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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 448,162.50%1.43億 | -100.04%-3.2万 | 1,477.23%7,397.2万 | -99.52%469万 | -12.96%9.81億 | -9,416.4万 | 104.57%155万 | 4.84%11.4億 | -107.43%-6,219.7万 | 235.63%11.27億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 111.03%4,992.4万 | -53.03%-4.52億 | -60.20%-2.96億 | 72.68%-1.85億 | -212.56%-6.75億 | ---2.22億 | 86.44%-2,999.5万 | -546.15%-3.9億 | -284.39%-1,686.8万 | -149.38%-2.16億 |
| 非現金項目調整合計 | -92.24%3,602.6万 | 36.03%4.64億 | 45.57%3.41億 | -65.04%2.35億 | 86.69%6.71億 | --1.94億 | -53.89%3,749.4万 | 724.67%3.93億 | 26.68%4,678.5万 | 209.09%3.59億 |
| -減価償却 | -8.37%426.1万 | 33.93%465万 | 13.72%347.2万 | -33.57%305.3万 | -25.61%459.6万 | --128.7万 | -69.11%45.1万 | -20.31%142.8万 | -2.92%143万 | -6.12%617.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 3,627.87%4,000万 | --107.3万 | --0 | -92.43%2,468.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.26億 |
| -資産准備金及び償却 | -197.13%-2,265.8万 | -17.86%2,332.7万 | 178.17%2,840万 | -1,031.83%-3,633.2万 | -97.71%389.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.71億 |
| -処分利益 | -117.20%-7,166.7万 | 177.39%4.17億 | 26.38%1.5億 | -76.69%1.19億 | 221.48%5.1億 | --1.43億 | --0 | 2,294,212.50%3.67億 | -90.00%2,000 | -0.59%-4.2億 |
| -正味為替差損益 | 52.91%-2,045.7万 | -238.79%-4,344.3万 | 918.95%3,130.2万 | 108.58%307.2万 | -174.89%-3,582.1万 | ---1,452.2万 | -334.02%-188.8万 | -196.97%-1,527万 | 69.48%-414.5万 | 272.77%4,783万 |
| -その他の非現金項目 | 532.19%1.47億 | -81.74%2,318.1万 | -12.99%1.27億 | -10.82%1.46億 | -28.35%1.64億 | --3,587.1万 | -51.51%3,893.1万 | 30.74%3,927.7万 | 0.98%4,949.8万 | 109.45%2.28億 |
| 運転資金の増減額 | 578.54%5,743万 | -142.49%-1,200.1万 | 162.39%2,824.5万 | -104.59%-4,527.5万 | 0.19%9.85億 | ---6,622.9万 | -105.61%-594.9万 | 3.43%11.38億 | -21.10%-9,211.4万 | 332.43%9.84億 |
| -売掛金増減額 | 2.98%1,636.3万 | 26,381.67%1,588.9万 | 100.46%6万 | -101.15%-1,313.4万 | 4.75%11.43億 | ---4,267.7万 | 48.62%4,904.8万 | 2.22%11.51億 | -92.04%62.5万 | 228.65%10.91億 |
| -在庫増減額 | 1,568.45%1,433.2万 | -95.44%85.9万 | -75.28%1,883.3万 | -6.16%7,617.9万 | -77.94%8,117.6万 | --1,663.9万 | -98.31%380万 | 4,510.36%4,216.3万 | -66.46%6,654.8万 | -37.07%3.68億 |
| -未払金の変更 | 228.22%2,673.5万 | -344.21%-2,085.1万 | 108.32%853.8万 | 57.02%-1.03億 | 49.80%-2.39億 | ---4,019.1万 | 61.15%-5,879.7万 | -120.33%-5,578万 | 43.58%-1.59億 | -199.59%-4.76億 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | --0 | ---789.8万 | --0 | ---1,384.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -90.04%81.4万 | --817.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 22.36%-1.39億 | 18.75%-1.8億 | -3,932万 | 17.71%-3,773.4万 | -89.18%-5,840.2万 | -5.44%-4,416.9万 | 0.12%-2.21億 | |||
| 利息の受取額 | 45.91%986.5万 | -46.02%676.1万 | 39.16%1,252.6万 | -39.85%900.1万 | 166.74%1,496.4万 | 596.1万 | 314.91%267.2万 | -6.25%358.7万 | 273.33%274.4万 | -56.53%561万 |
| 支払済みの税金還付金 | 97.59%-2,000 | 60.48%-8.3万 | -236.36%-21万 | 135.40%15.4万 | 97.90%-43.5万 | -43.5万 | 0 | 0 | 81.30%-423.7万 | 42.78%-2,069.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,205.79%1.53億 | -92.30%664.6万 | 168.69%8,628.8万 | -115.40%-1.26億 | -8.41%8.16億 | ---1.28億 | 57.64%-3,351.2万 | 3.58%10.85億 | -14.99%-1.08億 | 877.59%8.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -711.11%-21.9万 | 88.31%-2.7万 | -81.89%-23.1万 | 86.40%-12.7万 | -96.63%-93.4万 | ---62.8万 | 75.68%-9,000 | 96.36%-6,000 | -7.38%-29.1万 | 39.18%-47.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,216.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | --452万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,029.63%430.1万 | 88.31%-2.7万 | -81.89%-23.1万 | 99.86%-12.7万 | -19,499.16%-9,309.6万 | ---9,279万 | 75.68%-9,000 | 96.36%-6,000 | -7.38%-29.1万 | 62.33%-47.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 13.83%-6,192.3万 | 49.99%-7,186.4万 | -8.47%-1.44億 | 71.66%-1.32億 | 30.40%-4.67億 | --3,456.4万 | 27.89%-1,595.6万 | 14.65%-3.98億 | -212.04%-8,796.7万 | -1,298.78%-6.72億 |
| 支払利息CFF | -10.63%-1.49億 | -3.10%-1.35億 | ---1.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 556.48%2.07億 | -129.09%-4,542万 | 1,444.89%1.56億 | 221.16%1,010.8万 | 97.21%-834.3万 | --8,814.6万 | -264.30%-2.72億 | 116.72%6,523.3万 | 208.74%1.11億 | -252.49%-2.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.61%-350.9万 | -113.29%-2.52億 | 3.49%-1.18億 | 74.28%-1.22億 | 50.96%-4.76億 | --1.23億 | -300.74%-2.88億 | 61.14%-3.33億 | 117.36%2,253.6万 | -756.28%-9.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.45%1.12億 | -8.69%3.54億 | -37.67%3.88億 | 64.28%6.23億 | -17.67%3.79億 | --7.16億 | 144.74%10.45億 | 23.90%2.94億 | -17.67%3.79億 | 106.35%4.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 162.80%1.54億 | -665.51%-2.45億 | 87.09%-3,204万 | -200.52%-2.48億 | 408.44%2.47億 | ---9,803.8万 | -599.44%-3.22億 | 294.14%7.52億 | 61.76%-8,561.4万 | -133.67%-8,002.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -66.72%89.4万 | 257.54%268.6万 | -112.57%-170.5万 | 525.35%1,356万 | -138.09%-318.8万 | --500.9万 | -2,288.89%-795.5万 | 16.70%-86.3万 | -22.04%62.6万 | -260.92%-133.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 138.55%2.67億 | -68.45%1.12億 | -8.69%3.54億 | -37.67%3.88億 | 64.28%6.23億 | --6.23億 | 45.70%7.16億 | 144.74%10.45億 | 23.90%2.94億 | -17.67%3.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,362.17%1.53億 | -92.78%621.5万 | 168.17%8,605.4万 | -115.49%-1.26億 | -8.47%8.15億 | ---1.29億 | 57.65%-3,352.1万 | 3.60%10.85億 | -14.97%-1.08億 | 885.52%8.9億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
