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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 17.15%397.62万 | -41.30%448.51万 | -38.32%424.01万 | -24.69%2,296.35万 | -39.70%505.4万 | -60.41%339.42万 | -5.88%764.09万 | 26.83%687.45万 | -1.46%3,049.23万 | 17.29%838.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.77%184.43万 | -25.43%141.44万 | -36.44%269.91万 | -50.67%977.05万 | -66.05%199.13万 | -62.95%163.55万 | -58.38%189.69万 | -14.55%424.68万 | 9.67%1,980.66万 | 22.66%586.47万 |
| 非現金項目調整合計 | 0.79%232.98万 | -0.61%250.11万 | -11.77%271.8万 | -21.19%1,044.3万 | -18.29%253.45万 | -31.11%231.15万 | -24.76%251.63万 | -10.68%308.07万 | 10.01%1,325.03万 | -1.78%310.19万 |
| -減価償却 | -4.79%159.34万 | -1.38%164.93万 | -1.95%166.91万 | -5.66%671.81万 | -8.14%167万 | -6.84%167.36万 | -5.65%167.23万 | -1.84%170.22万 | 3.99%712.1万 | 5.44%181.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1,423.08%198 | 13,792.68%5,696 | 38,300.00%2,688 | 34.28%1.49万 | 935.36%1.48万 | -97.03%13 | -99.56%41 | --7 | 22,104.00%1.11万 | 10,930.77%1,434 |
| -処分利益 | 100.06%37 | -29.71%-8,265 | ---1,295 | 70.25%-7.48万 | 95.76%-1.09万 | -1,574.77%-5.75万 | -173.59%-6,372 | --0 | -6,561.15%-25.15万 | -2,860,366.67%-25.74万 |
| -繰延税金 | 5.71%74.22万 | -1.65%86.54万 | -25.07%104.96万 | -39.21%385.83万 | -43.67%87.56万 | -54.66%70.21万 | -43.40%87.99万 | -17.10%140.07万 | 22.83%634.7万 | 9.33%155.45万 |
| -その他の非現金項目 | 9.81%-6,002 | 62.90%-1.09万 | 90.54%-2,105 | -423.07%-7.35万 | -3.82%-1.51万 | -150.34%-6,655 | -383.06%-2.95万 | -263.07%-2.23万 | -32.71%2.27万 | -220.72%-1.45万 |
| 運転資金の増減額 | 64.21%-19.79万 | -82.35%56.95万 | -159.83%-117.7万 | 207.23%275万 | 190.16%52.81万 | -168.82%-55.28万 | 1,390.26%322.76万 | 84.89%-45.3万 | -405.27%-256.46万 | 26.19%-58.57万 |
| -売掛金増減額 | -112.82%-11.83万 | -54.09%116.61万 | -171.77%-86.53万 | 242.05%454.53万 | 94.69%-12.38万 | 3.46%92.32万 | 4,572.77%254.02万 | 166.42%120.57万 | -3,842.55%-319.98万 | -6,682.89%-233.13万 |
| -在庫増減額 | -84.46%3.96万 | 249.02%20.45万 | -142.62%-12.78万 | 305.08%105.72万 | -14.58%63.96万 | 138.59%25.48万 | 33.10%-13.72万 | 175.23%29.99万 | -355.56%-51.55万 | 824.62%74.88万 |
| -未払金の変更 | 93.12%-11.91万 | -197.13%-80.1万 | 90.61%-18.38万 | -347.90%-285.25万 | -98.77%1.23万 | -402.95%-173.09万 | 124.50%82.47万 | -149.56%-195.86万 | 59.91%115.07万 | 209.54%99.68万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 55.34%-79.05万 | 27.01%-104.98万 | 11.94%-68.51万 | 0.12%-526.37万 | -18.72%-127.74万 | -19.98%-177.01万 | 21.40%-143.82万 | 12.48%-77.8万 | -0.50%-526.99万 | 32.40%-107.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.16%318.57万 | -44.61%343.54万 | -41.69%355.49万 | -29.82%1,769.98万 | -48.30%377.66万 | -77.12%162.41万 | -1.37%620.26万 | 34.54%609.65万 | -1.86%2,522.23万 | 31.53%730.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -80.41%-66.01万 | 60.78%-69.69万 | 18.12%-58.51万 | 43.53%-258.18万 | 119.38%27.55万 | 78.97%-36.59万 | -60.38%-177.68万 | -136.16%-71.46万 | 32.44%-457.2万 | -26.70%-142.14万 |
| 受領利息 | 37.85%4.71万 | 23.17%6.23万 | 42.06%4.24万 | 177.04%15.8万 | 74.12%4.33万 | 248.74%3.42万 | 296.90%5.06万 | 211.57%2.98万 | 11.51%5.7万 | 120.54%2.49万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.79%-61.3万 | 63.24%-63.46万 | 20.74%-54.27万 | 46.32%-242.38万 | 122.83%31.88万 | 80.83%-33.17万 | -57.62%-172.62万 | -133.70%-68.47万 | 32.78%-451.5万 | -25.74%-139.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | -20.57%-39.78万 | -25.73%-39.58万 | -15.70%-37.9万 | -1.67%-121.61万 | -5.02%-24.38万 | -2.34%-33万 | 2.02%-31.48万 | -2.26%-32.76万 | -4.86%-119.61万 | 6.15%-23.22万 |
| 配当金支払総額 | 50.00%-417.1万 | 62.50%-417.1万 | ---- | 0.00%-1,946.45万 | --0 | 0.00%-834.19万 | 0.00%-1,112.26万 | ---- | -7.69%-1,946.45万 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | -5.41%-9.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.80%-9.09万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.32%-456.88万 | 60.07%-456.67万 | -15.70%-37.9万 | -0.12%-2,077.64万 | -5.13%-33.97万 | -0.09%-867.19万 | 0.06%-1,143.73万 | -2.26%-32.76万 | -7.50%-2,075.15万 | 3.79%-32.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.00%1,482.58万 | -33.21%1,677.92万 | -30.12%1,412.2万 | -1.17%2,021.03万 | -29.24%1,052.43万 | -1.66%1,786.19万 | 2.85%2,512.11万 | -1.17%2,021.03万 | -0.98%2,045万 | -8.37%1,487.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.95%-199.6万 | 74.63%-176.59万 | -48.21%263.33万 | -12,346.99%-550.04万 | -32.76%375.57万 | -123.82%-737.95万 | -11.37%-696.09万 | 29.76%508.42万 | 86.11%-4.42万 | 35.98%558.52万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 85.93%7.79万 | 37.16%-18.74万 | 113.78%2.39万 | -200.69%-58.78万 | 36.08%-15.8万 | 691.72%4.19万 | -2,716.13%-29.83万 | -404.08%-17.34万 | -268.27%-19.55万 | -322.35%-24.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.65%1,290.77万 | -17.00%1,482.58万 | -33.21%1,677.92万 | -30.12%1,412.2万 | -30.12%1,412.2万 | -29.24%1,052.43万 | -1.66%1,786.19万 | 2.85%2,512.11万 | -1.17%2,021.03万 | -1.17%2,021.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.66%252.35万 | -38.15%272.39万 | -44.84%296.85万 | -29.30%1,436.39万 | -39.20%337.95万 | -77.63%119.79万 | -14.94%440.45万 | 27.34%538.19万 | 7.37%2,031.73万 | 25.42%555.86万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
