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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -375.25%-377.78万 | 40.51%-79.49万 | -237.95%-133.62万 | 280.35%96.86万 | 63.09%-53.71万 | -73.45%-145.53万 | 66.26%-83.9万 | -318.69%-248.64万 | 79.84%113.69万 | 157.40%63.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -66.38%-459.96万 | 12.93%-276.46万 | -315.65%-317.52万 | 46.17%-76.39万 | -32.40%-141.91万 | -255.55%-107.18万 | 95.73%-30.14万 | -193.99%-705.25万 | -171.60%-239.89万 | 21.25%-88.33万 |
| 非現金項目調整合計 | 114.18%294.07万 | -3.30%137.3万 | 2,467.14%141.98万 | -129.10%-6万 | 107.78%20.61万 | -246.06%-264.93万 | -76.23%181.39万 | 396.24%763.26万 | 2.64%153.81万 | 66.27%149.85万 |
| -減価償却 | 68.38%217.82万 | 19.14%129.36万 | 10.42%108.58万 | 413.17%98.34万 | -49.00%19.16万 | -45.18%37.58万 | -2.95%68.54万 | -5.42%70.63万 | 7.98%74.68万 | 3.38%69.16万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --54.45万 | --0 | --21.23万 | ---- | ---- | -89.96%8,067 | -98.75%8.04万 | 1,645.55%641.36万 | 399.91%36.74万 | -28.30%7.35万 |
| -資産准備金及び償却 | ---4.95万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.88%24.5万 | 864.84%26.03万 | -71.10%2.7万 | 21.82%9.33万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.49%4.92万 | 243.79%7.08万 |
| -処分利益 | 172.99%3.11万 | -1,284.14%-4.26万 | 99.65%-3,076 | -987.13%-88.56万 | 103.02%9.98万 | -223,855.71%-330.93万 | -69.46%1,479 | 116.01%4,843 | -66.67%2,242 | 262.59%6,726 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.42%15.81万 | --59.48万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 93.93%23.64万 | -2.32%12.19万 | 179.13%12.48万 | -84.75%-15.77万 | -172.25%-8.54万 | -42.87%11.81万 | -16.45%20.68万 | -28.34%24.75万 | -38.59%34.54万 | 459.31%56.25万 |
| 運転資金の増減額 | -455.10%-211.88万 | 42.33%59.67万 | -76.61%41.92万 | 165.21%179.25万 | -70.17%67.59万 | 196.36%226.58万 | 23.32%-235.15万 | -253.49%-306.64万 | 11,669.46%199.77万 | 101.93%1.7万 |
| -売掛金増減額 | 145.05%21.1万 | 18.71%-46.84万 | -119.29%-57.62万 | 4,282.39%298.67万 | -99.07%6.82万 | 159.06%735.47万 | -283.91%-1,245.29万 | -210.25%-324.37万 | 1,555.09%294.21万 | 55.43%-20.22万 |
| -在庫増減額 | 90.56%-16.63万 | -1,706.83%-176.12万 | 60.04%-9.75万 | -218.29%-24.39万 | -86.95%20.62万 | 148.57%157.98万 | -1,403.11%-325.29万 | -48.83%24.96万 | 1,331.69%48.78万 | 103.29%3.41万 |
| -未払金の変更 | 169.13%17.8万 | -201.59%-25.76万 | 751.09%25.35万 | 64.81%-3.89万 | 98.28%-11.07万 | -148.22%-643.97万 | 18,560.00%1,335.43万 | 94.95%-7.23万 | -873.74%-143.21万 | -69.57%18.51万 |
| -その他流動資産の変動 | -175.93%-234.16万 | 267.42%308.38万 | 192.10%83.93万 | -277.92%-91.13万 | 323.80%51.22万 | ---22.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 51.45%-18.19万 | -521.54%-37.46万 | 54.15%-6.03万 | 66.63%-13.14万 | -323.29%-39.39万 | |||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -375.25%-377.78万 | 40.51%-79.49万 | -237.95%-133.62万 | 280.35%96.86万 | 67.19%-53.71万 | -34.90%-163.72万 | 52.34%-121.36万 | -353.28%-254.66万 | 322.00%100.55万 | 125.76%23.83万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 38.37%-84.07万 | -60.27%-136.41万 | 63.92%-85.11万 | -1,112.74%-235.91万 | 60.74%-19.45万 | -10.67%-49.54万 | -402.28%-44.77万 | 50.21%-8.91万 | 57.20%-17.9万 | -449.26%-41.83万 |
| 無形資産取引の純額 | ---4.93万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.95%-2.4万 | 47.91%-14.08万 |
| 事業取引の純額 | --56.06万 | --0 | ---- | -100.90%-1.67万 | -85.91%186.16万 | 10,588.89%1,321.52万 | --12.36万 | --0 | ---- | ---40 |
| 投資商品取引の純額 | ---20.57万 | --0 | -110.87%-50万 | --460万 | --0 | ---403.95万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -65.18%2,014 | -80.01%5,784 | -79.11%2.89万 | 54.05%13.85万 | 993.83%8.99万 | --8,222 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 373.16%89.48万 | --18.91万 | ---- | ---- | -4,615.05%-633.59万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.75%-53.31万 | -2.73%-135.83万 | -155.96%-132.22万 | 34.47%236.28万 | -81.67%175.7万 | 7,201.91%958.33万 | -51.39%-13.49万 | 56.10%-8.91万 | 97.06%-20.3万 | -1,546.59%-689.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 220.81%90.78万 | 17.61%-75.15万 | -1,154.78%-91.21万 | --8.65万 | --0 | -150.70%-48.78万 | 31.97%96.22万 | 217.87%72.91万 | -31.56%-61.85万 | -617.63%-47.02万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --394.04万 | --0 | --353.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,145.56万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -44.47%-144.99万 | -16.64%-100.36万 | -4.00%-86.04万 | -3,562.75%-82.73万 | -110.04%-2.26万 | -0.75%-1.08万 | 0.00%-1.07万 | 36.06%-1.07万 | 69.91%-1.67万 | 12.82%-5.55万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---59.6万 |
| 支払利息CFF | -93.29%-23.84万 | -162.91%-12.33万 | -3.23%-4.69万 | -894.18%-4.54万 | 96.38%-4,571 | 38.90%-12.64万 | -22.57%-20.68万 | -14.46%-16.87万 | 27.60%-14.74万 | -29.57%-20.36万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,025.13%500.72万 | ---54.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.55%-7.67万 | -208.28%-32.72万 | 28,638.90%30.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 437.53%816.71万 | -241.05%-241.97万 | 318.16%171.54万 | -2,795.22%-78.63万 | 95.65%-2.72万 | -183.92%-62.49万 | 57.46%74.47万 | 142.61%47.29万 | -110.64%-110.99万 | 8,061.74%1,043.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.10%535.24万 | -8.67%993万 | 30.56%1,087.3万 | 16.72%832.79万 | 3,968.96%713.52万 | -150.68%-18.44万 | -86.38%36.39万 | -5.32%267.24万 | 381.75%282.26万 | -303.51%-100.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 184.33%385.62万 | -384.92%-457.29万 | -137.05%-94.3万 | 113.37%254.51万 | -83.71%119.28万 | 1,312.32%732.13万 | 72.08%-60.39万 | -603.48%-216.29万 | -108.14%-30.75万 | 356.02%377.58万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4,680.83%21.76万 | ---4,751 | --0 | ---- | ---- | -103.01%-1,672 | 138.17%5.56万 | -192.58%-14.56万 | 224.04%15.72万 | 352.28%4.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76.11%942.63万 | -46.10%535.24万 | -8.67%993万 | 30.56%1,087.3万 | 16.72%832.79万 | 3,968.96%713.52万 | -150.68%-18.44万 | -86.38%36.39万 | -5.32%267.24万 | 381.75%282.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -116.43%-467.26万 | 1.50%-215.9万 | -55.80%-219.19万 | -91.62%-140.68万 | 65.57%-73.42万 | -28.37%-213.26万 | 36.97%-166.13万 | -428.46%-263.58万 | 350.14%80.25万 | 74.77%-32.08万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
