(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 686.83%36.43億 | 274.82%109.2億 | 176.74%56.48億 | -34.23%2.25億 | --45.84億 | --4.63億 | 73.27%29.13億 | --20.41億 | --3.42億 | --16.81億 |
株式ベースの報酬 | --0 | 190.00%2.9万 | -33.33%2,000 | 400.00%9,000 | --1.8万 | --0 | -50.00%1万 | --3,000 | ---3,000 | --2万 |
その他の非現金項目 | 750.00%1,300万 | -38.53%4,341.4万 | -8.37%1,767万 | -52.05%859万 | --1,915.4万 | ---200万 | -5.29%7,062.9万 | --1,928.5万 | --1,791.5万 | --7,457.1万 |
運転資金の増減額 | -212.25%-58.11億 | -120.33%-50.5億 | -0.20%-16.42億 | 197.30%9.25億 | ---24.72億 | ---18.61億 | 35.60%-22.92億 | ---16.39億 | ---9.51億 | ---35.59億 |
-売掛金増減額 | -3,330.77%-17.84億 | 152.01%8,398.6万 | 58.77%3.03億 | 17.35%-7,750.3万 | ---8,936.7万 | ---5,200万 | -211.27%-1.61億 | --1.91億 | ---9,377万 | --1.45億 |
-その他流動資産の変動 | -162.72%-40.88億 | -146.09%-54.4億 | -6.40%-21.28億 | 204.82%9.09億 | ---26.65億 | ---15.56億 | 33.57%-22.11億 | ---20億 | ---8.67億 | ---33.28億 |
-その他流動負債の変動 | ---1,900万 | 79.10%1,832.7万 | 20.08%2,968.6万 | -0.23%-696.1万 | ---439.8万 | --0 | -36.26%1,023.3万 | --2,472.1万 | ---694.5万 | --1,605.5万 |
利息の支払額 | 24.62%-4,900万 | -27.73%-9,377.6万 | 13.97%-923.8万 | 27.17%-1,813万 | ---140.8万 | ---6,500万 | 10.80%-7,341.8万 | ---1,073.8万 | ---2,489.5万 | ---8,231.1万 |
利息の受取額 | -80.95%400万 | 124.17%3,841万 | -90.92%10.4万 | 69.48%1,204万 | --526.6万 | --2,100万 | 51.01%1,713.4万 | --114.6万 | --710.4万 | --1,134.6万 |
支払済みの税金還付金 | -2,207.81%-14.77億 | 4.85%-4.17億 | -254.49%-2.39億 | 88.74%-2,947.4万 | ---8,460.7万 | ---6,400万 | -1,508.12%-4.38億 | ---6,744.5万 | ---2.62億 | ---2,726.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -148.09%-36.32億 | 1,368.86%56.26億 | 879.13%38.21億 | 241.82%11.69億 | --21億 | ---14.64億 | 122.30%3.83億 | --3.9億 | ---8.24億 | ---17.18億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | ---- | ---590.8万 | ---426万 | ---22.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---1,660.6万 |
無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 86.40%-68.4万 | --0 | --0 | ---503.1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -763.74%-590.8万 | ---426万 | ---22.2万 | ---142.6万 | --0 | 96.84%-68.4万 | --0 | --0 | ---2,163.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 27.74%18.65億 | -511.20%-16.5億 | -500.00%-14億 | 59.78%-4.1億 | ---13億 | --14.6億 | -112.86%-2.7億 | --3.5億 | ---10.2億 | --21億 |
株式発行/消却(ネット) | --1,100万 | 47,512.04%127.84億 | --12.22億 | --115.62億 | --12.5万 | --0 | 4,196.00%2,685万 | --0 | --0 | --62.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---2,000 | --0 | ---1,000 | --99.9万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.28%18.41億 | 2,976.80%109.93億 | -167.68%-2.13億 | 1,153.95%111.16億 | ---13.34億 | --14.24億 | -119.47%-3.82億 | --3.15億 | ---10.55億 | --19.62億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 719.49%189.22億 | 0.01%23.1億 | 854.93%153.19億 | -12.90%30.34億 | --22.7億 | --23.09億 | 10.70%23.09億 | --16.04億 | --34.83億 | --20.86億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -4,377.50%-17.91億 | 6,618,711.16%166.13億 | 410.90%36.04億 | 753.76%122.85億 | --7.64億 | ---4,000万 | -99.89%25.1万 | --7.05億 | ---18.79億 | --2.23億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | --1,000 | ---- | ---- | ---99.9万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 654.71%171.32億 | 719.31%189.23億 | 719.31%189.23億 | 854.93%153.19億 | --30.34億 | --22.7億 | 0.01%23.1億 | --23.1億 | --16.04億 | --23.09億 |
フリーキャッシュ・フロー | -148.09%-36.32億 | 1,369.95%56.21億 | 878.04%38.17億 | 241.79%11.69億 | --20.99億 | ---14.64億 | 121.98%3.82億 | --3.9億 | ---8.24億 | ---17.39億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし