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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -66.91%35.16億 | 266.00%106.27億 | ---64.02億 |
| その他の非現金項目 | -42.70%5.26億 | 45.71%9.18億 | --6.3億 |
| 運転資金の増減額 | 87.44%-5.33億 | -254.82%-42.42億 | --27.4億 |
| -売掛金増減額 | 221.10%3.73億 | -116.77%-3.08億 | --18.37億 |
| -在庫増減額 | 17.12%-34.66億 | -306.31%-41.82億 | --20.27億 |
| -その他流動資産の変動 | 798.25%25.6億 | 128.44%2.85億 | ---10.02億 |
| 利息の支払額 | 58.08%-3.06億 | -23.31%-7.3億 | ---5.92億 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --600万 |
| 支払済みの税金還付金 | -101.98%-500万 | 143.92%2.53億 | ---5.76億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 580.70%37.11億 | -128.11%-7.72億 | --27.46億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -131.44%-82.28億 | 254.01%261.72億 | --73.93億 |
| 無形資産取引の純額 | ---2,500万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | -44.87%-1.13億 | -457.14%-7,800万 | ---1,400万 |
| その他の投資活動純額 | -466.67%-6,800万 | 70.73%-1,200万 | ---4,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132.34%-84.34億 | 234.90%260.82億 | --77.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 136.41%80.88億 | -3.77%-222.15億 | ---214.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --18.51億 | --0 | --100億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,700万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144.77%99.39億 | -94.60%-221.98億 | ---114.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.96%86.14億 | -10.89%53.85億 | --60.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.61%52.16億 | 456.47%31.12億 | ---8.73億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -108.55%-1,000万 | 1,075.00%1.17億 | ---1,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---800万 | ---- | --2.27億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60.34%138.12億 | 59.96%86.14億 | --53.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -457.99%-45.42億 | -129.71%-8.14億 | --27.4億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
