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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.55%642.15億 | -1.81%507.42億 | 4,301.62%516.75億 | 105.94%11.74億 | -288.10%-197.64億 | -63.36%105.07億 | 1.22%286.76億 | 64.80%283.31億 | -15.04%171.91億 | 56.46%202.35億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -180.71%-12.22億 | --15.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 166.43%65.25億 | -345.44%-98.22億 | -151.51%-22.05億 | -51.42%42.81億 | 73.57%88.12億 | 6.84%50.77億 | -14.55%47.52億 | -18.42%55.61億 | 253.26%68.17億 | -351.12%-44.48億 |
| 運転資金の増減額 | 159.74%110.9億 | 25.81%-185.63億 | -258.24%-250.2億 | -0.67%158.11億 | 379.07%159.18億 | 74.29%-57.04億 | -182.78%-221.87億 | -611.81%-78.46億 | 108.95%15.33億 | -550.51%-171.28億 |
| -売掛金増減額 | 261.83%35.83億 | 84.62%-22.14億 | -248.47%-143.91億 | 274.39%96.93億 | -73.31%25.89億 | 356.61%97億 | 49.35%-37.8億 | -268.39%-74.63億 | 414.33%44.32億 | 87.62%-14.1億 |
| -在庫増減額 | 170.86%93.93億 | -64.34%-132.56億 | -222.30%-80.66億 | -33.61%65.95億 | 311.84%99.33億 | 78.77%-46.89億 | -94.43%-220.89億 | -148.11%-113.61億 | 48.30%-45.79億 | -528.60%-88.57億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.98%13.4億 | -69.23%13.67億 | 57.55%44.43億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30.68億 | --0 | ---- |
| 利息の支払額 | -51.52%-35.44億 | 6.37%-23.39億 | 5.74%-24.98億 | 28.80%-26.5億 | 0.91%-37.22億 | -22.11%-37.56億 | -14.73%-30.76億 | 6.78%-26.81億 | 4.74%-28.76億 | 9.72%-30.19億 |
| 利息の受取額 | 19.93%32.86億 | 9.64%27.4億 | 1.13%24.99億 | -25.62%24.71億 | 41.00%33.22億 | -11.99%23.56億 | 11.63%26.77億 | 18.83%23.98億 | 11.68%20.18億 | 9.05%18.07億 |
| 支払済みの税金還付金 | -34.40%-119.43億 | -3.95%-88.86億 | -121.28%-85.48億 | 58.50%-38.63億 | -31.14%-93.08億 | 30.29%-70.98億 | 13.45%-101.82億 | -33.82%-117.64億 | -21.69%-87.91億 | 3.33%-72.24億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.44%944.42億 | 43.95%581.4億 | -35.47%403.88億 | 34.84%625.87億 | 10.48%464.16億 | 51.03%420.13億 | -36.23%278.18億 | -9.63%436.23億 | 133.85%482.74億 | -33.45%206.43億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -46.64%-199.45億 | -656.05%-136.01億 | 122.35%24.46億 | 66.11%-109.46億 | 40.47%-322.98億 | -35.31%-542.58億 | 9.46%-400.98億 | -56.28%-442.9億 | -42.30%-283.4億 | 19.87%-199.16億 |
| 事業取引の純額 | -203.55%-41.37億 | -20.51%39.95億 | 2,964.63%50.26億 | 101.90%1.64億 | -896.68%-86.28億 | --10.83億 | ---- | 38.54%-55.97億 | -62.64%-91.06億 | -2.00%-55.99億 |
| 投資商品取引の純額 | 88.48%17.83億 | 766.20%9.46億 | -102.39%-1.42億 | 0.25%59.38億 | -10.76%59.23億 | 32.53%66.37億 | 810.55%50.08億 | -87.25%5.5億 | 740.74%43.13億 | -62.45%5.13億 |
| その他の投資活動純額 | 175.58%8.11億 | -310.39%-10.73億 | 122.13%5.1億 | 48.03%-23.05億 | -173.93%-44.35億 | -323.93%-16.19億 | 122.97%7.23億 | 12.17%-31.48億 | -111.95%-35.84億 | -146.50%-16.91億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.77%-214.88億 | -224.15%-97.33億 | 209.67%78.4億 | 81.87%-71.49億 | 18.11%-394.38億 | -40.13%-481.57億 | 43.32%-343.67億 | -62.63%-606.33億 | -43.01%-372.83億 | 9.73%-260.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 12.77%-187.97億 | 37.32%-215.5億 | -42.02%-343.82億 | -271.43%-242.09億 | 10.82%141.22億 | -6.89%127.43億 | -50.26%136.86億 | 1,025.87%275.17億 | -148.01%-29.72億 | 303.52%61.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---46.27億 | --0 | ---- | -41.48%-79.09億 | 36.18%-55.9億 | -44.30%-87.59億 |
| 配当金支払総額 | -71.75%-109.18億 | ---63.57億 | ---- | ---- | 28.56%-28.64億 | -16.85%-40.09億 | -30.16%-34.31億 | -14.46%-26.36億 | -8.73%-23.03億 | -13.63%-21.18億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 76.02%-5.45億 | -264.26%-22.73億 | 73.14%-6.24億 | 22.15%-23.23億 | -1,164.41%-29.84億 | 62.83%-2.36億 | -21,066.67%-6.35億 | -100.20%-300万 | 135.16%14.98億 | 247.11%6.37億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.24%-360.35億 | 8.12%-339.19億 | -39.14%-369.17億 | -1,638.98%-265.32億 | -79.39%17.24億 | -13.04%83.66億 | -41.38%96.2億 | 265.23%164.11億 | -127.49%-99.32億 | 36.10%-43.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.84%1,065.6億 | 21.93%904.28億 | 68.70%741.64億 | 21.32%439.61億 | 8.00%362.37億 | 9.36%335.52億 | -4.40%306.8億 | -3.73%320.91億 | -15.25%333.36億 | -6.90%393.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 154.82%369.19億 | 28.09%144.88億 | -60.87%113.11億 | 232.18%289.06億 | 291.63%87.02億 | -27.65%22.22億 | 612.69%30.71億 | -156.56%-5.99億 | 110.81%10.59億 | -108.65%-97.94億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 114.22%35.24億 | -66.79%16.45億 | 281.96%49.54億 | 232.62%12.97億 | -313.07%-9.78億 | 330.65%4.59億 | 75.49%-1.99億 | 64.76%-8.12億 | -177.71%-23.04億 | 66.57%29.65億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | --8.29億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.95%1,470.03億 | 17.84%1,065.6億 | 21.93%904.28億 | 68.70%741.64億 | 21.32%439.61億 | 8.00%362.36億 | 9.36%335.52億 | -4.40%306.8億 | -3.73%320.91億 | -15.25%333.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.35%736.15億 | 73.48%427.12億 | -43.96%246.21億 | 218.11%439.38億 | 198.08%138.12億 | -7.24%-140.83億 | -357.24%-131.32億 | -116.46%-28.72億 | 582.93%174.53億 | -41.67%-36.14億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
