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| (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.41%1.26億 | 36.23%1.13億 | --8,260.9万 |
| その他の非現金項目 | 269.15%1,660.7万 | -156.65%-981.8万 | --1,733.2万 |
| 運転資金の増減額 | 251.72%1,126.1万 | 72.50%-742.2万 | ---2,699万 |
| -売掛金増減額 | -77.75%-3,174.6万 | 29.57%-1,786万 | ---2,535.8万 |
| -在庫増減額 | 362.41%2,897万 | -558.32%-1,104万 | ---167.7万 |
| -前払費用増減額 | -106.15%-107.3万 | 199.62%1,744.5万 | ---1,751.2万 |
| 利息の支払額 | 22.02%-296.1万 | 17.13%-379.7万 | ---458.2万 |
| 利息の受取額 | -42.86%4,000 | -22.22%7,000 | --9,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 19.61%-3,077.9万 | -2,538.59%-3,828.6万 | ---145.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.31%1.48億 | -11.66%8,919.9万 | --1.01億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -1,766.06%-813.6万 | 83.65%-43.6万 | ---266.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -137.30%-3,299.2万 | 43.17%-1,390.3万 | ---2,446.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 55.69%-2,127.1万 | -336.31%-4,800.3万 | ---1,100.2万 |
| その他の投資活動純額 | 141.16%154.3万 | 53.88%-374.9万 | ---812.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.92%-6,085.6万 | -42.87%-6,609.1万 | ---4,625.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -46.64%-1.26億 | -5.00%-8,577.2万 | ---8,168.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.93億 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.14%-70.1万 | -19.25%-70万 | ---58.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 272.49%1.54億 | -4.97%-8,913.2万 | ---8,490.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.28%2.44億 | -8.87%3.1億 | --3.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 465.37%2.41億 | -118.62%-6,602.4万 | ---3,020万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -114.29%-3,000 | 800.00%2.1万 | ---3,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 98.77%4.85億 | -21.28%2.44億 | --3.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.22%1.07億 | 2.35%7,486万 | --7,314万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
