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| (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 295.68%3.8億 | 44.25%-1.94億 | ---3.48億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---437.3万 |
| その他の非現金項目 | 447.40%1.38億 | -137.20%-3,964.7万 | --1.07億 |
| 運転資金の増減額 | -57.26%-5,447.4万 | -180.81%-3,464万 | --4,286.6万 |
| -売掛金増減額 | -669.73%-2.06億 | 144.92%3,620.5万 | ---8,060.6万 |
| -在庫増減額 | 267.18%6,044.1万 | -253.24%-3,615.4万 | ---1,023.5万 |
| 利息の支払額 | 0.31%-31.9万 | -0.31%-32万 | ---31.9万 |
| 利息の受取額 | 4.76%2.2万 | 5.00%2.1万 | --2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -307.70%-229.3万 | 148.29%110.4万 | ---228.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281.67%4.61億 | -65.94%-2.53億 | ---1.53億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 95.45%-64万 | ---1,406.1万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --3.36億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --6,904.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.90%-563.8万 | -103.47%-1,406.1万 | --4.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 株式発行/消却（ネット） | --12.41億 | --0 | ---3,741.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 395,700.00%395.8万 | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,256.85%12.41億 | 110.58%395.8万 | ---3,741.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.50%18.45億 | 11.37%21.08億 | --18.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 743.41%16.96億 | -222.51%-2.64億 | --2.15億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91.95%35.41億 | -12.50%18.45億 | --21.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 271.89%4.6億 | -75.15%-2.68億 | ---1.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
