営業活動から生じる現金
-450.18%-687.4万
-93.62%196.3万
-70.07%3,079.2万
1,997.80%1.03億
-23.20%490.5万
112.55%638.7万
-42.58%300.5万
-28.35%523.3万
-16.32%730.4万
75.97%872.8万
持続的な事業活動による当期純利益
26.55%-2,251.5万
-281.19%-3,065.4万
-87.48%1,691.8万
8,805.08%1.35億
27.91%151.7万
24.19%118.6万
-38.82%95.5万
-7.74%156.1万
58.43%169.2万
21.36%106.8万
非現金項目調整合計
-22.24%1,671.9万
127.96%2,150.1万
-9.18%943.2万
28.53%1,038.5万
9.01%808万
10.18%741.2万
-2.75%672.7万
-11.08%691.7万
3.02%777.9万
0.53%755.1万
-減価償却
12.57%720.9万
-3.45%640.4万
-17.82%663.3万
38.89%807.1万
17.30%581.1万
3.21%495.4万
64.55%480万
-17.69%291.7万
-16.92%354.4万
7.40%426.6万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
1,341.67%294.1万
--20.4万
----
----
----
--15万
--0
----
--30.8万
----
-資産准備金及び償却
-51.03%751.1万
1,202.12%1,533.9万
75.56%117.8万
--67.1万
----
184.81%45万
-34.44%15.8万
-39.45%24.1万
31.79%39.8万
--30.2万
-処分利益
-10.05%-47.1万
-637.93%-42.8万
-2,800.00%-5.8万
75.00%-2,000
72.41%-8,000
-293.33%-2.9万
107.21%1.5万
-1,286.67%-20.8万
96.75%-1.5万
-269.60%-46.2万
-正味為替差損益
80.46%-5.1万
-133.76%-26.1万
--77.3万
----
----
----
----
----
----
----
-年金・福利厚生費
203.03%6.8万
-237.50%-6.6万
-67.12%4.8万
--14.6万
----
----
----
----
----
----
-その他の非現金項目
-257.93%-48.8万
-63.99%30.9万
-42.76%85.8万
-34.17%149.9万
20.67%227.7万
7.58%188.7万
-55.79%175.4万
11.94%396.7万
2.87%354.4万
-5.98%344.5万
運転資金の増減額
-109.70%-107.8万
150.25%1,111.6万
110.43%444.2万
-807.46%-4,257.8万
-112.21%-469.2万
52.73%-221.1万
-44.13%-467.7万
-49.75%-324.5万
-2,088.07%-216.7万
103.18%10.9万
-売掛金増減額
-98.01%15.7万
21.00%787.2万
119.14%650.6万
-2,290.66%-3,399.9万
6,108.00%155.2万
101.14%2.5万
-855.33%-219.8万
127.27%29.1万
-269.10%-106.7万
7.13%63.1万
-在庫増減額
-456.59%-259.6万
-70.66%72.8万
115.70%248.1万
-303.52%-1,580.2万
-2,476.32%-391.6万
-994.12%-15.2万
-98.42%1.7万
511.36%107.6万
109.89%17.6万
-307.09%-177.9万
-前払費用増減額
131.73%9.9万
---31.2万
----
----
----
----
----
----
----
----
-未払金の変更
65.82%-57.8万
45.15%-169.1万
-143.02%-308.3万
376.72%716.7万
-78.01%-259万
-89.95%-145.5万
86.21%-76.6万
-311.54%-555.3万
937.55%262.5万
-42.11%25.3万
-貸付リース及びその他の損失引当金
----
----
----
----
20.73%9.9万
1.23%8.2万
--8.1万
----
----
----
-その他流動資産の変動
-59.28%184万
409.10%451.9万
-2,710.71%-146.2万
-65.64%5.6万
242.98%16.3万
92.60%-11.4万
-435.00%-154.1万
114.02%46万
-320.79%-328.1万
153.78%148.6万
-その他流動負債の変動
----
----
----
----
----
-121.11%-59.7万
-156.13%-27万
177.58%48.1万
-28.63%-62万
61.65%-48.2万
利息の支払額
43.94%-7.4万
-247.37%-13.2万
22.45%-3.8万
75.38%-4.9万
1.00%-19.9万
37.96%-20.1万
-14.49%-32.4万
4.71%-28.3万
-33.18%-29.7万
-11.50%-22.3万
利息の受取額
0
2.4万
0
-82.78%3.6万
88.29%20.9万
753.85%11.1万
160.00%1.3万
-37.50%5,000
-99.05%8,000
46.34%84万
支払済みの税金還付金
59.83%-23.7万
9.23%-59万
57.87%-65万
-183.12%-154.3万
18.90%-54.5万
-105.50%-67.2万
-27.73%-32.7万
-169.47%-25.6万
22.76%-9.5万
12.77%-12.3万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
-667.98%-718.5万
-95.80%126.5万
-70.29%3,010.4万
2,219.02%1.01億
-22.31%437万
137.64%562.5万
-49.63%236.7万
-32.10%469.9万
-24.96%692万
77.59%922.2万
固定資産取引の純額
75.67%-421.5万
-6.59%-1,732.3万
-95.93%-1,625.2万
-97.59%-829.5万
-1.89%-419.8万
-37.75%-412万
-43.32%-299.1万
-98.01%-208.7万
-259.46%-105.4万
243.07%66.1万
無形資産取引の純額
---251.5万
--0
----
----
----
----
----
----
----
----
事業取引の純額
--393.8万
--0
----
----
----
----
----
----
----
----
投資不動産取引の純額
----
----
----
----
----
----
----
134.82%58万
5,040.00%24.7万
---5,000
投資商品取引の純額
186.24%1,097万
---1,272.1万
----
----
----
----
----
----
---253.3万
----
受領配当金
-52.09%12.6万
--26.3万
--0
----
----
----
----
----
----
----
受領利息
111.00%130.4万
1,772.73%61.8万
--3.3万
----
----
----
----
----
----
----
その他の投資活動純額
----
----
-60.68%83万
568.07%211.1万
34.35%-45.1万
58.94%-68.7万
1.12%-167.3万
54.64%-169.2万
-128.97%-373万
10.98%-162.9万
投資活動によるキャッシュ・フロー
132.95%960.8万
-89.51%-2,916.3万
-148.85%-1,538.9万
-33.02%-618.4万
3.29%-464.9万
-3.07%-480.7万
-45.80%-466.4万
54.75%-319.9万
-626.62%-707万
57.55%-97.3万
借入金純額
29.68%821.8万
126.65%633.7万
-151.45%-2,377.5万
-649.07%-945.5万
-67.70%172.2万
15.29%533.2万
8,664.81%462.5万
97.97%-5.4万
61.95%-266.4万
-459.19%-700.1万
株式発行/消却（ネット）
--0
88.21%-24.9万
---211.2万
--0
----
----
----
----
--393.4万
--0
リース・ファイナンシング増減額
80.05%-108.9万
-1,285.53%-545.9万
48.36%-39.4万
-254.88%-76.3万
---21.5万
--0
----
----
----
----
配当金支払総額
----
85.68%-327.1万
-389.18%-2,284万
---466.9万
----
----
----
----
----
----
支払利息CFF
9.40%-74.2万
5.10%-81.9万
26.80%-86.3万
41.17%-117.9万
-11.52%-200.4万
-24.53%-179.7万
-5.41%-144.3万
5.98%-136.9万
11.33%-145.6万
10.42%-164.2万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-1,124.10%-454.7万
-82.24%44.4万
--250万
----
56.81%-67.5万
-112.65%-156.3万
-91.91%-73.5万
-129.92%-38.3万
269.54%128万
-1,498.15%-75.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
160.99%184万
93.65%-301.7万
-195.56%-4,748.4万
-1,270.82%-1,606.6万
-159.43%-117.2万
-19.41%197.2万
235.49%244.7万
-265.08%-180.6万
111.64%109.4万
-210.06%-939.8万
現金及び現金同等物の期首残高
-63.03%1,812.2万
-40.34%4,901.5万
2,576.25%8,216.1万
-32.09%307万
161.18%452.1万
9.49%173.1万
-16.22%158.1万
100.11%188.7万
-54.92%94.3万
-5.85%209.2万
現金及び現金同等物の純増減額
113.79%426.3万
5.66%-3,091.5万
-141.43%-3,276.9万
5,550.79%7,909.1万
-152.01%-145.1万
1,760.00%279万
149.02%15万
-132.42%-30.6万
182.16%94.4万
-783.85%-114.9万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-463.64%-8万
105.84%2.2万
---37.7万
----
----
----
----
----
----
----
現金及び現金同等物の期末残高
23.08%2,230.5万
-63.03%1,812.2万
-40.34%4,901.5万
2,576.25%8,216.1万
-32.09%307万
161.18%452.1万
9.49%173.1万
-16.22%158.1万
100.11%188.7万
-54.92%94.3万
フリーキャッシュ・フロー
10.26%-1,459.2万
-218.43%-1,626万
-85.23%1,373万
46,109.90%9,294万
-163.92%-20.2万
143.41%31.6万
-127.87%-72.8万
-55.47%261.2万
-19.79%586.6万
65.19%731.3万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
