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| (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (Q2)2020/02/29 | (Q1)2019/11/30 | (FY)2019/08/31 | (Q4)2019/08/31 | (Q3)2019/05/31 | (Q2)2019/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -13.07%1,794.38万 | 77.63%2,064.26万 | 114.58%1,162.11万 | -48.16%541.58万 | -21.43%182.9万 | -82.91%19.5万 | 20.46%1,044.81万 | -42.42%326.91万 | -35.89%311.5万 | 21.38%232.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.46%1,965.58万 | 44.51%1,419.55万 | 120.99%982.35万 | -6.32%444.51万 | -23.07%140.7万 | 874.31%212.4万 | -40.00%474.5万 | -78.02%36.1万 | 12.52%233.7万 | -6.59%182.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -112.44%-41.09万 | 27.28%330.2万 | -39.16%259.42万 | -22.49%426.41万 | 378.35%110.5万 | -91.59%18.5万 | 146.21%550.1万 | 84.75%432.2万 | 73.92%64.7万 | 322.12%23.1万 |
| -減価償却 | 6.47%13.35万 | -6.21%12.54万 | -6.66%13.37万 | -2.59%14.32万 | 338.46%17.1万 | -5.26%3.6万 | -12.68%14.7万 | 129.55%3.3万 | -24.49%3.7万 | -25.00%3.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 307.17%119.4万 | ---57.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.39%6,473 | -89.46%6,473 | --0 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --6,000 |
| -処分利益 | -194.63%-288.45万 | -172.01%-97.9万 | -73.45%135.96万 | 18.84%512.14万 | 481.38%71.7万 | -87.44%26.2万 | 450.19%430.94万 | 160.05%404.44万 | 3,885.71%26.5万 | -13.94%-18.8万 |
| -正味為替差損益 | -180.71%-252.35万 | 2,093.08%312.67万 | 9.75%-15.69万 | -1,037.34%-17.38万 | -36.36%7,000 | 81.25%-3,000 | 83.56%-1.53万 | -101.51%-3,284 | -135.00%-7,000 | 108.15%1.1万 |
| -繰延税金 | -18.14%59.04万 | -21.14%72.11万 | 227.27%91.45万 | -201.10%-71.85万 | 22.10%22.1万 | -821.43%-10.1万 | -21.86%71.07万 | -55.91%20.17万 | 53.92%31.4万 | 61.61%18.1万 |
| -その他の非現金項目 | 248.29%307.92万 | 157.49%88.41万 | 417.22%34.33万 | -131.59%-10.82万 | -106.04%-1.1万 | -111.69%-9,000 | 5.20%34.26万 | 39.55%4.56万 | -64.15%3.8万 | 487.10%18.2万 |
| 運転資金の増減額 | -141.37%-130.1万 | 494.79%314.51万 | 75.81%-79.66万 | -1,729.94%-329.34万 | -354.85%-68.3万 | -65.67%-211.4万 | 113.75%20.21万 | -183.38%-141.39万 | -94.56%13.1万 | 318.75%26.8万 |
| -売掛金増減額 | -270.54%-39.53万 | -37.60%23.18万 | 202.65%37.15万 | -1,833.96%-36.19万 | 116.33%4万 | 122.54%1.6万 | -90.00%2.09万 | 2,484.91%115.29万 | -349.54%-81.6万 | -1.66%-24.5万 |
| -在庫増減額 | -42.22%57.42万 | 318.16%99.38万 | 79.71%-45.56万 | -245.17%-224.47万 | -198.66%-44.1万 | -12.04%-57.7万 | -139.05%-65.03万 | 5.36%173.77万 | -81.25%-232万 | -50.77%44.7万 |
| -未払金の変更 | -187.96%-271.22万 | 524.89%308.34万 | 6.15%-72.57万 | -182.04%-77.33万 | -527.27%-28.2万 | -125.07%-155.3万 | 127.52%94.25万 | 243.95%30.55万 | 2,975.61%126.1万 | 132.67%6.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 205.87%123.23万 | -8,975.81%-116.4万 | -84.82%1.31万 | 177.86%8.64万 | ---- | ---- | -235.20%-11.1万 | -2,253.27%-461万 | -39.61%200.6万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -248.33%-307.96万 | -101.67%-88.41万 | -59.54%-43.84万 | 64.04%-27.48万 | 56.12%-8.6万 | 48.33%-9.3万 | -8.74%-76.42万 | -17.19%-18.02万 | 1.42%-20.9万 | -18.79%-19.6万 |
| 利息の受取額 | 1,733.33%385 | -99.99%21 | -15.04%32.54万 | -9.14%38.3万 | 684.62%10.2万 | -0.97%10.2万 | 33.02%42.15万 | 11.28%13.45万 | 61.32%17.1万 | -85.56%1.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 5.16%-74.73万 | -122.48%-78.8万 | -171.97%-35.42万 | 81.71%-13.02万 | 53.22%-16万 | 370.00%16.2万 | 33.65%-71.2万 | 50.04%-7.7万 | 34.92%-23.3万 | 17.59%-34.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.58%1,411.73万 | 70.08%1,897.05万 | 106.79%1,115.39万 | -42.58%539.38万 | -6.60%168.5万 | -63.55%36.6万 | 30.20%939.35万 | -42.70%314.65万 | -35.29%284.4万 | 26.33%180.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---338.98万 | --0 | ---4,012 | ---- | ---- | ---- | -115.02%-700 | 188.50%300 | 75.00%-1,000 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 291.61%5,756.6万 | -5.44%1,470万 | 697.18%1,554.5万 | -78.92%195万 | ---- | ---- | -24.60%925万 | 38,879.19%925万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -79.40%-4,125.6万 | 80.64%-2,299.64万 | -628.93%-1.19億 | -435.63%-1,629.49万 | -131.01%-8万 | 223.70%136.6万 | 165.21%485.51万 | 781.50%464.21万 | -13.51%12.8万 | 124.04%25.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 255.73%1,292.03万 | 91.96%-829.64万 | -619.68%-1.03億 | -201.71%-1,434.49万 | -131.01%-8万 | 223.70%136.6万 | 192.22%1,410.44万 | 2,069.59%1,389.24万 | 1.60%12.7万 | -79.29%25.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -249.36%-1,898.55万 | -106.44%-543.43万 | 738.53%8,439.32万 | 156.23%1,006.44万 | -3,761.82%-201.4万 | -22.90%-190.5万 | -170.00%-1,790万 | -238.06%-1,390万 | 37.81%-250.5万 | -97.50%5.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --34.1万 | --0 | -1,528.00%-85.36万 | --5.98万 | --6万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | -108.52%-926.43万 | ---444.28万 | ---- | 35.69%-339.87万 | ---- | ---- | -133.33%-528.52万 | -3,081,756.12%-302.02万 | ---- | 0.00%-226.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182.56%-2,790.88万 | -111.82%-987.71万 | 1,142.14%8,353.95万 | 129.01%672.55万 | 5.16%-209.6万 | -22.90%-190.5万 | -198.97%-2,318.52万 | -311.39%-1,692.02万 | 37.81%-250.5万 | -5,290.24%-221万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 229.14%114.47万 | -96.09%34.78万 | -20.02%889.1万 | 2.89%1,111.67万 | 2.47%1,094.4万 | 2.90%1,111.7万 | 65.77%1,080.4万 | 8.56%1,099.8万 | 9.26%1,053.2万 | 52.44%1,068万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -209.33%-87.12万 | 109.33%79.69万 | -283.86%-854.33万 | -811.84%-222.56万 | -231.76%-49.1万 | -39.52%-17.3万 | -92.71%31.27万 | -82.36%11.87万 | -5.28%46.6万 | -105.62%-14.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.11%27.35万 | 229.14%114.47万 | -96.09%34.78万 | -20.02%889.1万 | -0.75%1,045.3万 | 2.47%1,094.4万 | 2.89%1,111.67万 | 2.89%1,111.67万 | 8.56%1,099.8万 | 9.26%1,053.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.45%1,072.76万 | 70.14%1,897.05万 | 106.72%1,114.99万 | -42.58%539.38万 | -6.60%168.5万 | -63.55%36.6万 | 30.35%939.28万 | -42.69%314.68万 | -35.25%284.3万 | 26.77%180.4万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
