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5253 カバー

銘柄追加

1,550
-92-5.60%

20分遅延取引中 05/29 14:08 JST

947.43億時価総額22.90前年PER

カバーの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2024/03/31

(FY)2023/03/31

(FY)2022/03/31

(FY)2021/03/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

70.66%57.22億

104.30%33.53億

-2.68%16.41億

--16.86億

その他の非現金項目

-87.60%1,500万

170.31%1.21億

-2,170.75%-1.72億

---757.6万

運転資金の増減額

-120.79%-3.72億

-28.32%17.89億

1,092.69%24.96億

---2.51億

-売掛金増減額

19.36%-10.05億

-28.71%-12.46億

-36.72%-9.68億

---7.08億

-在庫増減額

-716.21%-6.62億

60.26%-8,110.7万

-457.64%-2.04億

---3,659.7万

-その他流動資産の変動

-45.77%10.17億

-13.76%18.75億

4,420.27%21.74億

--4,810.5万

利息の支払額

----

----

----

---33.4万

利息の受取額

--0

273.08%9.7万

160.00%2.6万

--1万

支払済みの税金還付金

-128.45%-12.37億

26.86%-5.41億

-1,153.09%-7.4億

---5,907.9万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

-2.09%47.65億

37.58%48.67億

149.24%35.37億

--14.19億

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-66.00%-24.29億

-346.28%-14.63億

-67.17%-3.28億

---1.96億

無形資産取引の純額

-40.91%-12.67億

-474.50%-8.99億

-397.47%-1.57億

---3,146.2万

事業取引の純額

---1.46億

----

----

----

その他の投資活動純額

87.14%-5,100万

-28.15%-3.97億

-76.89%-3.1億

---1.75億

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-41.10%-38.93億

-247.52%-27.59億

-97.21%-7.94億

---4.03億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

----

----

----

---3,857.2万

株式発行/消却（ネット）

--0

--10.41億

--0

--5.62億

資金管理によるキャッシュ・フロー

----

----

----

--382万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

--0

--10.41億

--0

--5.27億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

67.78%77.93億

144.53%46.45億

433.13%18.99億

--3.56億

現金及び現金同等物の純増減額

-72.30%8.72億

14.75%31.48億

77.74%27.44億

--15.44億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

189.86%100万

-80.30%34.5万

501.61%175.1万

---43.6万

その他の現金調整外における現金変更

----

300.00%2,000

---1,000

----

現金及び現金同等物の期末残高

11.20%86.66億

67.79%77.93億

144.53%46.45億

--18.99億

フリーキャッシュ・フロー

-57.31%10.69億

-17.97%25.04億

156.20%30.53億

--11.92億

通貨単位

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2024/03/31	(FY)2023/03/31	(FY)2022/03/31	(FY)2021/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	70.66%57.22億	104.30%33.53億	-2.68%16.41億	--16.86億
その他の非現金項目	-87.60%1,500万	170.31%1.21億	-2,170.75%-1.72億	---757.6万
運転資金の増減額	-120.79%-3.72億	-28.32%17.89億	1,092.69%24.96億	---2.51億
-売掛金増減額	19.36%-10.05億	-28.71%-12.46億	-36.72%-9.68億	---7.08億
-在庫増減額	-716.21%-6.62億	60.26%-8,110.7万	-457.64%-2.04億	---3,659.7万
-その他流動資産の変動	-45.77%10.17億	-13.76%18.75億	4,420.27%21.74億	--4,810.5万
利息の支払額	----	----	----	---33.4万
利息の受取額	--0	273.08%9.7万	160.00%2.6万	--1万
支払済みの税金還付金	-128.45%-12.37億	26.86%-5.41億	-1,153.09%-7.4億	---5,907.9万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2.09%47.65億	37.58%48.67億	149.24%35.37億	--14.19億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-66.00%-24.29億	-346.28%-14.63億	-67.17%-3.28億	---1.96億
無形資産取引の純額	-40.91%-12.67億	-474.50%-8.99億	-397.47%-1.57億	---3,146.2万
事業取引の純額	---1.46億	----	----	----
その他の投資活動純額	87.14%-5,100万	-28.15%-3.97億	-76.89%-3.1億	---1.75億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-41.10%-38.93億	-247.52%-27.59億	-97.21%-7.94億	---4.03億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	----	----	----	---3,857.2万
株式発行/消却（ネット）	--0	--10.41億	--0	--5.62億
資金管理によるキャッシュ・フロー	----	----	----	--382万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	--0	--10.41億	--0	--5.27億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	67.78%77.93億	144.53%46.45億	433.13%18.99億	--3.56億
現金及び現金同等物の純増減額	-72.30%8.72億	14.75%31.48億	77.74%27.44億	--15.44億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	189.86%100万	-80.30%34.5万	501.61%175.1万	---43.6万
その他の現金調整外における現金変更	----	300.00%2,000	---1,000	----
現金及び現金同等物の期末残高	11.20%86.66億	67.79%77.93億	144.53%46.45億	--18.99億
フリーキャッシュ・フロー	-57.31%10.69億	-17.97%25.04億	156.20%30.53億	--11.92億
通貨単位	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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