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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -174.60%-1,369.4万 | 178.74%949.4万 | -128.45%-301.1万 | 92.85%-191.2万 | -416.15%-1,879.5万 | 4,477.56%1,835.6万 | -681.62%-1,205.7万 | 130.11%1,058.4万 | -398.88%-2,673.5万 | 237.74%594.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -224.43%-153.3万 | -2,720.36%-927.9万 | 46.94%-186.5万 | 65.40%-1,092.3万 | 9.88%-831.1万 | 109.69%123.2万 | 92.47%-32.9万 | 33.25%-351.5万 | -321.95%-3,156.6万 | -986.22%-922.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 224.30%218.9万 | -34.12%221.3万 | -57.21%167万 | -55.90%933.1万 | 5.93%139.4万 | -90.22%67.5万 | -52.24%335.9万 | -33.99%390.3万 | -16.53%2,116.1万 | -82.09%131.6万 |
| -減価償却 | -34.46%106.9万 | -53.42%114.4万 | -56.82%122.1万 | -52.34%827.9万 | -56.89%136.4万 | -62.01%163.1万 | -45.33%245.6万 | -47.83%282.8万 | -26.25%1,737万 | -50.17%316.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | ---24.2万 | -191.63%-150万 | --0 | ---150万 | --0 | --0 | 647.49%163.7万 | -2,151.02%-201万 |
| -処分利益 | 84.20%-6.1万 | -25,700.00%-103.2万 | 92.52%-8,000 | 171.79%16.8万 | 931.25%66.5万 | -19,200.00%-38.6万 | 33.33%-4,000 | 26.71%-10.7万 | 64.00%-23.4万 | 86.89%-8万 |
| -正味為替差損益 | ---13.1万 | --80.1万 | ---44.2万 | -115.49%-155.8万 | ---155.8万 | --0 | --0 | --0 | ---72.3万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 41.08%131.2万 | 43.33%130万 | -3.47%114.1万 | 26.71%394.2万 | -4.35%92.3万 | 189.51%93万 | -64.39%90.7万 | 85.27%118.2万 | 13.21%311.1万 | -62.58%96.5万 |
| 運転資金の増減額 | -187.24%-1,435万 | 209.76%1,656万 | -127.62%-281.6万 | 98.04%-32万 | -185.76%-1,187.8万 | 164.88%1,644.9万 | -2,457.12%-1,508.7万 | 128.48%1,019.6万 | 46.68%-1,633万 | 228.06%1,385.1万 |
| -売掛金増減額 | -87.86%151.8万 | 205.36%864.3万 | -245.41%-1,739.7万 | -156.34%-892.2万 | -990.98%-2,518.8万 | 13.51%1,250.5万 | -1,612.53%-820.3万 | 384.18%1,196.4万 | 129.92%1,583.6万 | 164.46%282.7万 |
| -未払金の変更 | -289.55%-1,805.5万 | 453.84%1,291.5万 | 280.01%1,227.7万 | 132.99%1,669.1万 | 293.49%1,763.6万 | 165.36%952.5万 | -131.89%-365万 | 82.48%-682万 | -313.03%-5,059.7万 | 271.33%448.2万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -23,128.57%-161.2万 | 127.26%120.9万 | -546.88%-57.2万 | -132.88%-193.3万 | -144.23%-260万 | --7,000 | --53.2万 | --12.8万 | --587.9万 | --587.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 167.98%379.9万 | -64.82%-620.7万 | -41.59%287.6万 | -149.04%-615.6万 | -360.33%-172.6万 | -157.22%-558.8万 | -357.42%-376.6万 | 646.06%492.4万 | 959.73%1,255.2万 | 117.38%66.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -54.55%-1.7万 | 14.29%-1.2万 | -60.00%-1.6万 | -485.71%-36.9万 | -2,469.23%-33.4万 | 75.00%-1.1万 | -133.33%-1.4万 | -1万 | -12.50%-6.3万 | 76.79%-1.3万 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -21.25%-168.3万 | 43.58%-157.2万 | -144.61%-102.7万 | 86.42%-53万 | 286.39%134.2万 | 39.94%-138.8万 | -645.21%-278.6万 | 266.45%230.2万 | 63.78%-390.3万 | -7.62%-72万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185.59%-1,451.3万 | 153.24%791万 | -131.48%-405.4万 | 90.84%-281.1万 | -441.27%-1,778.7万 | 967.81%1,695.7万 | -676.30%-1,485.7万 | 135.24%1,287.6万 | -1,526.97%-3,070.1万 | 203.39%521.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -114.14%-5.4万 | ---787.8万 | ---4.2万 | -77.27%-181.7万 | -645.42%-219.9万 | 1,836.36%38.2万 | --0 | --0 | 65.36%-102.5万 | -221.90%-29.5万 |
| 投資不動産取引の純額 | 70.07%-30.5万 | -1,200.00%-14.3万 | --0 | --0 | 267.25%148万 | ---101.9万 | --1.3万 | ---47.4万 | 192.07%148.6万 | 121.00%40.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --7.7万 | --326.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | -312.07%-49.2万 | 145.95%27.3万 | 198.99%29.6万 | 68.03%69.9万 | 229.49%25.7万 | 100.00%23.2万 | 42.31%11.1万 | -31.25%9.9万 | 36.39%41.6万 | 50.00%7.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 176.34%160万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.14%-92.8万 | -6,348.39%-774.8万 | 188.27%33.1万 | -13.48%214.3万 | 56.72%279.9万 | -136.99%-40.5万 | -88.98%12.4万 | 75.47%-37.5万 | 167.13%247.7万 | 309.62%178.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 302.26%1,056万 | 544.63%1,092万 | 196.92%1,045.2万 | -102.46%-81.2万 | 322.79%1,349.9万 | -145.05%-522.1万 | 137.45%169.4万 | -133.65%-1,078.4万 | 1,703.15%3,305.7万 | -346.00%-605.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -597.26%-50.9万 | 123.92%9.4万 | -22.26%-41.2万 | -1.91%-160万 | -47.87%-79.7万 | 89.17%-7.3万 | -12.93%-39.3万 | -3,644.44%-33.7万 | 45.69%-157万 | 23.76%-53.9万 |
| 支払利息CFF | -439.24%-623.9万 | -62.13%-161万 | 49.53%-58.7万 | -14.55%-396.8万 | 29.95%-65.5万 | -24.41%-115.7万 | -21.54%-99.3万 | -48.72%-116.3万 | -15.58%-346.4万 | -59.83%-93.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -45.00%-2.9万 | -55.56%-2.8万 | -45.16%-9万 | ---- | ---- | ---2万 | ---1.8万 | 96.03%-6.2万 | ---1.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160.33%386.9万 | 3,155.21%937.5万 | 176.61%942.5万 | -123.14%-647万 | 258.37%1,195.7万 | -164.23%-641.3万 | 105.02%28.8万 | -139.36%-1,230.2万 | -11.76%2,796.1万 | -1,835.90%-755万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71.86%5,617.7万 | -2.14%4,693万 | -12.99%4,517.6万 | -1.08%4,775.3万 | -4.41%4,713.3万 | -18.99%3,268.8万 | 13.39%4,795.4万 | -0.88%5,192万 | 118.43%4,827.5万 | -13.56%4,930.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -214.13%-1,157.2万 | 166.02%953.7万 | 2,765.33%570.2万 | -2,614.07%-713.8万 | -449.09%-303.1万 | 11.11%1,013.9万 | -611.93%-1,444.5万 | 102.92%19.9万 | -101.01%-26.3万 | 91.21%-55.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -107.96%-1.6万 | 64.68%-29万 | 15,350.00%30.9万 | 217.37%30.4万 | 192.20%92.2万 | 218.93%20.1万 | -1,240.28%-82.1万 | -99.76%2,000 | -517.74%-25.9万 | ---100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --0 | -2.16%-425.7万 | ---- | ---- | --410.5万 | --0 | -1.17%-416.7万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.63%4,884.6万 | 71.86%5,617.7万 | -2.14%4,693万 | -14.31%4,091.9万 | -14.31%4,091.9万 | -4.41%4,713.3万 | -18.99%3,268.8万 | 13.39%4,795.4万 | -1.08%4,775.3万 | -1.08%4,775.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -186.24%-1,462.3万 | 93.30%-99.5万 | -131.81%-409.6万 | 84.29%-501.2万 | -509.51%-1,998.8万 | 958.15%1,695.7万 | -684.46%-1,485.7万 | 134.47%1,287.6万 | -511.64%-3,190.3万 | 194.80%488.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
