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| (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 588.50%8.09億 | 84.22%1.17億 | 113.17%6,374.6万 | --2,990.4万 |
| その他の非現金項目 | 3,460.36%1.37億 | -1.96%385.2万 | -26.34%392.9万 | --533.4万 |
| 運転資金の増減額 | 299.33%1.55億 | -225.00%-7,800.9万 | 122.74%6,240.6万 | ---2.74億 |
| -売掛金増減額 | -2,814.22%-28.96億 | -151.13%-9,938.8万 | 45.65%-3,957.6万 | ---7,282.1万 |
| -在庫増減額 | 3,951.72%12.34億 | -1,276.75%-3,203.1万 | 110.59%272.2万 | ---2,570万 |
| -前払費用増減額 | -240.78%-6,601.1万 | -52.29%4,689万 | 230.07%9,827.1万 | ---7,555万 |
| -その他流動資産の変動 | 19,482.77%4.51億 | 89.87%-232.8万 | -340.29%-2,297.9万 | --956.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 13,912.04%14.62億 | -185.19%-1,058.8万 | 312.75%1,242.8万 | --301.1万 |
| 利息の支払額 | -12,148.58%-1.17億 | 9.32%-95.3万 | 61.87%-105.1万 | ---275.6万 |
| 利息の受取額 | 135,450.00%542.2万 | 100.00%4,000 | 0.00%2,000 | --2,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -4,535.53%-2,178.7万 | 44.31%-47万 | -99.53%-84.4万 | ---42.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,399.43%9.59億 | -51.54%6,399.1万 | 155.51%1.32億 | ---2.38億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -4,170.21%-2.06億 | -488.08%-483.4万 | 86.76%-82.2万 | ---620.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 98.56%-36.3万 | ---2,527.9万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --19.31億 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -16,270.17%-3.93億 | -500.00%-240万 | 50.00%60万 | --40万 |
| その他の投資活動純額 | --7,265.8万 | ---- | 52.34%259.9万 | --170.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,642.01%14.77億 | -1,467.82%-3,251.3万 | 157.96%237.7万 | ---410.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -863.04%-3.27億 | 344.61%4,289万 | -121.48%-1,753.4万 | --8,162.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 63.73%4.52億 | --2.76億 | --0 | --1.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 99.90%-1,000 | -4,661.90%-100万 | ---2.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.82%7,073.2万 | 1,820.56%3.19億 | -108.00%-1,853.4万 | --2.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133.61%6.13億 | 79.18%2.62億 | -6.62%1.46億 | --1.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 615.53%25.07億 | 202.35%3.5億 | 1,217.35%1.16億 | ---1,037.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 409.24%31.2億 | 133.61%6.13億 | 79.18%2.62億 | --1.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,866.94%6.66億 | -74.18%3,387.8万 | 153.73%1.31億 | ---2.44億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
