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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -69.35%5,895.5万 | -67.35%5,768.9万 | --5,768.9万 | 50.41%1.2億 | --2.69億 | --1.92億 | 158.10%1.77億 | -6.02%7,953.7万 | -73.61%5,592.4万 | -71.54%6,220.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -69.35%5,895.5万 | -67.35%5,768.9万 | --5,768.9万 | 50.41%1.2億 | --2.69億 | --1.92億 | 158.10%1.77億 | -6.02%7,953.7万 | -73.61%5,592.4万 | -71.54%6,220.6万 |
| -現金 | ---- | 209.62%5,768.9万 | --5,768.9万 | 281.20%9,070.6万 | --8,848.3万 | ---- | 120.60%1,863.2万 | --2,379.5万 | -90.84%1,834万 | ---- |
| -現金同等物 | ---- | --0 | --0 | -48.10%2,892.8万 | --1.8億 | ---- | 163.38%1.58億 | --5,574.2万 | 222.47%3,758.4万 | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 16.99%4.96億 | 84.16%4.66億 | --4.66億 | 580.64%4.49億 | --3.46億 | --4.24億 | 56.13%2.53億 | -79.25%6,596.5万 | -52.57%1.63億 | -45.10%1.98億 |
| -売掛金 | -49.91%3,369.9万 | -23.61%3,754.4万 | --3,754.4万 | 174.36%3,901.7万 | --4,283.5万 | --6,728.2万 | 2,851.89%4,914.9万 | 517.77%1,422.1万 | 101.91%32.3万 | -28.07%349.7万 |
| -売掛金総額 | -55.17%3,369.9万 | -33.15%3,879.3万 | --3,879.3万 | 110.76%4,738.2万 | --5,115.9万 | --7,516.3万 | 540.39%5,803.2万 | 131.79%2,248.1万 | -81.79%776.4万 | -83.20%1,095.3万 |
| -売掛金貸倒引当金 | --0 | 85.94%-124.9万 | ---124.9万 | -1.27%-836.5万 | ---832.4万 | ---788.1万 | -20.09%-888.3万 | -11.67%-826万 | 87.51%-744.1万 | 87.64%-745.6万 |
| -その他の売掛金 | 29.60%4.63億 | 110.14%4.29億 | --4.29億 | 692.30%4.1億 | --3.03億 | --3.57億 | 27.12%2.04億 | -83.60%5,174.4万 | -54.88%1.63億 | -45.34%1.95億 |
| 流動ファイナンスリース債権 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 棚卸資産 | -12.66%802.7万 | -24.18%696.8万 | --696.8万 | --996万 | --973.7万 | --919万 | --919万 | --0 | ---- | --0 |
| 前払費用 | 407.23%8,308.4万 | 57.32%1.72億 | --1.72億 | -2.03%4,088.9万 | --2,184.1万 | --1,638万 | 3.96%1.09億 | -93.36%4,173.7万 | -81.65%1.09億 | -81.92%1.15億 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --564.4万 |
| 流動税金資産 | -89.04%18.1万 | -88.59%19.8万 | --19.8万 | 12.20%185.8万 | --165.2万 | --165.1万 | 2.42%173.5万 | 47.20%165.6万 | 246.71%173.7万 | 129.54%169.4万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 39.41%684.9万 | 39.41%684.9万 |
| 流動資産合計 | 0.43%6.47億 | 27.80%7.03億 | --7.03億 | 228.93%6.21億 | --6.48億 | --6.44億 | 57.18%5.5億 | -81.97%1.89億 | -75.80%3.36億 | -72.31%3.9億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.58%12.66億 | 23.53%13.42億 | --13.42億 | 886.98%13.2億 | --14.16億 | --11.99億 | --10.86億 | -49.14%1.34億 | ---- | --0 |
| -有形固定資産総額 | 5.58%12.66億 | 22.51%15.08億 | --15.08億 | -71.24%13.2億 | --14.16億 | --11.99億 | 24.14%12.31億 | 1,645.10%45.88億 | ---- | --0 |
| -減価償却累計额 | ---- | -14.88%-1.66億 | ---1.66億 | ---- | ---- | ---- | 85.40%-1.45億 | ---44.54億 | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | 86.24%4.36億 | --4.36億 | ---- | --2.37億 | --1.28億 | -84.86%2.34億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| -投資有価証券 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | --6.9億 | --5,457.6万 | --5,457.6万 | 208.88%5.07億 | --3,422.3万 | ---- | ---- | 482.44%1.64億 | 5,277.71%23.27億 | 4,578.67%22.66億 |
| 非流動ファイナンスリース債権 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 非流動性繰延税金資産 | -1.73%6.01億 | -1.69%6.02億 | --6.02億 | --6.12億 | --6.12億 | --6.12億 | --6.12億 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 31.87%25.58億 | 25.97%24.34億 | --24.34億 | 718.90%24.39億 | --22.99億 | --19.4億 | 21.21%19.33億 | -87.29%2.98億 | -70.80%23.27億 | -71.96%22.66億 |
| 資産合計 | 24.03%32.05億 | 26.37%31.38億 | --31.38億 | 528.73%30.6億 | --29.47億 | --25.84億 | 27.69%24.83億 | -85.65%4.87億 | -71.54%26.64億 | -72.02%26.56億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 796.23%1.86億 | 167.20%1.52億 | --1.52億 | --9,825.4万 | --5,180.1万 | --2,075.7万 | -99.16%5,703.3万 | --0 | 509.26%68.29億 | 446.69%68.63億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 796.23%1.86億 | 167.20%1.52億 | --1.52億 | --9,825.4万 | --5,180.1万 | --2,075.7万 | -99.16%5,703.3万 | --0 | 646.03%68.29億 | 648.14%68.63億 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 399.39%2.95億 | 412.00%3.06億 |
| -資本リース債務 | 796.23%1.86億 | 167.20%1.52億 | --1.52億 | --9,825.4万 | --5,180.1万 | --2,075.7万 | -99.12%5,703.3万 | --0 | 663.02%65.35億 | 664.58%65.57億 |
| 未払金 | 63.62%6.41億 | -7.89%4.06億 | --4.06億 | 39.26%4.57億 | --3.92億 | --3.91億 | -77.30%4.41億 | -82.71%3.28億 | 39.94%22.21億 | 80.59%22.2億 |
| -買掛金 | 452.72%5.8億 | -31.46%6,330.2万 | --6,330.2万 | 88.49%1.57億 | --6,188.3万 | --1.05億 | -92.14%9,236.2万 | -93.04%8,326万 | 36.80%14.2億 | 125.12%14.21億 |
| -その他の未払金 | -78.98%6,021.8万 | -1.64%3.43億 | --3.43億 | 22.50%3億 | --3.3億 | --2.86億 | -54.59%3.49億 | -65.04%2.45億 | 45.88%8.01億 | 33.60%7.99億 |
| 現行支給額 | 8,118.88%6,312.1万 | 129.18%7,074.7万 | --7,074.7万 | --2,032.3万 | --76.8万 | --76.8万 | 4.75%3,086.9万 | ---- | 18,686.45%251.93億 | -78.02%2,946.9万 |
| 年金及びその他の退職後給付制度 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --251.63億 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 87.58%5億 | 56.45%6.12億 | --6.12億 | -59.57%2.44億 | --2.68億 | --2.67億 | -22.80%3.91億 | 21.05%6.03億 | -9.07%4.85億 | -1.07%5.03億 |
| 流動負債 | 104.50%13.9億 | 34.92%12.42億 | --12.42億 | -12.01%8.19億 | --7.13億 | --6.8億 | -97.33%9.2億 | -79.38%9.31億 | 928.69%347.29億 | 1,012.09%347.79億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 22.49%13.54億 | 35.23%13.6億 | --13.6億 | --14.19億 | --13.32億 | --11.05億 | 50,272,350.00%10.05億 | --0 | --0 | --0 |
| -長期借入金及びリース債務 | 22.49%13.54億 | 35.23%13.6億 | --13.6億 | --14.19億 | --13.32億 | --11.05億 | 50,272,350.00%10.05億 | --0 | --0 | --0 |
| -リース債務 | 22.49%13.54億 | 35.23%13.6億 | --13.6億 | --14.19億 | --13.32億 | --11.05億 | 50,272,350.00%10.05億 | --0 | --0 | --0 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 240.64%1.7億 | 236.56%1.7億 |
| 長期積立金 | -40.40%2.34億 | -21.41%3.65億 | --3.65億 | 11.91%3.44億 | --4.84億 | --3.92億 | -50.19%4.64億 | -80.32%3.08億 | -8.83%15.07億 | -11.09%14.37億 |
| 非流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.7万 | ---- | ---- |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | -91.00%3,298.2万 | -84.29%5,532万 | --5,532万 | --3.75億 | --3.21億 | --3.66億 | 59,685.91%3.52億 | ---- | -88.29%58.9万 | -88.29%58.9万 |
| 非流動負債合計 | -13.05%16.2億 | -2.31%17.8億 | --17.8億 | 594.29%21.39億 | --21.38億 | --18.63億 | 65.21%18.22億 | -94.67%3.08億 | -75.83%16.78億 | -77.75%16.08億 |
| 負債合計 | 18.36%30.1億 | 10.19%30.21億 | --30.21億 | 138.75%29.57億 | --28.51億 | --25.43億 | -92.28%27.42億 | -87.96%12.39億 | 252.76%364.07億 | 251.42%363.87億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3,226.53%5,102.9万 | 3,226.53%5,102.9万 | --5,102.9万 | 3,226.53%5,102.9万 | --5,102.9万 | --153.4万 | -99.90%153.4万 | -99.90%153.4万 | 0.00%15.34億 | 0.00%15.34億 |
| -普通株式 | 3,226.53%5,102.9万 | 3,226.53%5,102.9万 | --5,102.9万 | 3,226.53%5,102.9万 | --5,102.9万 | --153.4万 | -99.90%153.4万 | -99.90%153.4万 | 0.00%15.34億 | 0.00%15.34億 |
| 利益剰余金 | 265.71%1.51億 | 127.12%7,072.8万 | --7,072.8万 | 106.94%5,235.1万 | --4,678.8万 | --4,124.7万 | 99.26%-2.61億 | 91.05%-7.55億 | -1,446.18%-352.78億 | -1,629.91%-352.66億 |
| その他の引当金 | -252.90%-712.5万 | -39,971.43%-558.2万 | ---558.2万 | -176.03%-92.6万 | ---168.4万 | ---201.9万 | -98.07%1.4万 | -33.91%121.8万 | 100.14%28.9万 | 100.06%24.8万 |
| 株主資本 | 377.77%1.95億 | 144.82%1.16億 | --1.16億 | 113.62%1.02億 | --9,613.3万 | --4,076.2万 | 99.23%-2.59億 | 89.10%-7.52億 | -3,412.51%-337.43億 | -3,803.58%-337.31億 |
| 資本合計 | 377.77%1.95億 | 144.82%1.16億 | --1.16億 | 113.62%1.02億 | --9,613.3万 | --4,076.2万 | 99.23%-2.59億 | 89.10%-7.52億 | -3,412.51%-337.43億 | -3,803.58%-337.31億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
