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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29,578.46%-5.54億 | -72.62%188万 | -99.06%686.6万 | 167.94%7.31億 | -273.51%-10.75億 | -54.63%-2.88億 | 90.46%-1.86億 | -322.80%-19.51億 | -73.15%-4.62億 | -186.82%-2.67億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -614.36%-5,502.6万 | 302.18%1,069.8万 | 100.66%266万 |
| その他の非現金項目 | -117.31%-1.07億 | -263.34%-4,935.3万 | 100.41%3,021.4万 | -81.26%1,507.6万 | 19.20%8,043.7万 | -21.99%6,748.2万 | 46.23%8,650.7万 | -16.87%5,915.9万 | -40.46%7,116.2万 | 73.14%1.2億 |
| 運転資金の増減額 | 70.43%3億 | 177.37%1.76億 | -915.73%-2.27億 | -77.01%2,786.7万 | -28.00%1.21億 | -15.63%1.68億 | 139.37%1.99億 | -1,481.07%-5.07億 | -93.14%3,669万 | 96.04%5.35億 |
| -売掛金増減額 | -55.63%1.12億 | 196.81%2.53億 | -37,742.14%-2.61億 | -99.30%69.3万 | -65.00%9,927.1万 | 19.65%2.84億 | 164.05%2.37億 | -273.34%-3.7億 | -58.22%2.13億 | 1,084.76%5.11億 |
| -在庫増減額 | -182.13%-2,845.7万 | 584.34%3,465万 | -130.17%-715.4万 | -33.05%2,371万 | 18.63%3,541.5万 | 306.97%2,985.3万 | -155.19%-1,442.4万 | 135.30%2,613.5万 | -300.94%-7,404.7万 | -36.97%3,685万 |
| -その他流動資産の変動 | 203.01%7,554.1万 | -434.34%-7,333.5万 | -20.18%2,193.4万 | 516.54%2,747.9万 | 120.44%445.7万 | -16.60%-2,180.5万 | 80.08%-1,870万 | -15,015.94%-9,387万 | 98.48%-62.1万 | -127.86%-4,079.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 2,273.28%1.3億 | 129.45%548.2万 | -807.68%-1,861.2万 | -91.51%263万 | 149.69%3,098.4万 | -81.70%-6,235.9万 | ---3,432万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 21.40%-1,397.4万 | 5.87%-1,777.8万 | 39.14%-1,888.7万 | 42.76%-3,103.4万 | 19.50%-5,421.6万 | 17.33%-6,734.5万 | 17.75%-8,146.3万 | 30.76%-9,904.5万 | 7.81%-1.43億 | 8.72%-1.55億 |
| 利息の受取額 | 171.05%10.3万 | -19.15%3.8万 | -76.14%4.7万 | -74.15%19.7万 | 9.80%76.2万 | -13.47%69.4万 | -6.85%80.2万 | -44.38%86.1万 | -10.93%154.8万 | -8.43%173.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.18%-113.7万 | -150.62%-113.9万 | 461.16%225万 | 86.40%-62.3万 | 29.34%-458万 | 45.22%-648.2万 | 17.51%-1,183.2万 | 81.62%-1,434.3万 | -1,711.10%-7,802.2万 | 93.73%-430.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111.76%-2,709万 | 203.28%2.3億 | 27.08%-2.23億 | -81.05%-3.06億 | -1,101.41%-1.69億 | -132.59%-1,406.7万 | 103.52%4,316.8万 | -524.36%-12.28億 | -125.23%-1.97億 | 10.39%7.79億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 36.50%-1.46億 | -2,456.31%-2.3億 | 60.46%-899.9万 | -53.80%-2,275.9万 | 66.80%-1,479.8万 | -105.52%-4,457.9万 | 3,130.08%8.08億 | -398.78%-2,666万 | 103.72%892.3万 | 42.16%-2.4億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 81.89%-78.9万 | 64.93%-435.6万 | 15.96%-1,242万 | ---1,477.9万 | ---- | ---2.1万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,809.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -100.01%-2,000 | -94.06%2,215.3万 | 31,947.08%3.73億 | 187.19%116.4万 | -100.05%-133.5万 | 631.51%28.09億 | 9,532.13%3.84億 | -119.00%-407.1万 |
| その他の投資活動純額 | 2,579.81%9,995.7万 | 372,900.00%373万 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 75.00%-1,000 | -100.03%-4,000 | 453.80%1,406.1万 | 114.26%253.9万 | -1,178.97%-1,780.3万 | 102.98%165万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.71%-4,612.7万 | -2,425.69%-2.27億 | -593.91%-900万 | -100.37%-129.7万 | 738.55%3.54億 | -106.51%-5,544.2万 | -69.37%8.52億 | 643.04%27.82億 | 252.47%3.74億 | 45.20%-2.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 80.55%-1,970.4万 | -15.48%-1.01億 | 66.89%-8,771.6万 | -32.45%-2.65億 | -8,868.61%-2億 | 99.73%-223万 | 62.79%-8.15億 | -391.29%-21.89億 | 20.39%-4.46億 | -17.06%-5.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -56.30%3.06億 | --7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6,343,000.00%6,342.9万 | -100.00%-1,000 | 7,212,900.00%7,212.8万 | 99.47%-1,000 | ---19万 | ---- | -104.36%-676.6万 | 174.76%1.55億 | -727.94%-2.08億 | 15.65%-2,506.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126.90%3,061.5万 | -140.33%-1.14億 | -35.15%2.82億 | 317.35%4.35億 | -4,869.96%-2億 | 99.51%-402.8万 | 59.55%-8.26億 | -208.61%-20.43億 | -11.59%-6.62億 | -15.53%-5.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.01%9,423.4万 | 32.33%2.05億 | 472.99%1.55億 | -35.95%2,702.6万 | -80.78%4,219.4万 | 45.72%2.2億 | -76.45%1.51億 | -43.09%6.4億 | -5.03%11.24億 | -17.76%11.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.51%-4,260.2万 | -321.08%-1.11億 | -60.83%5,006.7万 | 942.82%1.28億 | 79.38%-1,516.7万 | -206.77%-7,353.7万 | 114.08%6,887.6万 | -0.99%-4.89億 | -714.29%-4.84億 | 76.73%-5,947.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.21%5,163.3万 | -54.01%9,423.4万 | 32.33%2.05億 | 472.99%1.55億 | -81.49%2,702.6万 | -33.50%1.46億 | 45.72%2.2億 | -76.45%1.51億 | -43.09%6.4億 | -5.03%11.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -904.78%-1.73億 | 93.53%-1,723.5万 | 19.14%-2.66億 | -74.99%-3.3億 | -153.68%-1.88億 | -277.58%-7,423.2万 | 98.44%-1,966万 | -288.19%-12.58億 | -162.10%-3.24億 | 90.82%5.22億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
