(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -12.42%20.89億 | 657.51%23.85億 | 34.81%3.15億 | --2.34億 |
その他の非現金項目 | 603.03%2,045.1万 | -27.07%290.9万 | -88.94%398.9万 | --3,606.9万 |
運転資金の増減額 | -226.08%-2.43億 | 194.02%1.93億 | -120.49%-2.05億 | ---9,295.8万 |
-売掛金増減額 | 171.42%15.37億 | -741.97%-21.52億 | -52.61%-2.56億 | ---1.67億 |
-在庫増減額 | ---- | ---- | 200.00%165万 | ---165万 |
-その他流動資産の変動 | 101.54%79.1万 | -45.92%-5,150.2万 | -299.68%-3,529.5万 | --1,767.6万 |
-その他流動負債の変動 | -178.58%-2.26億 | 594.10%2.88億 | -336.97%-5,829.5万 | --2,460万 |
利息の支払額 | 74.33%-75.2万 | 26.90%-293万 | 61.79%-400.8万 | ---1,048.9万 |
利息の受取額 | 100.00%3.4万 | 6.25%1.7万 | -33.33%1.6万 | --2.4万 |
支払済みの税金還付金 | -906.63%-13.72億 | 2.39%-1.36億 | -105.20%-1.4億 | ---6,805.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -78.22%5.4億 | 78,201.07%24.78億 | -101.51%-317.3万 | --2.11億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -77.95%-2,991万 | ---1,680.8万 |
投資商品取引の純額 | -41.91%-142.9万 | -100.47%-100.7万 | 3,006.16%2.12億 | ---730.7万 |
その他の投資活動純額 | -313.85%-4.14億 | -1,902.00%-1億 | 66.91%-499.8万 | ---1,510.4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -311.14%-4.16億 | -156.96%-1.01億 | 552.45%1.77億 | ---3,921.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
借入金純額 | 48.42%-8,039.3万 | 23.69%-1.56億 | 54.02%-2.04億 | ---4.44億 |
株式発行/消却(ネット) | --11.13億 | --0 | ---- | --12.31億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 757.38%10.25億 | 23.69%-1.56億 | -125.96%-2.04億 | --7.87億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 151.73%36.85億 | -2.01%14.64億 | 178.94%14.94億 | --5.36億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -48.28%11.49億 | 7,512.25%22.21億 | -103.13%-2,996.7万 | --9.58億 |
その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31.17%48.34億 | 151.73%36.85億 | -2.01%14.64億 | --14.94億 |
フリーキャッシュ・フロー | -78.22%5.4億 | 7,590.70%24.78億 | -117.07%-3,308.3万 | --1.94億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし