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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.73%2.04億 | -22.77%1.98億 | 8.85%2.57億 | --2.36億 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | -222.84%-1,904.1万 | --1,550.1万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -117.77%-1,642万 | 81.61%-754万 | -169.13%-4,100.7万 | ---1,523.7万 |
| 運転資金の増減額 | -1,096.96%-7.44億 | 96.15%7,465.5万 | 111.07%3,806.1万 | ---3.44億 |
| -売掛金増減額 | -273.42%-5.54億 | 189.23%3.19億 | -7.86%-3.58億 | ---3.32億 |
| -在庫増減額 | -22.55%787.7万 | -66.36%1,017.1万 | 190.85%3,023.4万 | --1,039.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 22.06%-1.71億 | -171.86%-2.2億 | 528.41%3.06億 | ---7,139.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 356.80%1,653.3万 | -101.57%-643.8万 | -105.42%-319.4万 | --5,891万 |
| 利息の支払額 | 22.56%-572.7万 | 3.45%-739.5万 | 13.16%-765.9万 | ---882万 |
| 利息の受取額 | 224.16%810.4万 | -41.31%250万 | -24.62%426万 | --565.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,368.72%-3,197.4万 | 94.58%-217.7万 | -116.03%-4,016.3万 | ---1,859.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205.47%-4.17億 | -4.26%3.96億 | 887.70%4.13億 | --4,183万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -29.57%-5,230.2万 | -20.08%-4,036.5万 | 82.51%-3,361.4万 | ---1.92億 |
| 無形資産取引の純額 | -83.01%-3,479万 | ---1,901万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---5.39億 | --0 | --594.8万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -3,905.81%-2.02億 | -102.16%-504万 | --2.33億 |
| その他の投資活動純額 | -1,271.66%-1,533.7万 | -45.95%130.9万 | 189.77%242.2万 | ---269.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147.26%-6.4億 | -805.70%-2.59億 | -165.52%-2,857.2万 | --4,360.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 176.39%2.14億 | -487.41%-2.8億 | -1.78%-4,770.1万 | ---4,686.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -88.29%4,835.3万 | --4.13億 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---2,100.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,940,000.00%2,939.9万 | ---1,000 | ---- | --980万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.68%2.7億 | 365.09%1.31億 | -27.39%-4,945万 | ---3,881.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.86%13.85億 | 57.93%10.91億 | 8.02%6.91億 | --6.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -393.97%-7.87億 | -20.08%2.68億 | 618.83%3.35億 | --4,662.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 34.75%3,407.9万 | -61.21%2,529.1万 | 1,294.82%6,519.4万 | --467.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.41%6.31億 | 26.86%13.85億 | 57.93%10.91億 | --6.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -250.01%-5.04億 | -11.43%3.36億 | 352.39%3.8億 | ---1.5億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
