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| (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 136.29%94.48億 | 217.04%39.99億 | 2,902.44%12.61億 | --4,200.8万 |
| その他の非現金項目 | -99.49%91万 | -14.10%1.78億 | 7,881.58%2.08億 | --260.1万 |
| 運転資金の増減額 | -80.79%-12.68億 | -411.93%-7.02億 | 46.08%-1.37億 | ---2.54億 |
| -売掛金増減額 | -123.70%-15.08億 | 2.30%-6.74億 | -24.91%-6.9億 | ---5.53億 |
| -在庫増減額 | -153.48%-9.17億 | -384.52%-3.62億 | -59.05%-7,468.1万 | ---4,695.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -167.07%-2,501.4万 | -148.93%-936.6万 | 129.83%1,914.1万 | ---6,417.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 123.42%5.06億 | -41.53%2.26億 | 440.86%3.87億 | --7,162万 |
| 利息の支払額 | 33.82%-350.3万 | 21.57%-529.3万 | -160.48%-674.9万 | ---259.1万 |
| 利息の受取額 | 79.49%7万 | 50.00%3.9万 | 766.67%2.6万 | --3,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -152.58%-15.99億 | -6,490.14%-6.33億 | 75.84%-960.6万 | ---3,976.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147.32%67.23億 | 101.30%27.18億 | 758.18%13.5億 | ---2.05億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 41.28%-6,859.3万 | 23.43%-1.17億 | 3.88%-1.53億 | ---1.59億 |
| 無形資産取引の純額 | -1,769.67%-3,483.2万 | 48.25%-186.3万 | 56.02%-360万 | ---818.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 133.50%2,700万 | ---8,059.8万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -99.83%9.8万 | 110.96%5,714.1万 | -457.04%-5.21億 | ---9,355.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199.15%-1.03億 | 95.44%-3,454万 | -190.98%-7.58億 | ---2.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 47.08%-2.41億 | -170.82%-4.56億 | 107.21%6.44億 | --3.11億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.41億 | --0 | -103.93%-1.01億 | --25.8億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 20.00%198万 | --165万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.02%10.4万 | -183.76%-4.56億 | -81.19%5.44億 | --28.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.53%58.61億 | 45.62%36.28億 | 3,724.59%24.92億 | --6,514.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 197.11%66.2億 | 96.02%22.28億 | -53.16%11.37億 | --24.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -40.61%252.3万 | 7,552.63%424.8万 | -338.46%-5.7万 | ---1.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113.00%124.83億 | 61.53%58.61億 | 45.62%36.28億 | --24.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 154.63%66.2億 | 117.69%26億 | 420.97%11.94億 | ---3.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
