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| (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -856.63%-8.02億 | 71.28%1.06億 | 123.84%6,187.6万 | ---2.6億 |
| その他の非現金項目 | 612.58%1.21億 | -140.11%-2,362.3万 | 354.42%5,889.9万 | ---2,315万 |
| 運転資金の増減額 | 8.50%-3,610.8万 | 44.15%-3,946.1万 | -364.26%-7,065.3万 | --2,673.6万 |
| -売掛金増減額 | 173.49%2,106.6万 | 77.74%-2,866.4万 | -374.27%-1.29億 | --4,694.6万 |
| -在庫増減額 | -139.13%-1,005.1万 | 363.19%2,568.5万 | 55.81%-975.9万 | ---2,208.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --199.7万 |
| 利息の支払額 | -224.46%-469.5万 | -15.02%-144.7万 | -46.28%-125.8万 | ---86万 |
| 利息の受取額 | 5.88%1.8万 | 0.00%1.7万 | -81.52%1.7万 | --9.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 80.36%-653.2万 | -1,270.13%-3,325.3万 | -158.47%-242.7万 | ---93.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -808.29%-2.41億 | -79.28%3,406.3万 | 221.88%1.64億 | ---1.35億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -41.68%-1,317.9万 | -229.86%-930.2万 | 65.86%-282万 | ---826万 |
| 無形資産取引の純額 | 32.02%-1.33億 | -49.04%-1.96億 | -11.48%-1.32億 | ---1.18億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,721.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -2,360.41%-2.53億 | 60.68%1,119万 | --696.4万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -112.58%-16.4万 | 12.80%130.4万 | -82.11%115.6万 | --646万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.13%-4億 | -52.77%-1.93億 | 7.85%-1.26億 | ---1.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 4,921.32%13.16億 | -9.01%2,620.3万 | -79.03%2,879.7万 | --1.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.04%-22.4万 | --6.01億 | ---- | --4.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111.79%13.16億 | 2,057.07%6.21億 | -94.67%2,879.6万 | --5.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.86%10.8億 | 12.16%6.18億 | 94.76%5.51億 | --2.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 45.93%6.75億 | 590.79%4.62億 | -75.02%6,692.1万 | --2.68億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 88.24%3.2万 | 13.33%1.7万 | --1.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.47%17.55億 | 74.86%10.8億 | 12.16%6.18億 | --5.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -126.29%-3.88億 | -671.09%-1.71億 | 111.49%3,000.5万 | ---2.61億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
