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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -30.98%2.36万 | 104.94%3.43万 | -69.32万 | 8.16万 | 1.7万 | |||||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---71.57万 | ---- | ---- | ---- | --8.16万 | ---- | --1.7万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | --3.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --2.36万 | ---- | --2.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 12.38%-473.6万 | 3.09%-540.5万 | -81.68%-557.72万 | 32.21%-306.99万 | -34.35%-452.87万 | -34.68%-337.08万 | -1.49%-250.29万 | -239.98%-246.61万 | 55.31%-72.54万 | -227.62%-162.3万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -46.83%-123.38万 | 1.86%-84.03万 | ---85.62万 | ---- | -16.19%-98.77万 | 37.37%-85.01万 | -18.01%-135.72万 | -113.94%-115.01万 | 17.30%-53.76万 | -42.55%-65万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 23.28%-350.22万 | 3.31%-456.47万 | -53.79%-472.1万 | 13.30%-306.99万 | -40.47%-354.1万 | -120.02%-252.08万 | 12.95%-114.57万 | -600.73%-131.61万 | 80.70%-18.78万 | -2,370.19%-97.3万 |
| 直接支払利息 | 34.16%-1.06万 | 27.16%-1.61万 | -48.26%-2.21万 | ---1.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 820.73%4.1万 | -34.76%4,457 | -38.39%6,832 | -36.95%1.11万 | -27.84%1.76万 | 138.88%2.44万 | -49.94%1.02万 | 259.88%2.04万 | -72.96%5,663 | -72.57%2.09万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.75%-470.55万 | 2.97%-539.3万 | -47.55%-555.82万 | 16.50%-376.69万 | -34.80%-451.11万 | -34.25%-334.65万 | -5.44%-249.27万 | -228.48%-236.41万 | 54.59%-71.97万 | -278.25%-158.51万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -506.72%-24.87万 | -277.35%-4.1万 | 88.69%-1.09万 | 73.84%-9.6万 | -523.43%-36.71万 | -97.18%8.67万 | 1,435.72%307.14万 | 115.63%20万 | -127.94万 | |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -506.72%-24.87万 | -277.35%-4.1万 | 88.69%-1.09万 | 73.84%-9.6万 | -1,177.43%-36.71万 | 392.55%3.41万 | ---1.16万 | ---- | ---127.94万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --308.31万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.26万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -506.72%-24.87万 | -277.35%-4.1万 | 88.69%-1.09万 | 73.84%-9.6万 | -523.43%-36.71万 | -97.18%8.67万 | 1,435.72%307.14万 | 115.63%20万 | ---127.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.90%508.47万 | -11.62%659.47万 | 82.01%746.2万 | 8.21%409.97万 | -7.22%378.88万 | 8.70%408.37万 | 612.83%375.7万 | -62.34%52.71万 | 19.44%139.95万 | 330.71%117.17万 |
| 借入金純額 | ---- | -24.94%-12.79万 | -153.45%-10.24万 | --19.15万 | ---- | ---- | ---4,874 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -23.74%521.84万 | -10.90%684.31万 | 94.05%768.03万 | 4.46%395.78万 | -7.22%378.88万 | 8.55%408.37万 | 613.75%376.18万 | -62.34%52.71万 | 19.44%139.95万 | 330.71%117.17万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10.98%-13.37万 | -3.99%-12.05万 | -133.41%-11.59万 | ---4.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.90%508.47万 | -11.62%659.47万 | 82.01%746.2万 | 8.21%409.97万 | -7.22%378.88万 | 8.70%408.37万 | 612.83%375.7万 | -62.34%52.71万 | 19.44%139.95万 | 330.71%117.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.77%523.44万 | 71.28%429.88万 | 15.79%250.98万 | -26.08%216.76万 | 13.82%293.22万 | 107.17%257.61万 | 13,555.69%124.35万 | -96.08%9,106 | -87.94%23.22万 | -7.10%192.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.22%37.91万 | -48.84%95.3万 | 478.59%186.28万 | 139.34%32.2万 | -321.11%-81.83万 | -72.61%37.01万 | 9.45%135.1万 | 40.30%123.44万 | 151.98%87.98万 | -1,051.47%-169.27万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 19.20%-1.4万 | 76.44%-1.74万 | -465.02%-7.38万 | -62.36%2.02万 | 484.72%5.37万 | 24.05%-1.4万 | ---1.84万 | ---- | --1.14万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.97%559.95万 | 21.77%523.44万 | 71.28%429.88万 | 15.79%250.98万 | -26.08%216.76万 | 13.82%293.22万 | 107.17%257.61万 | 10.68%124.35万 | 383.82%112.35万 | -87.94%23.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.59%-470.55万 | -0.76%-564.17万 | -48.21%-559.92万 | 18.00%-377.78万 | -23.85%-460.71万 | -47.70%-372万 | -6.01%-251.86万 | -230.10%-237.58万 | 74.87%-71.97万 | -583.55%-286.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
