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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 90.49%-2,887万 | 47.09%-3.04億 | 29.31%-5.74億 | 20.02%-8.12億 | -61.89%-10.15億 | 72.51%-6.27億 | -143.48%-22.82億 | 52.66%-9.37億 | -333.21%-19.79億 | -243.89%-4.57億 |
| 株式ベースの報酬 | -7.46%5,218.8万 | 29.22%5,639.6万 | 54.31%4,364.2万 | -7.21%2,828.2万 | -17.81%3,048.1万 | 42.99%3,708.5万 | --2,593.6万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -360.30%-3.45億 | -1.12%-7,504万 | 28.47%-7,420.9万 | -4.07%-1.04億 | -514.09%-9,969.1万 | 76.17%-1,623.4万 | 49.56%-6,811.5万 | -317.25%-1.35億 | 69.85%-3,236.6万 | -580.17%-1.07億 |
| 運転資金の増減額 | 9.84%-8,033.7万 | -407.60%-8,910.3万 | 704.49%2,896.7万 | -107.14%-479.2万 | 117.40%6,707.7万 | -36.04%3,085.4万 | 157.19%4,824.2万 | -857.73%-8,435.7万 | 93.38%-880.8万 | -2,693.90%-1.33億 |
| -売掛金増減額 | 169.73%6,194.9万 | 38.57%-8,884.4万 | -617.36%-1.45億 | -816.16%-2,016万 | 164.85%281.5万 | 42.80%-434.1万 | -209.48%-758.9万 | 155.46%693.2万 | 45.36%-1,249.8万 | -386.16%-2,287.3万 |
| -在庫増減額 | -96.50%105.7万 | -44.10%3,023.9万 | 198.59%5,409.5万 | -198.03%-5,487.1万 | -164.88%-1,841.1万 | -63.47%2,837.8万 | 223.10%7,769.4万 | -304.68%-6,311.7万 | 138.04%3,083.7万 | -152.78%-8,107.4万 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | --2,391.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | --0 | 76.61%-8万 | -7.21%-34.2万 | 5.06%-31.9万 | 47.83%-33.6万 | 35.15%-64.4万 | -205.54%-99.3万 | 76.00%-32.5万 | 81.17%-135.4万 | -2,154.55%-719.2万 |
| 利息の受取額 | 17.77%5,119.2万 | 373.39%4,346.7万 | 172.71%918.2万 | -71.97%336.7万 | 31.57%1,201.4万 | -3.82%913.1万 | 10.54%949.4万 | -11.93%858.9万 | 59.06%975.2万 | 46.12%613.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -34.27%-230万 | 0.23%-171.3万 | -48.79%-171.7万 | 61.61%-115.4万 | -127.04%-300.6万 | -117.76%-132.4万 | 90.31%-60.8万 | -194.37%-627.3万 | -137.04%-213.1万 | 72.51%-89.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.85%-1,145.1万 | 42.93%-1.41億 | 62.05%-2.46億 | 5.93%-6.49億 | -24.33%-6.9億 | 12.86%-5.55億 | 17.85%-6.37億 | -26.15%-7.75億 | 1.98%-6.14億 | -1,505.45%-6.27億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13.61%-1.71億 | -246.48%-1.5億 | 27.48%-4,340.4万 | 50.17%-5,985万 | -30.65%-1.2億 | -112.05%-9,193.3万 | 33.86%-4,335.5万 | -125.02%-6,554.6万 | 8.46%-2,912.9万 | -674.77%-3,182万 |
| 無形資産取引の純額 | -97.24%-2,099.4万 | -130.09%-1,064.4万 | -4.73%-462.6万 | 78.68%-441.7万 | -311.97%-2,071.8万 | ---502.9万 | ---- | ---- | -532.22%-2,028.8万 | ---320.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---278.3万 | ---- | ---- | ---1.87億 | ---- | ---- | 72.81%-4.41億 | ---16.23億 |
| 投資商品取引の純額 | 164.42%5.94億 | 55.85%-9.22億 | -54.35%-20.88億 | -199.12%-13.53億 | 166.02%13.65億 | -899.38%-20.67億 | -127.54%-2.07億 | 1,369.29%7.51億 | 94.23%-5,917万 | -1,951.36%-10.26億 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 152.22%246.6万 | 13.07%-472.2万 | -3,673.68%-543.2万 | 102.55%15.2万 | 93.83%-595.5万 | -535.82%-9,658.7万 | 9,973.64%2,216.2万 | 101.17%22万 | -943,800.00%-1,887.8万 | -113.33%-2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137.19%4.04億 | 49.28%-10.87億 | -51.33%-21.44億 | -216.33%-14.17億 | 152.76%12.18億 | -912.24%-23.08億 | -133.25%-2.28億 | 220.55%6.86億 | 78.81%-5.69億 | -4,861.65%-26.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | ---8,000万 | --0 | ---- | ---- | 17.89%-242.3万 | 38.93%-295.1万 | -117.17%-483.2万 | 99.17%-222.5万 | ---2.69億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3.34%5.44億 | -76.22%5.63億 | 53,574.92%23.67億 | 754.65%441万 | -99.96%51.6万 | 33.46%13.77億 | -7.61%10.32億 | -34.07%11.17億 | -25.89%16.94億 | -53.83%22.85億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --1,769万 | ---- | -10.89%605万 | 679,000.00%678.9万 | -100.01%-1,000 | 81.18%1,586.2万 | --875.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.67%5.44億 | -79.75%4.83億 | 53,976.05%23.85億 | -32.84%441万 | -99.52%656.6万 | 34.27%13.81億 | -8.78%10.29億 | -33.67%11.28億 | -15.68%17億 | -59.81%20.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.40%19.15億 | 1.37%26.37億 | -43.27%26.01億 | 11.50%45.86億 | -26.29%41.13億 | 2.95%55.8億 | 22.74%54.2億 | 12.50%44.16億 | -24.17%39.25億 | 1,975.74%51.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 225.75%9.37億 | -13,340.80%-7.45億 | 99.73%-554.4万 | -485.53%-20.61億 | 136.08%5.35億 | -1,004.06%-14.82億 | -84.21%1.64億 | 100.88%10.38億 | 139.93%5.17億 | -126.29%-12.94億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 284.44%8,746.4万 | -44.66%2,275.1万 | -46.62%4,111.4万 | 224.68%7,701.7万 | -524.39%-6,177.4万 | 473.81%1,455.6万 | 88.63%-389.4万 | -30.47%-3,424.8万 | -160.43%-2,625万 | 1,337.93%4,344万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.51%29.39億 | -27.40%19.15億 | 1.37%26.37億 | -43.27%26.01億 | 11.50%45.86億 | -26.29%41.13億 | 2.95%55.8億 | 22.74%54.2億 | 12.50%44.16億 | -24.17%39.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.39%-2.04億 | -2.48%-3.02億 | 58.74%-2.94億 | 14.14%-7.13億 | -27.44%-8.31億 | 4.16%-6.52億 | 19.09%-6.8億 | -26.63%-8.41億 | -0.30%-6.64億 | -1,433.82%-6.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
