(FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 8.90%19.02億 | 27.45%17.47億 | 32.80%13.71億 | -25.37%10.32億 | --13.83億 |
その他の非現金項目 | 292.01%5,826.7万 | -166.05%-3,034.6万 | 16.65%4,594.6万 | 486.74%3,938.9万 | ---1,018.5万 |
運転資金の増減額 | -102.90%-6.44億 | -71.70%-3.17億 | 37.63%-1.85億 | -62.41%-2.96億 | ---1.82億 |
-売掛金増減額 | -15,541.39%-5.74億 | 97.73%-367万 | -190.44%-1.61億 | 352.80%1.78億 | ---7,059.1万 |
-在庫増減額 | -32.46%-3.15億 | -229.84%-2.38億 | 85.83%-7,213.9万 | -103.89%-5.09億 | ---2.5億 |
-その他流動資産の変動 | -45.55%-1.05億 | -168.59%-7,226.9万 | 196.20%1.05億 | -272.06%-1.1億 | ---2,943.7万 |
利息の支払額 | -38.98%-648.5万 | -49.65%-466.6万 | -5.30%-311.8万 | -93.66%-296.1万 | ---152.9万 |
利息の受取額 | 332.04%488.2万 | 110.04%113万 | -65.27%53.8万 | 268.81%154.9万 | --42万 |
支払済みの税金還付金 | -10.40%-7.6億 | -282.28%-6.88億 | 72.43%-1.8億 | -40.72%-6.53億 | ---4.64億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.26%7.08億 | -24.68%7.98億 | 555.68%10.59億 | -78.45%1.62億 | --7.5億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | -5,336.18%-3.93億 | 78.11%-723.1万 | 2.25%-3,304万 | 87.80%-3,380.2万 | ---2.77億 |
無形資産取引の純額 | 44.44%-3,200.1万 | -38.99%-5,760.2万 | -29.62%-4,144.2万 | -424.30%-3,197.2万 | ---609.8万 |
事業取引の純額 | --0 | ---6.47億 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 78.63%-1,360.1万 | -534.75%-6,365.9万 | 59.77%-1,002.9万 | 26.40%-2,493万 | ---3,387.1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.42%-4.39億 | -817.46%-7.75億 | 6.83%-8,451.1万 | 71.39%-9,070.4万 | ---3.17億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | -96.53%1,457.9万 | 7,672.75%4.2億 | 94.75%-554.4万 | -142.77%-1.06億 | --2.47億 |
株式発行/消却(ネット) | ---8.4億 | --0 | --39.98億 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -10.39%-3,687.2万 | -120.09%-3,340.3万 | -4,292.54%-1,517.7万 | 180.44%36.2万 | ---45万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -323.26%-8.63億 | -90.24%3.86億 | 3,864.13%39.59億 | -142.70%-1.05億 | --2.46億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 7.65%63.9億 | 541.97%59.35億 | -5.28%9.25億 | 212.10%9.76億 | --3.13億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -245.22%-5.94億 | -91.71%4.09億 | 14,455.13%49.34億 | -105.06%-3,436.9万 | --6.79億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -117.85%-813.1万 | -40.89%4,556.2万 | 550.16%7,708.6万 | -10.12%-1,712.4万 | ---1,555.1万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -9.42%57.88億 | 7.65%63.9億 | 541.97%59.35億 | -5.28%9.25億 | --9.76億 |
フリーキャッシュ・フロー | -61.42%2.83億 | -25.56%7.33億 | 963.32%9.85億 | -80.15%9,259.3万 | --4.66億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし