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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.77%153.6億 | -30.10%123.11億 | 92.08%176.12億 | -69.24%91.69億 | 85.59%298.13億 | -58.20%160.64億 | 62.66%384.3億 | 4.15%236.26億 | 74.80%226.85億 | -2.37%129.78億 |
| その他の非現金項目 | -706.86%-6.19億 | 259.38%1.02億 | -109.03%-6,400万 | 974.24%7.09億 | 123.83%6,600万 | -197.54%-2.77億 | 336.92%2.84億 | 395.45%6,500万 | -101.41%-2,200万 | 96.97%15.58億 |
| 運転資金の増減額 | -559.39%-28.09億 | -119.16%-4.26億 | -58.46%22.23億 | 507.62%53.52億 | 69.59%-13.13億 | -4,251.92%-43.18億 | 244.44%1.04億 | -130.00%-7,200万 | 113.87%2.4億 | -52.96%-17.3億 |
| -売掛金増減額 | 2,600.00%1.75億 | -100.98%-700万 | -80.84%7.14億 | 513.84%37.26億 | -62.97%6.07億 | 148.59%16.39億 | -1,973.89%-33.73億 | 104.50%1.8億 | -1,265.60%-39.98億 | 132.39%3.43億 |
| -在庫増減額 | -240.50%-14.64億 | -49.93%10.42億 | -17.91%20.81億 | 137.80%25.35億 | 121.69%10.66億 | -163.54%-49.15億 | -266.82%-18.65億 | 272.67%11.18億 | 125.23%3億 | -1.97%-11.89億 |
| -その他流動資産の変動 | -135.15%-5.61億 | 3,611.63%15.96億 | -97.40%4,300万 | 2,482.81%16.53億 | -92.82%6,400万 | 68.43%8.91億 | -44.26%5.29億 | 165.31%9.49億 | -26.13%-14.53億 | -426.03%-11.52億 |
| -その他流動負債の変動 | 84.28%-2.49億 | -78.98%-15.84億 | -125.77%-8.85億 | 72.49%-3.92億 | 44.31%-14.25億 | -165.41%-25.59億 | 259.93%39.12億 | -160.05%-24.46億 | 393.02%40.73億 | -255.83%-13.9億 |
| 利息の支払額 | -13.04%-1.04億 | -2.22%-9,200万 | -2.27%-9,000万 | -4.76%-8,800万 | -42.37%-8,400万 | 19.18%-5,900万 | -25.86%-7,300万 | 60.00%-5,800万 | 11.59%-1.45億 | -67.35%-1.64億 |
| 利息の受取額 | 15.42%2.32億 | -12.61%2.01億 | 11.65%2.3億 | -5.94%2.06億 | -14.79%2.19億 | 4.90%2.57億 | 2.08%2.45億 | -21.57%2.4億 | -26.09%3.06億 | -21.74%4.14億 |
| 支払済みの税金還付金 | -15.65%-65.86億 | -68.49%-56.95億 | -88.41%-33.8億 | 89.01%-17.94億 | -40.89%-163.19億 | -16.49%-115.83億 | 10.74%-99.43億 | -408.40%-111.39億 | 67.29%-21.91億 | 31.91%-66.99億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.24%144.23億 | -34.75%155.48億 | 1.86%238.3億 | 10.73%233.94億 | -30.23%211.27億 | -14.29%302.83億 | 49.96%353.33億 | -16.98%235.61億 | 70.52%283.79億 | 23.28%166.43億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -87.67%-121.46億 | -188.29%-64.72億 | 35.53%-22.45億 | 23.05%-34.82億 | 26.54%-45.25億 | -22.61%-61.6億 | -131.35%-50.24億 | 560.02%160.27億 | -2,983.19%-34.84億 | 97.73%-1.13億 |
| 無形資産取引の純額 | -4.37%-40.88億 | 20.84%-39.17億 | -25.11%-49.48億 | 16.38%-39.55億 | -69.96%-47.3億 | -55.74%-27.83億 | 73.50%-17.87億 | -315.47%-67.43億 | 11.50%-16.23億 | -10.08%-18.34億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---32.31億 | ---- | ---22.03億 | ---- | ---- | --11.46億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 21.27%-13.44億 | -118.32%-17.07億 | 97.67%93.2億 | 798.52%47.15億 | -226.17%-6.75億 | 103.62%5.35億 | -333.05%-147.85億 | 462.72%63.44億 | 70.66%-17.49億 | -230.44%-59.61億 |
| その他の投資活動純額 | -321.90%-11.56億 | 74.39%-2.74億 | -72.58%-10.7億 | -62.73%-6.2億 | 46.86%-3.81億 | -52.88%-7.17億 | -18.73%-4.69億 | 16.84%-3.95億 | 1.66%-4.75億 | -29.84%-4.83億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.45%-187.34億 | -469.00%-123.7億 | 34.95%-21.74億 | 73.29%-33.42億 | -37.14%-125.14億 | 58.64%-91.25億 | -234.72%-220.65億 | 323.42%163.79億 | 12.63%-73.31億 | -242.21%-83.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-1,200万 | 69.23%-1,200万 | ---3,900万 | ---- | ---- | ---16億 | ---- | ---- | -243.15%-12.74億 | 221.30%8.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.25%-115.47億 | -48.50%-115.18億 | 69.79%-77.56億 | -45.05%-256.7億 | -0.02%-176.97億 | -52.43%-176.94億 | -23.52%-116.08億 | 21.76%-93.98億 | -211.11%-120.12億 | -40.40%-38.61億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---6.12億 | ---- | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.31%-123.75億 | -39.21%-126.68億 | 66.46%-91億 | -40.32%-271.33億 | 3.93%-193.36億 | -55.48%-201.27億 | -29.06%-129.45億 | 27.82%-100.3億 | -279.57%-138.96億 | -30.05%-36.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.74%625.62億 | 21.84%716.93億 | -10.56%588.44億 | -13.96%657.89億 | 0.68%764.62億 | 0.64%759.44億 | 64.60%754.58億 | 17.21%458.43億 | 14.57%391.11億 | 35.97%341.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -75.83%-166.86億 | -175.58%-94.9億 | 277.32%125.56億 | 33.96%-70.81億 | -1,140.06%-107.23億 | 219.20%10.31億 | -98.92%3.23億 | 318.20%299.1億 | 55.78%71.52億 | -44.24%45.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 39.94%5.01億 | 21.77%3.58億 | 116.18%2.94億 | 177.55%1.36億 | 109.59%4,900万 | -413.50%-5.11億 | 155.07%1.63億 | 29.36%-2.96億 | -209.11%-4.19億 | -51.88%3.84億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.87%463.76億 | -12.74%625.62億 | 21.84%716.93億 | -10.56%588.44億 | -13.96%657.89億 | 0.68%764.62億 | 0.64%759.44億 | 64.60%754.58億 | 17.21%458.43億 | 14.57%391.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -143.65%-18.11億 | -75.06%41.49億 | 4.34%166.34億 | 35.01%159.42億 | -44.14%118.08億 | -24.02%211.37億 | 125.18%278.19億 | -44.30%123.54億 | 160.59%221.81億 | 38.93%85.12億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
