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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -137.09%-38.27億 | -38.45%310.37億 | -66.16%23.16億 | -25.84%133.3億 | -70.94%50.72億 | 26.54%103.19億 | -49.12%504.28億 | 41.59%68.43億 | -84.36%179.74億 | 218.64%174.56億 |
| その他の非現金項目 | 85.08%-18.18億 | -268.13%-272.04億 | -178.95%-108.46億 | 24.87%74.65億 | -537.20%-116.34億 | -96.69%-121.89億 | -40.11%161.8億 | 32.44%137.38億 | 49.94%59.78億 | -64.75%26.61億 |
| 運転資金の増減額 | 26.20%-69.53億 | 135.97%86.83億 | -32.84%184.59億 | 42.95%-93.74億 | 136.39%90.19億 | 9.52%-94.21億 | -152.73%-241.39億 | 14.95%274.85億 | -97.06%-164.31億 | -191.28%-247.81億 |
| -売掛金増減額 | -549.70%-191.93億 | 654.82%351.42億 | -60.77%58.55億 | 54.55%-71.34億 | 2,081.08%321.53億 | 208.32%42.68億 | -356.34%-63.34億 | 86.49%149.25億 | 10.46%-156.96億 | -116.03%-16.23億 |
| -在庫増減額 | 393.92%15.46億 | 33.60%-22.23億 | -54.80%4億 | -975.58%-82.48億 | 399.32%61.51億 | 83.14%-5.26億 | -128.31%-33.48億 | -37.10%8.85億 | 122.73%9.42億 | -152.95%-20.55億 |
| -その他流動負債の変動 | 34.74%-75.77億 | -89.28%-236.9億 | -1.36%142.6億 | 478.29%52.62億 | -46.21%-316.02億 | -192.59%-116.1億 | -135.08%-125.16億 | -13.11%144.57億 | -110.77%-13.91億 | -273.77%-216.14億 |
| 利息の支払額 | 12.57%-6.4億 | -33.45%-27.61億 | 14.96%-5.74億 | -277.67%-8.12億 | 12.28%-6.43億 | -64.13%-7.32億 | 37.45%-20.69億 | -15.98%-6.75億 | 73.26%-2.15億 | 19.01%-7.33億 |
| 利息の受取額 | 34.48%7.02億 | 71.91%23.5億 | 113.79%8.06億 | 204.68%5.21億 | 19.57%5.01億 | 30.50%5.22億 | -18.09%13.67億 | -34.21%3.77億 | -34.98%1.71億 | -15.69%4.19億 |
| 支払済みの税金還付金 | -3.89%-16.29億 | 101.63%10.99億 | 77.27%-11.17億 | 37.38%-87.08億 | 292.24%124.92億 | 96.28%-15.68億 | -149.22%-675.22億 | 57.87%-49.14億 | -19.73%-139.06億 | -670.00%-64.98億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.74%35.57億 | 90.49%890.26億 | -56.75%279.16億 | 35.45%174.32億 | 889.60%407.32億 | 108.47%29.46億 | -65.19%467.35億 | 17.65%645.41億 | 139.53%128.7億 | -90.54%41.16億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -729.06%-70.58億 | 61.62%-118.99億 | -20.37%-117.57億 | 341.73%51.03億 | 53.24%-63.67億 | 120.37%11.22億 | 57.99%-310.01億 | -53.09%-97.67億 | 89.72%-21.11億 | -6.46%-136.16億 |
| 無形資産取引の純額 | 18.80%-62.77億 | 3.15%-289.72億 | 23.59%-64.65億 | 10.07%-63.59億 | -3.90%-84.18億 | -23.07%-77.3億 | -50.12%-299.15億 | -30.05%-84.61億 | -47.31%-70.71億 | -68.58%-81.02億 |
| 事業取引の純額 | -674.62%-492.16億 | -50.15%68.68億 | -170.41%-11.71億 | 7.09%89.83億 | -462.94%-95.09億 | 673.71%85.65億 | -90.81%137.78億 | -90.64%16.63億 | -93.65%83.88億 | --26.2億 |
| 投資商品取引の純額 | 0.27%-14.56億 | -414.61%-34.45億 | 13.63%-11.03億 | -114.43%-3.73億 | -173.03%-5.09億 | -60.62%-14.6億 | 8.09%10.95億 | -138.25%-12.77億 | 232.58%25.84億 | -88.42%6.97億 |
| その他の投資活動純額 | -1.62%6.06億 | -59.62%19.12億 | 1,184.30%22.09億 | -896.43%-8.37億 | -103.39%-7,600万 | -74.38%6.16億 | 199.49%47.35億 | 108.13%1.72億 | -107.74%-8,400万 | 160.21%22.43億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,796.41%-634.01億 | 13.97%-355.36億 | -3.49%-182.87億 | 282.00%65.17億 | -53.97%-248.79億 | 112.12%11.13億 | -161.90%-413.08億 | -889.54%-176.7億 | -98.50%17.06億 | -50.77%-161.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 201.37%600.44億 | -225.33%-54.43億 | 64.21%-94.47億 | 49.43%-14.1億 | -1,473.75%-145.1億 | -42.16%199.24億 | 103.05%43.43億 | 48.24%-263.93億 | 96.34%-27.88億 | 93.24%-9.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.00%-100万 | -103.40%-800万 | 66.67%-100万 | ---300万 | -101.32%-200万 | -102.33%-200万 | 389.58%2.35億 | -127.27%-300万 | --0 | 1,069.23%1.52億 |
| 配当金支払総額 | 59.95%-115.58億 | -90.76%-419.08億 | 31.88%-4.06億 | -23.34%-115.87億 | -148.35%-10.53億 | -149.78%-288.62億 | -37.42%-219.69億 | -112.86%-5.96億 | -21.68%-93.94億 | -39.93%-4.24億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7,500.00%-7,600万 | 33.18%-4.41億 | -57.47%-1.37億 | 74.79%-1.18億 | ---1.85億 | ---100万 | 81.44%-6.6億 | 87.93%-8,700万 | -179.19%-4.68億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362.14%417.61億 | -44.31%-756.42億 | 49.37%-166.41億 | 15.12%-177.34億 | -84.92%-253.36億 | -205.91%-159.31億 | 72.49%-524.18億 | 42.54%-328.65億 | 76.64%-208.94億 | 44.11%-137.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.06%1,046.85億 | -23.94%1,190.36億 | 3.52%1,127.36億 | -6.50%1,036.56億 | -24.78%992.65億 | -23.94%1,190.36億 | 14.78%1,565.03億 | -28.31%1,089.06億 | -9.64%1,108.58億 | 16.18%1,319.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -52.32%-180.83億 | 52.86%-221.52億 | -150.06%-70.12億 | 198.37%62.15億 | 63.16%-94.83億 | 58.97%-118.72億 | -551.53%-469.91億 | 14,539.18%140.06億 | -121.21%-63.18億 | -411.66%-257.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 148.06%37.78億 | -27.37%72.8億 | 53.51%-18.02億 | 73.92%32.07億 | -44.76%43.52億 | -63.55%15.23億 | 2.84%100.24億 | -195.23%-38.76億 | 3,252.73%18.44億 | 851.45%78.78億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 204.20%5.21億 | --7.63億 | -113.56%-3.42億 | 392.80%95.22億 | -4,196.52%-94.22億 | -25,100.00%-5億 | --0 | --25.22億 | ---32.52億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.95%903.8億 | -12.06%1,046.85億 | -12.06%1,046.85億 | 3.52%1,127.36億 | -6.50%1,036.56億 | -24.78%992.65億 | -23.94%1,190.36億 | -23.94%1,190.36億 | -28.31%1,089.06億 | -9.64%1,108.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.09%-97.87億 | 271.30%333.51億 | -73.17%122.66億 | 561.35%46.32億 | 247.42%259.47億 | 79.62%-94.94億 | -149.88%-194.69億 | 11.24%457.22億 | 92.06%-10.04億 | -197.97%-176.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
