日本市場銘柄情報

4892 サイフューズ

銘柄追加

744
+10+1.36%

20分遅延取引時間外 05/23 15:00 JST

60.49億時価総額-9864前年PER

サイフューズの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

-24.20%-5.86億

-425.68%-4.72億

144.25%1.45億

---3.27億

その他の非現金項目

-323.44%-1.25億

180.30%5,590.4万

-101.97%-6,961.7万

---3,446.9万

運転資金の増減額

86.28%-537.8万

-271.26%-3,920.1万

45.97%-1,055.9万

---1,954.2万

-売掛金増減額

70.78%-353.5万

44.78%-1,209.6万

-149.57%-2,190.5万

---877.7万

-在庫増減額

-126.42%-564.6万

155.46%2,136.8万

-284.71%-3,852.7万

--2,085.8万

-前払費用増減額

-105.97%-87.6万

279.30%1,466.7万

28.84%-818万

---1,149.6万

-その他流動資産の変動

103.66%221万

-764.03%-6,030.1万

-81.55%908.1万

--4,922万

利息の支払額

-30.62%-973.5万

-87.73%-745.3万

31.04%-397万

---575.7万

利息の受取額

-7.14%3.9万

-84.33%4.2万

325.40%26.8万

--6.3万

支払済みの税金還付金

-21.50%-244.1万

0.00%-200.9万

0.00%-200.9万

---200.9万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

-39.32%-5.62億

-349.85%-4.04億

154.94%1.62億

---2.94億

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

91.47%-1,947.4万

---2.28億

--0

---26.4万

投資商品取引の純額

--0

---2億

--0

----

その他の投資活動純額

----

95.26%-239.8万

---5,058.3万

----

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

95.48%-1,947.4万

-751.42%-4.31億

-19,060.23%-5,058.3万

---26.4万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

-101.38%-464.4万

651.43%3.37億

-89.95%4,484万

--4.46億

株式発行/消却（ネット）

-99.02%2,288万

1,020.70%23.28億

107.75%2.08億

--1億

資金管理によるキャッシュ・フロー

----

118.49%135万

82.74%-730.3万

---4,231.8万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-99.31%1,823.6万

1,059.89%26.59億

-53.12%2.29億

--4.89億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

113.09%34.37億

26.72%16.13億

18.05%12.73億

--10.78億

現金及び現金同等物の純増減額

-130.89%-5.64億

436.30%18.24億

74.76%3.4億

--1.95億

その他の現金調整外における現金変更

----

-200.00%-1,000

--1,000

----

現金及び現金同等物の期末残高

-16.39%28.74億

113.09%34.37億

26.72%16.13億

--12.73億

フリーキャッシュ・フロー

7.93%-5.82億

-491.16%-6.32億

154.90%1.62億

---2.94億

通貨単位

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	-24.20%-5.86億	-425.68%-4.72億	144.25%1.45億	---3.27億
その他の非現金項目	-323.44%-1.25億	180.30%5,590.4万	-101.97%-6,961.7万	---3,446.9万
運転資金の増減額	86.28%-537.8万	-271.26%-3,920.1万	45.97%-1,055.9万	---1,954.2万
-売掛金増減額	70.78%-353.5万	44.78%-1,209.6万	-149.57%-2,190.5万	---877.7万
-在庫増減額	-126.42%-564.6万	155.46%2,136.8万	-284.71%-3,852.7万	--2,085.8万
-前払費用増減額	-105.97%-87.6万	279.30%1,466.7万	28.84%-818万	---1,149.6万
-その他流動資産の変動	103.66%221万	-764.03%-6,030.1万	-81.55%908.1万	--4,922万
利息の支払額	-30.62%-973.5万	-87.73%-745.3万	31.04%-397万	---575.7万
利息の受取額	-7.14%3.9万	-84.33%4.2万	325.40%26.8万	--6.3万
支払済みの税金還付金	-21.50%-244.1万	0.00%-200.9万	0.00%-200.9万	---200.9万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	-39.32%-5.62億	-349.85%-4.04億	154.94%1.62億	---2.94億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	91.47%-1,947.4万	---2.28億	--0	---26.4万
投資商品取引の純額	--0	---2億	--0	----
その他の投資活動純額	----	95.26%-239.8万	---5,058.3万	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	95.48%-1,947.4万	-751.42%-4.31億	-19,060.23%-5,058.3万	---26.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	-101.38%-464.4万	651.43%3.37億	-89.95%4,484万	--4.46億
株式発行/消却（ネット）	-99.02%2,288万	1,020.70%23.28億	107.75%2.08億	--1億
資金管理によるキャッシュ・フロー	----	118.49%135万	82.74%-730.3万	---4,231.8万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-99.31%1,823.6万	1,059.89%26.59億	-53.12%2.29億	--4.89億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	113.09%34.37億	26.72%16.13億	18.05%12.73億	--10.78億
現金及び現金同等物の純増減額	-130.89%-5.64億	436.30%18.24億	74.76%3.4億	--1.95億
その他の現金調整外における現金変更	----	-200.00%-1,000	--1,000	----
現金及び現金同等物の期末残高	-16.39%28.74億	113.09%34.37億	26.72%16.13億	--12.73億
フリーキャッシュ・フロー	7.93%-5.82億	-491.16%-6.32億	154.90%1.62億	---2.94億
通貨単位	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

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