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4891 ティムス

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79.05億時価総額-7532前年PER

ティムスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2024/02/29
(FY)2023/02/28
(FY)2022/02/28
(FY)2021/02/28
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
-11.33%-9.59億
-179.82%-8.61億
249.49%10.79億
---7.22億
株式ベースの報酬
--1,172.9万
--0
----
----
その他の非現金項目
-100.00%-1.5万
258.15%3.41億
--9,515万
----
運転資金の増減額
157.48%9,966.2万
-298.05%-1.73億
525.29%8,754.5万
---2,058.5万
-売上債権増減額
-136.62%-789.2万
354.08%2,155.4万
25.57%-848.3万
---1,139.8万
-棚卸資産増減額
200.00%22.3万
---22.3万
--0
----
-前払費用増減額
210.43%8,905.6万
-2,849.67%-8,064.4万
75.02%-273.4万
---1,094.6万
-その他流動資産の変動
-124.33%-609.5万
236.04%2,504.8万
-187.57%-1,841.2万
--2,102.5万
法人税等の支払額
0.00%-95万
0.00%-95万
0.00%-95万
---95万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー
-19.52%-8.23億
-154.56%-6.88億
271.02%12.62億
---7.38億
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
73.62%-335.6万
-183.32%-1,272.1万
-799.80%-449万
---49.9万
無形資産取引の純額
--0
77.26%-100万
---439.8万
--0
その他の投資活動純額
----
----
---807万
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
75.54%-335.6万
19.09%-1,372.1万
-3,298.40%-1,695.8万
---49.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
株式発行/消却（ネット）
-67.38%6.88億
746.29%21.09億
-77.36%2.49億
--11.01億
資金管理によるキャッシュ・フロー
-200.00%-3,000
0.00%-1,000
---1,000
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-59.25%6.88億
585.17%16.89億
-77.62%2.46億
--11.01億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
37.98%35.85億
134.75%25.98億
48.78%11.07億
--7.44億
現金及び現金同等物の純増減額
-113.99%-1.38億
-33.84%9.87億
310.99%14.91億
--3.63億
その他の現金調整外における現金変更
----
----
200.00%1,000
---1,000
現金及び現金同等物の期末残高
-3.85%34.47億
37.98%35.85億
134.75%25.98億
--11.07億
フリーキャッシュ・フロー
-17.66%-8.26億
-156.04%-7.02億
269.70%12.53億
---7.38億
通貨単位
円
円
円
円
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/02/29(FY)2023/02/28(FY)2022/02/28(FY)2021/02/28
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 -11.33%-9.59億-179.82%-8.61億249.49%10.79億---7.22億
株式ベースの報酬 --1,172.9万--0--------
その他の非現金項目 -100.00%-1.5万258.15%3.41億--9,515万----
運転資金の増減額 157.48%9,966.2万-298.05%-1.73億525.29%8,754.5万---2,058.5万
-売上債権増減額 -136.62%-789.2万354.08%2,155.4万25.57%-848.3万---1,139.8万
-棚卸資産増減額 200.00%22.3万---22.3万--0----
-前払費用増減額 210.43%8,905.6万-2,849.67%-8,064.4万75.02%-273.4万---1,094.6万
-その他流動資産の変動 -124.33%-609.5万236.04%2,504.8万-187.57%-1,841.2万--2,102.5万
法人税等の支払額 0.00%-95万0.00%-95万0.00%-95万---95万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー -19.52%-8.23億-154.56%-6.88億271.02%12.62億---7.38億
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 73.62%-335.6万-183.32%-1,272.1万-799.80%-449万---49.9万
無形資産取引の純額 --077.26%-100万---439.8万--0
その他の投資活動純額 -----------807万----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 75.54%-335.6万19.09%-1,372.1万-3,298.40%-1,695.8万---49.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
株式発行/消却（ネット） -67.38%6.88億746.29%21.09億-77.36%2.49億--11.01億
資金管理によるキャッシュ・フロー -200.00%-3,0000.00%-1,000---1,000----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -59.25%6.88億585.17%16.89億-77.62%2.46億--11.01億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 37.98%35.85億134.75%25.98億48.78%11.07億--7.44億
現金及び現金同等物の純増減額 -113.99%-1.38億-33.84%9.87億310.99%14.91億--3.63億
その他の現金調整外における現金変更 --------200.00%1,000---1,000
現金及び現金同等物の期末残高 -3.85%34.47億37.98%35.85億134.75%25.98億--11.07億
フリーキャッシュ・フロー -17.66%-8.26億-156.04%-7.02億269.70%12.53億---7.38億
通貨単位 円円円円
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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今後の予想（目標株価）

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