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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -77.04%1.66億 | 509.72%7.23億 | -344.22%-1.77億 | -63.42%7,230.5万 | 356.01%1.98億 | -143.30%-7,721.5万 | 139.51%1.78億 | -240.03%-4.51億 | 80.40%3.22億 | 6.31%1.79億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 950.82%1,550.2万 | 81.76%-182.2万 | 83.60%-999.1万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -25.17%933万 | 4.28%1,246.8万 | -72.08%1,195.6万 | 157.75%4,282.2万 | -7.19%1,661.4万 | -66.74%1,790.2万 | 101.91%5,382万 | -30.94%2,665.6万 |
| その他の非現金項目 | -153.79%-6,096.2万 | 15.32%1.13億 | 1,634.52%9,827.8万 | -97.67%566.6万 | 242.52%2.43億 | -386.84%-1.71億 | 149.76%5,947万 | 64.79%-1.2億 | -318.00%-3.39億 | -37.95%-8,120万 |
| 運転資金の増減額 | -577.47%-4.02億 | -178.25%-5,940万 | 348.23%7,590.9万 | 16.07%-3,058万 | -188.18%-3,643.7万 | -51.34%4,132万 | -65.42%8,492万 | 343.61%2.46億 | -182.13%-1.01億 | -69.53%1.23億 |
| -売掛金増減額 | 320.17%5,002.8万 | -25.40%-2,272.2万 | -116.73%-1,811.9万 | 18.06%-836万 | -110.54%-1,020.2万 | 2,242.46%9,683.9万 | -102.16%-452万 | 580.56%2.09億 | -378.27%-4,352.7万 | -103.59%-910.1万 |
| -在庫増減額 | -3,648.03%-4.26億 | -94.39%1,199.3万 | 479.67%2.14億 | -159.32%-5,627.1万 | 1,704.24%9,485.9万 | -117.21%-591.3万 | -5.56%3,435.9万 | -67.86%3,638.3万 | -69.38%1.13億 | 332.49%3.7億 |
| -その他流動資産の変動 | -25.31%-2,115.8万 | 89.39%-1,688.4万 | -368.54%-1.59億 | 145.45%5,925万 | -475.11%-1.3億 | 7.20%3,475.6万 | 10.01%3,242.3万 | 127.13%2,947.4万 | 28.05%-1.09億 | -290.89%-1.51億 |
| 利息の支払額 | 93.46%-744.7万 | -29.04%-1.14億 | -6.41%-8,822.3万 | 5.28%-8,290.8万 | -126.60%-8,752.8万 | -452.91%-3,862.6万 | ---698.6万 | ---- | ---- | 23.42%-39.9万 |
| 利息の受取額 | 1,271.67%6,501.7万 | 19.73%474万 | -43.86%395.9万 | 22.11%705.2万 | -75.24%577.5万 | 15.36%2,332.5万 | -14.18%2,021.9万 | -89.69%2,356万 | 3,165.43%2.28億 | 381.75%699.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -217.71%-2.6億 | -25.75%-8,187.3万 | 40.99%-6,510.6万 | -2,877.07%-1.1億 | 157.26%397.3万 | 95.48%-693.8万 | -1,031.04%-1.53億 | 55.29%-1,356.9万 | 79.90%-3,035.1万 | -325.41%-1.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -199.87%-5.57億 | -138.82%-1.86億 | 25.09%-7,782.3万 | -127.16%-1.04億 | 669.71%3.83億 | -149.45%-6,715.7万 | 132.82%1.36億 | -86.31%5,833.3万 | 36.44%4.26億 | -55.91%3.12億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.15%26.27億 | 446.04%26.58億 | -340.18%-7.68億 | -204.33%-1.74億 | 105.45%1.67億 | -426.79%-30.67億 | 197.75%9.39億 | -11,602.14%-9.6億 | -60.18%-820.6万 | 88.07%-512.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -54.87%-885.7万 | -1,170.89%-571.9万 | ---45万 | ---- | 91.40%-37.6万 | 48.43%-437.4万 | -50.10%-848.2万 | -690.35%-565.1万 | 92.06%-71.5万 | 48.73%-900.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 8,271.30%3.15億 | -36.11%-386万 | -102.94%-283.6万 | 2,120.72%9,636.8万 | -100.47%-476.9万 | 183.28%10.17億 | -2,113.95%-12.22億 | -95.98%6,065.6万 | 11,323.64%15.09億 | --1,321万 |
| その他の投資活動純額 | -105.30%-249.6万 | 78.15%4,710.7万 | 340.12%2,644.2万 | -101.94%-1,101.2万 | -127.38%-545.3万 | 3,975.29%1,991.9万 | -103.11%-51.4万 | -59.88%1,650.7万 | -76.90%4,114.2万 | 95.55%1.78億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.17%29.37億 | 458.50%27.15億 | -568.84%-7.57億 | -174.90%-1.13億 | 107.46%1.51億 | -632.82%-20.26億 | 69.29%-2.76億 | -158.68%-9億 | 778.25%15.34億 | 731.60%1.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 85.36%-3.09億 | -5,492.19%-21.12億 | -17.22%-3,776.7万 | -1.47%-3,222万 | -101.66%-3,175.3万 | 31,684.15%19.11億 | -102.88%-604.9万 | --2.1億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -105.53%-54.4万 | 168.97%983.1万 | 1,360.34%365.5万 | 99.92%-29万 | -611.61%-3.7億 | 54.91%-5,198万 | 0.94%-1.15億 | 84.36%-1.16億 | -335.55%-7.44億 | -14.97%-1.71億 |
| 配当金支払総額 | 99.06%-87.9万 | -2.84%-9,333.2万 | 18.14%-9,075.3万 | -11.39%-1.11億 | 20.70%-9,952万 | -19.78%-1.25億 | 2.15%-1.05億 | 19.06%-1.07億 | -23.51%-1.32億 | 4.86%-1.07億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.86%-3.11億 | -1,658.29%-21.96億 | 12.91%-1.25億 | 71.39%-1.43億 | -128.92%-5.01億 | 866.50%17.33億 | -1,546.63%-2.26億 | 98.43%-1,373.1万 | -211.23%-8.76億 | -5.66%-2.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72.26%10.33億 | -59.83%6億 | -21.24%14.93億 | 1.05%18.95億 | -16.09%18.76億 | -12.25%22.35億 | -28.66%25.47億 | 43.64%35.7億 | 9.13%24.86億 | 25.73%22.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 520.12%20.69億 | 134.75%3.34億 | -166.30%-9.6億 | -1,205.57%-3.6億 | 109.05%3,260.7万 | 1.80%-3.6億 | 57.14%-3.67億 | -178.94%-8.56億 | 427.85%10.84億 | -55.61%2.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -238.86%-1.38億 | 49.01%9,969.3万 | 259.08%6,690.3万 | -226.49%-4,205.5万 | -2,750.41%-1,288.1万 | -99.11%48.6万 | 132.65%5,466.9万 | -22,546.11%-1.67億 | -70.50%74.6万 | -28.68%252.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 186.89%29.63億 | 72.26%10.33億 | -59.83%6億 | -21.24%14.93億 | 1.05%18.95億 | -16.09%18.76億 | -12.25%22.35億 | -28.66%25.47億 | 43.64%35.7億 | 9.13%24.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -180.63%-5.69億 | 76.03%-2.03億 | -114.28%-8.46億 | -203.62%-3.95億 | 111.87%3.81億 | -2,695.46%-32.11億 | 113.63%1.24億 | -317.63%-9.08億 | 39.92%4.17億 | -53.95%2.98億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
