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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 610.58%7,577.6万 | 35.09%1,103.8万 | 35.09%1,103.8万 | 137.23%4,060.7万 | 56.70%3,083.2万 | -36.40%1,066.4万 | 18.45%817.1万 | 18.45%817.1万 | -31.07%1,711.7万 | 90.05%1,967.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 610.58%7,577.6万 | 35.09%1,103.8万 | 35.09%1,103.8万 | 137.23%4,060.7万 | 56.70%3,083.2万 | -36.40%1,066.4万 | 18.45%817.1万 | 18.45%817.1万 | -31.07%1,711.7万 | 90.05%1,967.6万 |
| -現金 | 610.58%7,577.6万 | 35.09%1,103.8万 | 35.09%1,103.8万 | 137.23%4,060.7万 | 56.70%3,083.2万 | -36.40%1,066.4万 | 18.45%817.1万 | 18.45%817.1万 | -31.07%1,711.7万 | 90.05%1,967.6万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 16.22%5.52億 | 3.50%4.25億 | 3.50%4.25億 | -0.65%5.12億 | 12.56%5.31億 | 0.89%4.75億 | 15.42%4.11億 | 15.42%4.11億 | 32.81%5.15億 | 36.86%4.72億 |
| -売掛金 | 16.22%5.52億 | -5.34%3.52億 | -5.34%3.52億 | -0.65%5.12億 | 12.56%5.31億 | 0.89%4.75億 | 19.18%3.71億 | 19.18%3.71億 | 32.81%5.15億 | 36.86%4.72億 |
| -売掛金総額 | ---- | -4.67%3.83億 | -4.67%3.83億 | ---- | ---- | ---- | 17.36%4.02億 | 17.36%4.02億 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -3.35%-3,193.5万 | -3.35%-3,193.5万 | ---- | ---- | ---- | 0.82%-3,090.1万 | 0.82%-3,090.1万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | 86.29%7,385.4万 | 86.29%7,385.4万 | ---- | ---- | ---- | -10.91%3,964.5万 | -10.91%3,964.5万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -19.28%8.2億 | -25.44%8.31億 | -25.44%8.31億 | -22.17%8.72億 | -9.60%9.18億 | 9.85%10.16億 | 49.68%11.15億 | 49.68%11.15億 | 57.05%11.2億 | 60.86%10.15億 |
| 前払費用 | ---- | 71.70%3,053.7万 | 71.70%3,053.7万 | ---- | ---- | ---- | 2.11%1,778.5万 | 2.11%1,778.5万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -99.32%16万 | -98.16%56.5万 | -98.16%56.5万 | --1,348.9万 | 10,653.57%1,204.4万 | --2,352万 | 179.59%3,076.3万 | 179.59%3,076.3万 | --0 | -92.86%11.2万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | -57.04%705.6万 | -57.04%705.6万 | ---- | ---- | ---- | 362.83%1,642.6万 | 362.83%1,642.6万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -5.06%14.49億 | -18.33%13.06億 | -18.33%13.06億 | -12.99%14.38億 | -1.00%14.92億 | 7.98%15.26億 | 40.29%15.99億 | 40.29%15.99億 | 46.57%16.52億 | 52.55%15.07億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 8.27%19.89億 | 7.19%19.87億 | 7.19%19.87億 | 4.34%18.4億 | 6.36%18.39億 | 6.85%18.37億 | 6.39%18.54億 | 6.39%18.54億 | 7.35%17.63億 | 4.44%17.29億 |
| -有形固定資産総額 | 8.27%19.89億 | 8.74%44.11億 | 8.74%44.11億 | 4.34%18.4億 | 6.36%18.39億 | 6.85%18.37億 | 6.68%40.56億 | 6.68%40.56億 | 7.35%17.63億 | 4.44%17.29億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -10.05%-24.24億 | -10.05%-24.24億 | ---- | ---- | ---- | -6.91%-22.02億 | -6.91%-22.02億 | ---- | ---- |
| 投資総額 | -12.77%556.9万 | -5.03%597.2万 | -5.03%597.2万 | -7.79%612.2万 | -0.06%615.1万 | 0.93%638.4万 | 5.70%628.8万 | 5.70%628.8万 | 3.90%663.9万 | 4.98%615.5万 |
| -投資有価証券 | -12.77%556.9万 | -5.03%597.2万 | -5.03%597.2万 | -7.79%612.2万 | -0.06%615.1万 | 0.93%638.4万 | 5.70%628.8万 | 5.70%628.8万 | 3.90%663.9万 | 4.98%615.5万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | 11.91%924.3万 | 7.10%887.1万 | 7.10%887.1万 | 7.94%907.9万 | -2.23%847.1万 | -2.57%825.9万 | -10.24%828.3万 | -10.24%828.3万 | -10.27%841.1万 | -21.99%866.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 278.65%2.34億 | 276.89%2.34億 | 276.89%2.34億 | 220.51%2億 | 219.49%2.01億 | -1.84%6,189.4万 | -1.83%6,218.3万 | -1.83%6,218.3万 | -1.82%6,247.2万 | -1.81%6,276.2万 |
| -のれん | ---- | 49.01%9,093.4万 | 49.01%9,093.4万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%6,102.4万 | 0.00%6,102.4万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | 12,274.98%1.43億 | 12,274.98%1.43億 | ---- | ---- | ---- | -50.00%115.9万 | -50.00%115.9万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -44.31%1,477万 | 10.87%2,676.5万 | 10.87%2,676.5万 | 12.46%2,336.1万 | -3.32%2,492万 | -10.20%2,652.2万 | 1.11%2,414万 | 1.11%2,414万 | -19.98%2,077.3万 | -3.96%2,577.7万 |
| 非流動資産合計 | 16.12%22.53億 | 15.78%22.63億 | 15.78%22.63億 | 11.66%20.79億 | 13.46%20.79億 | 6.21%19.4億 | 5.96%19.55億 | 5.96%19.55億 | 6.51%18.61億 | 3.92%18.33億 |
| 資産合計 | 6.80%37.02億 | 0.43%35.69億 | 0.43%35.69億 | 0.07%35.16億 | 6.94%35.71億 | 6.98%34.66億 | 19.07%35.54億 | 19.07%35.54億 | 22.22%35.14億 | 21.38%33.39億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 41.60%4.42億 | -15.60%4.61億 | -15.60%4.61億 | 106.77%3.27億 | 203.43%4.84億 | 280.97%3.12億 | 97.07%5.46億 | 97.07%5.46億 | 461.46%1.58億 | -9.17%1.6億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | ---- | -74.72%805.7万 | -74.72%805.7万 | ---- | ---- | ---- | 603.93%3,186.7万 | 603.93%3,186.7万 | ---- | ---- |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 41.60%4.42億 | -11.94%4.53億 | -11.94%4.53億 | 106.77%3.27億 | 203.43%4.84億 | 280.97%3.12億 | 88.66%5.14億 | 88.66%5.14億 | 461.46%1.58億 | -9.17%1.6億 |
| -短期借入金 | 43.90%4.09億 | -13.78%4.2億 | -13.78%4.2億 | 128.35%3億 | 238.16%4.57億 | 405.89%2.84億 | 98.17%4.87億 | 98.17%4.87億 | --1.31億 | -6.87%1.35億 |
| -資本リース債務 | 17.93%3,266.7万 | 20.61%3,316.4万 | 20.61%3,316.4万 | 1.07%2,711.1万 | 12.58%2,766万 | 7.81%2,770.1万 | 1.98%2,749.6万 | 1.98%2,749.6万 | -4.82%2,682.5万 | -20.03%2,457万 |
| 未払金 | 2.43%19.99億 | -2.25%15.25億 | -2.25%15.25億 | -9.10%18.34億 | -4.26%17.08億 | -3.94%19.52億 | 5.49%15.6億 | 5.49%15.6億 | 15.58%20.17億 | 23.00%17.84億 |
| -買掛金 | 1.07%19.63億 | -1.65%14億 | -1.65%14億 | -7.36%18.26億 | -0.56%17.02億 | -1.59%19.42億 | 5.18%14.23億 | 5.18%14.23億 | 18.07%19.71億 | 23.18%17.11億 |
| -未払い法人所得税 | 279.43%3,616万 | -32.16%1,337.2万 | -32.16%1,337.2万 | -83.30%768.9万 | -90.78%674.2万 | -83.62%953万 | -33.63%1,971.2万 | -33.63%1,971.2万 | -39.32%4,603.5万 | 18.90%7,314.8万 |
| -その他の未払金 | ---- | -4.57%1.12億 | -4.57%1.12億 | ---- | ---- | ---- | 22.01%1.17億 | 22.01%1.17億 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | ---- | -13.98%3,429.5万 | -13.98%3,429.5万 | ---- | ---- | ---- | -52.51%3,987万 | -52.51%3,987万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 4.36%1.17億 | 4.36%1.17億 | ---- | ---- | ---- | 27.55%1.13億 | 27.55%1.13億 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 7.83%24.41億 | -5.36%21.38億 | -5.36%21.38億 | -0.67%21.61億 | 12.79%21.93億 | 7.10%22.64億 | 17.14%22.59億 | 17.14%22.59億 | 22.66%21.76億 | 19.52%19.44億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 11.74%4.62億 | 11.94%4.7億 | 11.94%4.7億 | -5.52%4.02億 | -5.04%4.08億 | 23.39%4.14億 | 74.04%4.2億 | 74.04%4.2億 | 73.46%4.25億 | 71.05%4.3億 |
| -長期借入金及びリース債務 | 11.74%4.62億 | 11.94%4.7億 | 11.94%4.7億 | -5.52%4.02億 | -5.04%4.08億 | 23.39%4.14億 | 74.04%4.2億 | 74.04%4.2億 | 73.46%4.25億 | 71.05%4.3億 |
| -長期借入金 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 50.00%3億 | 200.00%3億 | 200.00%3億 | 200.00%3億 | 200.00%3億 |
| -リース債務 | 42.69%1.62億 | 41.79%1.7億 | 41.79%1.7億 | -18.75%1.02億 | -16.69%1.08億 | -15.92%1.14億 | -15.08%1.2億 | -15.08%1.2億 | -13.76%1.25億 | -14.26%1.3億 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | -60.81%3,263.1万 | 3.52%8,722.9万 | 3.52%8,722.9万 | -9.32%8,061.5万 | -6.31%8,217.1万 | -6.40%8,326.5万 | -6.22%8,426.7万 | -6.22%8,426.7万 | 2.06%8,890.3万 | -3.00%8,770.2万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 17.26%1.96億 | 21.04%1.99億 | 21.04%1.99億 | 14.38%1.78億 | 3.00%1.68億 | 10.32%1.67億 | 15.39%1.64億 | 15.39%1.64億 | 17.24%1.56億 | 29.32%1.63億 |
| 非流動負債合計 | 4.04%6.91億 | 13.12%7.56億 | 13.12%7.56億 | -1.39%6.61億 | -3.27%6.58億 | 15.35%6.64億 | 41.17%6.69億 | 41.17%6.69億 | 44.02%6.7億 | 45.48%6.81億 |
| 負債合計 | 6.97%31.32億 | -1.14%28.94億 | -1.14%28.94億 | -0.84%28.22億 | 8.63%28.51億 | 8.86%29.28億 | 21.88%29.28億 | 21.88%29.28億 | 27.10%28.45億 | 25.32%26.25億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.68億 | 0.00%2.68億 | 0.00%2.68億 | 0.00%2.68億 | 0.00%2.68億 | 0.00%2.68億 | 0.00%2.68億 | 0.00%2.68億 | 0.00%2.68億 | 0.00%2.68億 |
| -普通株式 | 0.00%2.68億 | 0.00%2.68億 | 0.00%2.68億 | 0.00%2.68億 | 0.00%2.68億 | 0.00%2.68億 | 0.00%2.68億 | 0.00%2.68億 | 0.00%2.68億 | 0.00%2.68億 |
| 利益剰余金 | 9.28%3.03億 | 11.32%4.08億 | 11.32%4.08億 | 6.91%4.28億 | 1.46%4.58億 | -1.65%2.77億 | 15.91%3.66億 | 15.91%3.66億 | 7.84%4億 | 16.65%4.52億 |
| その他の引当金 | 85.76%-98.2万 | 96.52%-25.7万 | 96.52%-25.7万 | -156.75%-52.1万 | -31.91%-557.7万 | -1,221.30%-689.6万 | -893.95%-739.5万 | -893.95%-739.5万 | 144.98%91.8万 | -282.16%-422.8万 |
| 株主資本 | 5.89%5.7億 | 7.76%6.75億 | 7.76%6.75億 | 3.92%6.95億 | 0.73%7.2億 | -2.21%5.38億 | 7.49%6.26億 | 7.49%6.26億 | 5.04%6.69億 | 8.82%7.15億 |
| 資本合計 | 5.89%5.7億 | 7.76%6.75億 | 7.76%6.75億 | 3.92%6.95億 | 0.73%7.2億 | -2.21%5.38億 | 7.49%6.26億 | 7.49%6.26億 | 5.04%6.69億 | 8.82%7.15億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
