日本市場銘柄情報

4593 ヘリオス

銘柄追加

158
+20+14.49%

20分遅延休場 05/31 15:00 JST

142.41億時価総額-2810前年PER

ヘリオスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

-241.63%-25.11億

31.97%-36.26億

-50.42%-15.96億

32.86%-7.09億

67.41%-5.86億

48.06%-7.35億

-19.45%-53.3億

-34.82%-10.61億

43.47%-10.56億

-132.30%-17.98億

その他の非現金項目

1,377.97%15.08億

27.84%4.5億

2,092.31%5.7億

-61.46%3,700万

-117.11%-3,900万

-6,000.00%-1.18億

147.83%3.52億

103.90%2,600万

-81.47%9,600万

204.11%2.28億

運転資金の増減額

391.35%3.03億

-40.96%4,900万

-82.73%3,800万

101.13%500万

-66.36%1.1億

-420.00%-1.04億

218.57%8,300万

152.88%2.2億

-328.87%-4.44億

202.78%3.27億

-売掛金増減額

62.16%-1,400万

-115.38%-2,000万

-108.57%-2.19億

-109.86%-1,400万

47.06%2.5億

51.95%-3,700万

200.00%1.3億

-36.36%-1.05億

175.13%1.42億

-29.17%1.7億

-その他流動資産の変動

650.00%2.25億

337.50%2.1億

37.89%2.22億

-371.43%-6,600万

160.00%2,400万

150.85%3,000万

157.14%4,800万

347.69%1.61億

81.58%-1,400万

-110.53%-4,000万

-その他流動負債の変動

152.27%2,300万

-323.68%-8,500万

-113.95%-600万

121.43%3,100万

-1,200.00%-6,600万

-76.00%-4,400万

-78.89%3,800万

-33.85%4,300万

-84.44%1,400万

20.00%600万

利息の支払額

77.78%-200万

12.05%-7,300万

-150.00%-2,500万

210.00%1,100万

1.96%-5,000万

25.00%-900万

-3.75%-8,300万

0.00%-1,000万

0.00%-1,000万

-2.00%-5,100万

利息の受取額

275.00%1,500万

1,300.00%1,400万

600.00%700万

--300万

--0

--400万

--100万

--100万

--0

--0

支払済みの税金還付金

66.67%-200万

-14.29%-800万

--0

--0

---200万

14.29%-600万

-16.67%-700万

--0

--0

--0

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

9.29%-6.15億

38.67%-28.22億

-49.72%-10.78億

55.90%-5.79億

59.52%-4.87億

50.33%-6.78億

9.59%-46.01億

60.22%-7.2億

-19.36%-13.13億

-38.43%-12.03億

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-400.00%-500万

87.92%-2,500万

84.21%-300万

--0

66.13%-2,100万

98.61%-100万

29.35%-2.07億

9.52%-1,900万

3.57%-5,400万

56.94%-6,200万

無形資産取引の純額

--0

94.55%-300万

---100万

--0

0.00%-100万

98.18%-100万

-685.71%-5,500万

--0

--100万

80.00%-100万

投資商品取引の純額

95.09%-2,600万

-90.08%-11.5億

-12.66%-8,900万

-2,538.10%-5.54億

105.84%2,300万

-377.48%-5.3億

-39.72%-6.05億

51.83%-7,900万

-5.00%-2,100万

-13,033.33%-3.94億

その他の投資活動純額

----

235.71%5,700万

--0

--0

900.00%800万

228.95%4,900万

-1,300.00%-4,200万

0.00%-200万

---100万

---100万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

23.81%-3.68億

-23.32%-11.21億

7.00%-9,300万

-638.67%-5.54億

101.97%900万

-75.00%-4.83億

-23.51%-9.09億

46.52%-1億

2.60%-7,500万

-201.32%-4.58億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

----

49.00%-25.5億

---25.5億

----

----

----

---50億

--0

----

----

株式発行/消却（ネット）

1,904.46%22.45億

40.51%31.15億

--0

167.74%30.04億

50.00%-100万

--1.12億

-67.20%22.17億

15,771.43%10.97億

-83.41%11.22億

---200万

資金管理によるキャッシュ・フロー

----

523.82%29.07億

1,286.76%9.43億

2,325.00%7.76億

-35.53%2.05億

1,947.92%9.83億

32.39%4.66億

--6,800万

--3,200万

--3.18億

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

108.58%22.11億

233.37%33.37億

-245.26%-16.4億

196.32%37.46億

-34.73%1.71億

26,600.00%10.6億

-135.80%-25.02億

259.55%11.29億

-157.77%-38.89億

1,035.71%2.62億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-7.24%67.22億

-52.09%72.47億

37.99%95.86億

-43.08%69.26億

-47.05%71.48億

-52.09%72.47億

8.64%151.26億

-58.63%69.47億

8.33%121.69億

9.94%135億

現金及び現金同等物の純増減額

1,315.84%12.28億

92.44%-6.06億

-1,009.71%-28.11億

149.52%26.13億

78.06%-3.07億

93.86%-1.01億

-788.91%-80.12億

118.36%3.09億

-195.00%-52.77億

-33.37%-13.99億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

3,133.33%9,700万

-38.35%8,200万

-477.78%-5,200万

-14.55%4,700万

23.53%8,400万

-84.21%300万

232.50%1.33億

-147.37%-900万

1,733.33%5,500万

3,300.00%6,800万

その他の現金調整外における現金変更

200.00%100万

---100万

----

----

----

---100万

----

----

----

----

現金及び現金同等物の期末残高

12.59%80.48億

-7.24%67.22億

-7.24%67.22億

37.99%95.86億

-43.08%69.26億

-47.05%71.48億

-52.09%72.47億

-52.09%72.47億

-58.63%69.47億

8.33%121.69億

フリーキャッシュ・フロー

8.82%-6.2億

41.39%-28.5億

-46.41%-10.82億

57.61%-5.79億

59.79%-5.09億

54.42%-6.8億

9.76%-48.63億

59.64%-7.39億

-18.17%-13.66億

-24.36%-12.66億

通貨単位

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	-241.63%-25.11億	31.97%-36.26億	-50.42%-15.96億	32.86%-7.09億	67.41%-5.86億	48.06%-7.35億	-19.45%-53.3億	-34.82%-10.61億	43.47%-10.56億	-132.30%-17.98億
その他の非現金項目	1,377.97%15.08億	27.84%4.5億	2,092.31%5.7億	-61.46%3,700万	-117.11%-3,900万	-6,000.00%-1.18億	147.83%3.52億	103.90%2,600万	-81.47%9,600万	204.11%2.28億
運転資金の増減額	391.35%3.03億	-40.96%4,900万	-82.73%3,800万	101.13%500万	-66.36%1.1億	-420.00%-1.04億	218.57%8,300万	152.88%2.2億	-328.87%-4.44億	202.78%3.27億
-売掛金増減額	62.16%-1,400万	-115.38%-2,000万	-108.57%-2.19億	-109.86%-1,400万	47.06%2.5億	51.95%-3,700万	200.00%1.3億	-36.36%-1.05億	175.13%1.42億	-29.17%1.7億
-その他流動資産の変動	650.00%2.25億	337.50%2.1億	37.89%2.22億	-371.43%-6,600万	160.00%2,400万	150.85%3,000万	157.14%4,800万	347.69%1.61億	81.58%-1,400万	-110.53%-4,000万
-その他流動負債の変動	152.27%2,300万	-323.68%-8,500万	-113.95%-600万	121.43%3,100万	-1,200.00%-6,600万	-76.00%-4,400万	-78.89%3,800万	-33.85%4,300万	-84.44%1,400万	20.00%600万
利息の支払額	77.78%-200万	12.05%-7,300万	-150.00%-2,500万	210.00%1,100万	1.96%-5,000万	25.00%-900万	-3.75%-8,300万	0.00%-1,000万	0.00%-1,000万	-2.00%-5,100万
利息の受取額	275.00%1,500万	1,300.00%1,400万	600.00%700万	--300万	--0	--400万	--100万	--100万	--0	--0
支払済みの税金還付金	66.67%-200万	-14.29%-800万	--0	--0	---200万	14.29%-600万	-16.67%-700万	--0	--0	--0
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	9.29%-6.15億	38.67%-28.22億	-49.72%-10.78億	55.90%-5.79億	59.52%-4.87億	50.33%-6.78億	9.59%-46.01億	60.22%-7.2億	-19.36%-13.13億	-38.43%-12.03億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-400.00%-500万	87.92%-2,500万	84.21%-300万	--0	66.13%-2,100万	98.61%-100万	29.35%-2.07億	9.52%-1,900万	3.57%-5,400万	56.94%-6,200万
無形資産取引の純額	--0	94.55%-300万	---100万	--0	0.00%-100万	98.18%-100万	-685.71%-5,500万	--0	--100万	80.00%-100万
投資商品取引の純額	95.09%-2,600万	-90.08%-11.5億	-12.66%-8,900万	-2,538.10%-5.54億	105.84%2,300万	-377.48%-5.3億	-39.72%-6.05億	51.83%-7,900万	-5.00%-2,100万	-13,033.33%-3.94億
その他の投資活動純額	----	235.71%5,700万	--0	--0	900.00%800万	228.95%4,900万	-1,300.00%-4,200万	0.00%-200万	---100万	---100万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	23.81%-3.68億	-23.32%-11.21億	7.00%-9,300万	-638.67%-5.54億	101.97%900万	-75.00%-4.83億	-23.51%-9.09億	46.52%-1億	2.60%-7,500万	-201.32%-4.58億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	----	49.00%-25.5億	---25.5億	----	----	----	---50億	--0	----	----
株式発行/消却（ネット）	1,904.46%22.45億	40.51%31.15億	--0	167.74%30.04億	50.00%-100万	--1.12億	-67.20%22.17億	15,771.43%10.97億	-83.41%11.22億	---200万
資金管理によるキャッシュ・フロー	----	523.82%29.07億	1,286.76%9.43億	2,325.00%7.76億	-35.53%2.05億	1,947.92%9.83億	32.39%4.66億	--6,800万	--3,200万	--3.18億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	108.58%22.11億	233.37%33.37億	-245.26%-16.4億	196.32%37.46億	-34.73%1.71億	26,600.00%10.6億	-135.80%-25.02億	259.55%11.29億	-157.77%-38.89億	1,035.71%2.62億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-7.24%67.22億	-52.09%72.47億	37.99%95.86億	-43.08%69.26億	-47.05%71.48億	-52.09%72.47億	8.64%151.26億	-58.63%69.47億	8.33%121.69億	9.94%135億
現金及び現金同等物の純増減額	1,315.84%12.28億	92.44%-6.06億	-1,009.71%-28.11億	149.52%26.13億	78.06%-3.07億	93.86%-1.01億	-788.91%-80.12億	118.36%3.09億	-195.00%-52.77億	-33.37%-13.99億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	3,133.33%9,700万	-38.35%8,200万	-477.78%-5,200万	-14.55%4,700万	23.53%8,400万	-84.21%300万	232.50%1.33億	-147.37%-900万	1,733.33%5,500万	3,300.00%6,800万
その他の現金調整外における現金変更	200.00%100万	---100万	----	----	----	---100万	----	----	----	----
現金及び現金同等物の期末残高	12.59%80.48億	-7.24%67.22億	-7.24%67.22億	37.99%95.86億	-43.08%69.26億	-47.05%71.48億	-52.09%72.47億	-52.09%72.47億	-58.63%69.47億	8.33%121.69億
フリーキャッシュ・フロー	8.82%-6.2億	41.39%-28.5億	-46.41%-10.82億	57.61%-5.79億	59.79%-5.09億	54.42%-6.8億	9.76%-48.63億	59.64%-7.39億	-18.17%-13.66億	-24.36%-12.66億
通貨単位	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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