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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.82%-35.63億 | 45.21%-48.69億 | -265.36%-88.87億 | 170.61%53.74億 | 27.90%19.86億 | 4.14%15.53億 | 25.14%14.91億 | -56.81%11.92億 | 8.03%27.59億 | 132.03%25.54億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.46%5,631.7万 | -358.94%-4.92億 | 549.24%1.9億 |
| その他の非現金項目 | -102.66%-1,700万 | 32.09%6.38億 | 40.73%4.83億 | 1,297.20%3.43億 | 232.46%2,456.4万 | 87.75%-1,854.4万 | -274.11%-1.51億 | 880.69%8,694.5万 | -349.32%-1,113.7万 | 107.41%446.7万 |
| 運転資金の増減額 | -58.34%9.17億 | -51.09%22.01億 | 170.54%45億 | -12,606.13%-63.79億 | 103.37%5,101万 | -225.91%-15.16億 | 299.05%12.04億 | -1.38%-6.05億 | -188.84%-5.97億 | 591.87%6.72億 |
| -売掛金増減額 | -107.56%-1.75億 | -40.63%23.15億 | 210.63%38.99億 | -1,184.36%-35.25億 | 82.67%-2.74億 | -535.24%-15.84億 | 208.45%3.64億 | -195.78%-3.35億 | -27.43%3.5億 | 360.62%4.83億 |
| -在庫増減額 | -53.78%5.81億 | -60.99%12.57億 | 173.56%32.22億 | -26,779.47%-43.8億 | 88.31%-1,629.5万 | -137.46%-1.39億 | -12.07%3.72億 | 191.53%4.23億 | -58.17%-4.62億 | -663.04%-2.92億 |
| -その他流動資産の変動 | 74.67%1.31億 | 134.38%7,500万 | 107.19%3,200万 | -1,045.03%-4.45億 | 121.77%4,710.3万 | -141.77%-2.16億 | 245.54%5.18億 | -900.19%-3.56億 | --4,448万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -123.40%-2,200万 | --9,400万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 20.00%-800万 | -66.67%-1,000万 | -2,027.66%-600万 | ---28.2万 | ---- | ---- | ---- | ---282.5万 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 177.78%2,500万 | 12.50%900万 | -30.47%800万 | 0.85%1,150.6万 | 892.09%1,140.9万 | -34.36%115万 | -74.17%175.2万 | -6.76%678.2万 | 48.94%727.4万 | -6.29%488.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | --0 | 97.77%-2,300万 | 27.44%-10.3億 | -151.00%-14.2億 | 0.30%-5.66億 | -57.95%-5.67億 | 44.89%-3.59億 | 39.38%-6.52億 | -743.98%-10.75億 | -895.97%-1.27億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.60%-3.07億 | -25.02%-19.94億 | -5.15%-15.95億 | -186.77%-15.17億 | 3,030.88%17.48億 | -102.21%-5,964.7万 | 614.27%26.98億 | -45.29%3.78億 | -80.77%6.9億 | 228.43%35.89億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 217.74%7,300万 | 95.80%-6,200万 | 31.18%-14.76億 | -1,167.51%-21.45億 | 256.50%2.01億 | -15.05%-1.28億 | 96.65%-1.12億 | -15.65%-33.27億 | -847.00%-28.77億 | -92.60%-3.04億 |
| 無形資産取引の純額 | 15.00%-1,700万 | 83.87%-2,000万 | -54.18%-1.24億 | 60.22%-8,042.4万 | -2,021.43%-2.02億 | 10.93%-953万 | 71.89%-1,069.9万 | -412.07%-3,806.2万 | ---743.3万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 91.59%-900万 | -110.10%-1.07億 | ---5,092.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 290.46%11.05億 | 232.94%2.83億 | 117.58%8,500万 | 36.07%-4.83億 | -25,309.60%-7.56億 | 106.00%300万 | -150.00%-5,000万 | -104.86%-2,000万 | --4.11億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 350.00%500万 | ---200万 | ---- | -100.01%-1,000 | -49.08%1,072.9万 | -78.93%2,107万 | -86.66%9,999.9万 | 366.37%7.5億 | 11.17%-2.81億 | -284.94%-3.17億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 513.68%11.66億 | 111.71%1.9億 | 41.23%-16.22億 | -269.53%-27.6億 | -555.97%-7.47億 | -57.47%-1.14億 | 97.26%-7,229.8万 | 4.31%-26.36億 | -343.83%-27.55億 | -4,676.51%-6.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 40.09%-5.53億 | -119.71%-9.23億 | --46.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --21.19億 | --0 | -54.59%1.01億 | 24.37%2.22億 | -7.58%1.79億 | -86.74%1.94億 | 747.70%14.6億 | 134.63%1.72億 | -341.41%-4.97億 | 185.74%2.06億 |
| 配当金支払総額 | ---100万 | ---- | 7.54%-7.82億 | -69.65%-8.46億 | -76.35%-4.99億 | -44.48%-2.83億 | 38.84%-1.96億 | 1.48%-3.2億 | -70.43%-3.25億 | 1.81%-1.91億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 123.33%700万 | -2,900.00%-3,000万 | -99,900.00%-100万 | ---1,000 | ---- | --3,145.6万 | ---- | 128.84%2,608.5万 | -49.67%1,139.9万 | --2,264.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254.36%15.39億 | -125.18%-9.97億 | 709.59%39.59億 | -92.04%-6.49億 | -357.36%-3.38億 | -105.92%-7,394.3万 | 1,020.30%12.49億 | 83.56%-1.36億 | -4,292.12%-8.25億 | 104.36%1,969万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.34%27.97億 | 17.52%55.21億 | -51.30%46.98億 | 47.32%96.46億 | -3.76%65.48億 | 127.01%68.03億 | -44.90%29.97億 | -33.86%54.39億 | 60.17%82.23億 | 15.25%51.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 185.61%23.98億 | -477.49%-28.01億 | 115.06%7.42億 | -842.79%-49.26億 | 368.02%6.63億 | -106.39%-2.47億 | 261.85%38.74億 | 17.16%-23.94億 | -196.70%-28.9億 | 356.47%29.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -35.53%4,900万 | -7.32%7,600万 | 477.05%8,200万 | -21.65%-2,174.8万 | -121.94%-1,787.7万 | 88.18%-805.5万 | -42.38%-6,815.1万 | -145.33%-4,786.6万 | 5.18%1.06億 | 157.40%1億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%100万 | -49,900.00%-100万 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 87.49%52.44億 | -49.34%27.97億 | 17.51%55.21億 | -34.68%46.98億 | 9.86%71.93億 | -3.76%65.48億 | 127.01%68.03億 | -44.90%29.97億 | -33.86%54.39億 | 60.17%82.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.74%-4.21億 | 34.96%-20.78億 | 14.62%-31.95億 | -401.17%-37.42億 | 728.34%12.43億 | -107.68%-1.98億 | 176.22%25.75億 | -53.68%-33.79億 | -166.91%-21.99億 | 272.93%32.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
