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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 167.27%7.4万 | -2.99%61.6万 | 18.52%57.6万 | 513.73%21.1万 | -207.02%-6.1万 | -176.92%-11万 | 249.41%63.5万 | 148.12%48.6万 | -106.36%-5.1万 | 5.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.09%-4.3万 | -272.35%-2,396.8万 | -173.39%-1,360.4万 | -1,683.43%-957.7万 | -48.31%-57.1万 | 59.93%-21.6万 | 38.33%-643.7万 | 56.10%-497.6万 | 17.51%-53.7万 | ---38.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 84.67%50.6万 | 279.40%2,407.7万 | 172.98%1,346.6万 | 1,595.71%988.6万 | -14.58%45.1万 | -9.27%27.4万 | -32.64%634.6万 | -35.58%493.3万 | -1.52%58.3万 | --52.8万 |
| -減価償却 | 82.97%33.3万 | 26.03%97.8万 | 673.68%29.4万 | 102.94%27.6万 | 0.44%22.6万 | -51.72%18.2万 | -21.70%77.6万 | -86.03%3.8万 | -44.49%13.6万 | --22.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 434.22%2,237.3万 | 211.80%1,302.7万 | 233,750.00%934.6万 | ---- | ---- | -44.02%418.8万 | -44.15%417.8万 | ---4,000 | ---- |
| -処分利益 | 0.00%12万 | -37.94%44万 | -75.00%8万 | -16.08%12万 | 16.50%12万 | -16.08%12万 | -19.43%70.9万 | 1,700.00%32万 | -52.33%14.3万 | --10.3万 |
| -正味為替差損益 | --0 | -79.28%11万 | -97.02%1.1万 | -2.15%9.1万 | -7.59%7.3万 | -550.00%-6.5万 | 524.80%53.1万 | 395.20%36.9万 | --9.3万 | --7.9万 |
| -その他の非現金項目 | 43.24%5.3万 | 23.94%17.6万 | 92.86%5.4万 | -75.35%5.3万 | -70.09%3.2万 | 117.79%3.7万 | -26.80%14.2万 | -44.00%2.8万 | 357.45%21.5万 | --10.7万 |
| 運転資金の増減額 | -131.55%-38.9万 | -30.17%50.7万 | 34.97%71.4万 | -1.03%-9.8万 | 168.60%5.9万 | -144.21%-16.8万 | 22.64%72.6万 | -80.16%52.9万 | -111.27%-9.7万 | ---8.6万 |
| -売掛金増減額 | 95.33%-5,000 | -131.13%-8万 | 214.55%67万 | -356.32%-22.3万 | -1,715.38%-42万 | -55.07%-10.7万 | -30.16%25.7万 | -92.59%21.3万 | -77.46%8.7万 | --2.6万 |
| -在庫増減額 | -250.00%-3,000 | -137.50%-1.9万 | -345.45%-2.7万 | 103.70%1,000 | -37.50%5,000 | --2,000 | 27.27%-8,000 | -21.43%1.1万 | -107.69%-2.7万 | --8,000 |
| -未払金の変更 | -336.65%-38.1万 | 27.04%60.6万 | -148.98%-4.8万 | 386.00%24.3万 | 208.64%25万 | -35.08%16.1万 | 151.05%47.7万 | -56.25%9.8万 | 733.33%5万 | --8.1万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -211.44%-22.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0 | 0 | 0 | 57.14%3.3万 | 21.74%2.8万 | 0 | ||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167.27%7.4万 | -7.78%61.6万 | 12.06%57.6万 | 513.73%21.1万 | -198.39%-6.1万 | -176.92%-11万 | 265.35%66.8万 | 152.08%51.4万 | -106.41%-5.1万 | --6.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -134.29%-8.2万 | -738.24%-65.1万 | -878.95%-29.6万 | ---2万 | -522.54%-30万 | -400.00%-3.5万 | 214.61%10.2万 | 192.68%3.8万 | --0 | --7.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-2.2万 | 150.00%1,000 | 100.00%8,000 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --46万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134.29%-8.2万 | -220.56%-65.1万 | -858.97%-29.6万 | -350.00%-2万 | -160.00%-30万 | -400.00%-3.5万 | 17.65%54万 | -92.60%3.9万 | 118.18%8,000 | --50万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 128.81%27万 | 133.46%26.3万 | -225.00%-21.5万 | -20.90%-21.4万 | 212.55%57.4万 | 143.54%11.8万 | -316.53%-78.6万 | 158.90%17.2万 | -120.34%-17.7万 | ---51万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 1.77%-27.7万 | -20.39%-111万 | -75.99%-49.1万 | -100.00%-23.8万 | 45.90%-9.9万 | 17.30%-28.2万 | -12.99%-92.2万 | -24.00%-27.9万 | 36.70%-11.9万 | ---18.3万 |
| 支払利息CFF | 21.62%-2.9万 | -23.94%-17.6万 | -92.86%-5.4万 | -39.47%-5.3万 | 15.79%-3.2万 | 2.63%-3.7万 | 26.80%-14.2万 | 44.00%-2.8万 | 19.15%-3.8万 | ---3.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.09%-3.6万 | 69.03%-57.3万 | -129.63%-31万 | -51.20%-50.5万 | 160.60%44.3万 | 69.08%-20.1万 | -595.98%-185万 | 76.15%-13.5万 | -152.68%-33.4万 | ---73.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.18%59.3万 | -16.90%501.6万 | -17.19%429.8万 | -13.76%461.4万 | -15.57%466.4万 | -16.90%501.6万 | 7.67%603.6万 | -21.12%519万 | -5.73%535万 | --552.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.28%-4.4万 | 5.30%-60.8万 | -107.18%-3万 | 16.71%-31.4万 | 148.52%8.2万 | 32.68%-34.6万 | -250.00%-64.2万 | 140.74%41.8万 | -127.20%-37.7万 | ---16.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 50.00%-3,000 | 87.83%-4.6万 | 115.88%9.4万 | -100.92%-2,000 | -2,540.00%-13.2万 | -400.00%-6,000 | -19,000.00%-37.8万 | -222.82%-59.2万 | 145.11%21.7万 | ---5,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---376.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.29%54.6万 | -88.18%59.3万 | -88.18%59.3万 | -17.19%429.8万 | -13.76%461.4万 | -15.57%466.4万 | -16.90%501.6万 | -16.90%501.6万 | -21.12%519万 | --535万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.48%-8,000 | -105.56%-3.5万 | -44.44%28万 | 544.19%19.1万 | -1,228.13%-36.1万 | -206.62%-14.5万 | 222.14%62.9万 | 148.93%50.4万 | -105.72%-4.3万 | --3.2万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
