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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.47%-25.16億 | -896.56%-33.31億 | -26.10%4.18億 | -44.32%5.66億 | -44.09%10.16億 | 15.22%18.18億 | 7.79%15.78億 | 10.34%14.64億 | 6.74%13.27億 | 73.78%12.43億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 173.39%439.7万 | -476.56%-599.1万 | 238.35%159.1万 | -181.17%-115万 | 93.00%-40.9万 | 88.13%-584.4万 | -646.54%-4,924.9万 |
| 株式ベースの報酬 | 35.75%7,127.3万 | 50.54%5,250.5万 | 7.93%3,487.7万 | 31.85%3,231.4万 | 32.93%2,450.8万 | 1.12%1,843.7万 | 6.43%1,823.3万 | 10.20%1,713.1万 | 65.62%1,554.5万 | --938.6万 |
| その他の非現金項目 | 67.37%-1.6億 | -57.81%-4.91億 | -62.50%-3.11億 | -149.13%-1.92億 | 57.95%-7,688万 | -229.65%-1.83億 | 450.17%1.41億 | -140.50%-4,026.9万 | 88.05%9,942万 | 267.20%5,287万 |
| 運転資金の増減額 | 197.01%15.81億 | 139.46%5.32億 | 29.93%-13.49億 | -1,820.72%-19.26億 | 107.95%1.12億 | -129.86%-14.08億 | -273.82%-6.13億 | -143.25%-1.64億 | 62.29%-6,736.1万 | -204.99%-1.79億 |
| -売掛金増減額 | -42.26%2.05億 | 271.78%3.56億 | -120.51%-2.07億 | 408.23%10.1億 | -3.78%-3.28億 | 46.60%-3.16億 | -344.26%-5.91億 | 14.05%-1.33億 | -44.23%-1.55億 | -325.24%-1.07億 |
| -在庫増減額 | 538.63%9.97億 | 112.29%1.56億 | 26.65%-12.71億 | -51.72%-17.33億 | -657.04%-11.42億 | -817.40%-1.51億 | 58.82%-1,644.5万 | -114.34%-3,993.2万 | 11.14%-1,863万 | -141.20%-2,096.6万 |
| -前払費用増減額 | 6,041.12%2.3億 | -100.82%-386.4万 | 167.05%4.7億 | -497.58%-7.02億 | 122.91%1.76億 | -76.91%-7.7億 | -745.01%-4.35億 | -94.53%-5,151.4万 | -337.12%-2,648.1万 | -112.41%-605.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 66.00%3.56億 | 129.60%2.15億 | -700.68%-7.25億 | -61.49%1.21億 | 2,780.33%3.14億 | --1,088.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -126.28%-5,286.6万 | -125.01%-2,336.3万 | -143.22%-1,038.3万 | 19.85%-426.9万 | 29.17%-532.6万 | -2,157.96%-751.9万 | ---33.3万 | ---- | 85.72%-251.2万 | 16.14%-1,759.6万 |
| 利息の受取額 | -91.46%718.2万 | 221.29%8,410万 | 4,048.34%2,617.6万 | 35.99%63.1万 | 8.92%46.4万 | -46.28%42.6万 | -58.24%79.3万 | 189.04%189.9万 | -44.46%65.7万 | 290.43%118.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -93.55%1,810.6万 | 144.67%2.81億 | 10.32%-6.29億 | -22.36%-7.01億 | 24.18%-5.73億 | -147.54%-7.56億 | -225.74%-3.05億 | 20.84%-9,375.1万 | -58.38%-1.18億 | -2,850.99%-7,477.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151.66%1.71億 | 48.25%-3.31億 | 51.91%-6.39億 | -198.77%-13.3億 | 842.03%13.46億 | -112.93%-1.81億 | -13.64%14.02億 | -1.54%16.24億 | 16.97%16.49億 | 9.68%14.1億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 88.94%-673.9万 | -272.75%-6,093.3万 | 23.36%-1,634.7万 | -16.55%-2,133万 | -26.28%-1,830.1万 | 95.26%-1,449.2万 | -1,340.32%-3.06億 | -116.44%-2,122.6万 | -15.59%-980.7万 | 20.79%-848.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 22.40%-10.74億 | -30.71%-13.84億 | -30.84%-10.59億 | -7.88%-8.09億 | 15.64%-7.5億 | 49.67%-8.89億 | -366.20%-17.67億 | 29.22%-3.79億 | -9.02%-5.35億 | -9.38%-4.91億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --6,084.1万 | ---- | -18.89%-7,493.9万 | ---6,303.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 100.39%585.8万 | 11.12%-14.93億 | -74.78%-16.8億 | -254.15%-9.61億 | 2,703.11%6.24億 | 82.10%-2,395.5万 | -1,672,562.50%-1.34億 | 99.99%-8,000 | -133.33%-1億 | 196.98%3億 |
| その他の投資活動純額 | 7,552,400.00%7,552.3万 | 50.00%-1,000 | -100.01%-2,000 | 198.99%1,544.4万 | -918.95%-1,560.1万 | -94.44%190.5万 | 117.10%3,425.7万 | ---2億 | ---- | 16,104.64%4,833.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.99%-9.99億 | -6.64%-29.38億 | -60.60%-27.55億 | -969.02%-17.16億 | 83.96%-1.6億 | 55.23%-10.01億 | -272.20%-22.35億 | 6.93%-6.01億 | -326.52%-6.45億 | 80.34%-1.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -126.35%-6.91億 | -39.04%26.23億 | 924.33%43.03億 | -62.11%-5.22億 | 23.92%-3.22億 | -121.82%-4.23億 | --19.4億 | ---- | -31.94%-5.4億 | 19.49%-4.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 105.68%888.7万 | -6,387.55%-1.57億 | -79.61%249万 | -99.75%1,221.2万 | 69,018.24%49.58億 | 101.64%717.3万 | ---4.38億 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 配当金支払総額 | 99.74%-7.4万 | 16.41%-2,874.6万 | 62.72%-3,439万 | 51.20%-9,225.1万 | 1.11%-1.89億 | -29.07%-1.91億 | -22.26%-1.48億 | ---1.21億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 65.74%22.92億 | 138,264,000.00%13.83億 | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 | --2,117.9万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 99.99%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.87%16.09億 | -10.55%38.2億 | 809.44%42.71億 | -113.47%-6.02億 | 835.81%44.68億 | -144.86%-6.07億 | 1,217.37%13.54億 | 77.56%-1.21億 | -30.91%-5.4億 | 21.94%-4.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.04%54.51億 | 22.60%47.8億 | -48.45%38.99億 | 296.70%75.62億 | -48.47%19.06億 | 16.45%37億 | 39.42%31.77億 | 26.07%22.79億 | 88.90%18.07億 | -1.08%9.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.64%7.81億 | -37.09%5.51億 | 124.03%8.76億 | -164.51%-36.47億 | 415.96%56.54億 | -443.48%-17.89億 | -42.26%5.21億 | 94.32%9.02億 | -45.15%4.64億 | 7,200.86%8.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 110.85%2.53億 | 2,393.05%1.2億 | 129.30%480.4万 | -797.07%-1,639.5万 | 158.25%235.2万 | -331.67%-403.8万 | 143.26%174.3万 | -158.15%-402.9万 | 69.45%692.9万 | 185.94%408.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.96%64.85億 | 14.04%54.51億 | 22.60%47.8億 | -48.45%38.99億 | 296.70%75.62億 | -48.47%19.06億 | 16.45%37億 | 39.42%31.77億 | 26.07%22.79億 | 88.90%18.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.77%-9.1億 | -3.57%-17.76億 | 20.63%-17.15億 | -473.96%-21.6億 | 153.23%5.78億 | -61.96%-10.85億 | -154.75%-6.7億 | 10.83%12.24億 | 21.27%11.04億 | 10.24%9.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
