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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.69%45.75億 | 56.95%33.23億 | -29.77%21.17億 | 7.04%30.14億 | 23.78%28.16億 | 9.81%22.75億 | 19.67%20.72億 | 16.96%17.31億 | 41.97%14.8億 | 37.59%10.43億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -525.21%-7,038万 | -71.32%1,655.2万 | 232.69%5,770.8万 |
| その他の非現金項目 | -57.14%1.1億 | 2.57%2.57億 | 103.28%2.5億 | 1,371.82%1.23億 | -106.62%-968万 | -36.23%1.46億 | 184.92%2.29億 | 218.89%8,050.8万 | -227.31%-6,771.9万 | 37.43%5,319.4万 |
| 運転資金の増減額 | -64.84%1.53億 | 201.86%4.34億 | -29.48%1.44億 | 843.49%2.04億 | 92.57%-2,742万 | -324.88%-3.69億 | 154.26%1.64億 | -309.22%-3.02億 | 191.24%1.45億 | -22.45%-1.58億 |
| -売掛金増減額 | -96.03%-5.78億 | -269.52%-2.95億 | 18.13%1.74億 | 448.38%1.47億 | 68.90%-4,228万 | 12.41%-1.36億 | -115.01%-1.55億 | 80.55%-7,218.8万 | -129.67%-3.71億 | -125.78%-1.62億 |
| -前払費用増減額 | -8.57%-2,648.9万 | 17.75%-2,439.9万 | -124.30%-2,966.4万 | 88.55%-1,322.5万 | -33.92%-1.15億 | -81.78%-8,621.8万 | ---4,743.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,151.17%-5,965.6万 | 84.59%-476.8万 | 8.08%-3,093.7万 |
| 利息の支払額 | 29.97%-147.9万 | 54.70%-211.2万 | -110.66%-466.2万 | -11.94%-221.3万 | 13.89%-197.7万 | 15.46%-229.6万 | 10.04%-271.6万 | 16.28%-301.9万 | 21.11%-360.6万 | 33.11%-457.1万 |
| 利息の受取額 | 9.02%1,055.1万 | -10.49%967.8万 | -19.45%1,081.2万 | 7.13%1,342.2万 | -13.56%1,252.9万 | 57.78%1,449.4万 | 2.57%918.6万 | 27.25%895.6万 | 9.40%703.8万 | 11.92%643.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -172.94%-16.71億 | 32.38%-6.12億 | 16.97%-9.05億 | -75.41%-10.91億 | 23.98%-6.22億 | -38.81%-8.18億 | 1.55%-5.89億 | -38.65%-5.98億 | -45.36%-4.32億 | 15.10%-2.97億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.76%35.46億 | 108.58%38.44億 | -25.19%18.43億 | 4.65%24.64億 | 64.34%23.54億 | -28.39%14.33億 | 109.54%20.01億 | -23.19%9.55億 | 51.66%12.43億 | 137.43%8.2億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,351.81%-2.79億 | 66.73%-1,925.1万 | 77.84%-5,785.8万 | -28.86%-2.61億 | -2.11%-2.03億 | -861.68%-1.98億 | 82.17%-2,063.6万 | -537.88%-1.16億 | 33.87%-1,814.8万 | -43.54%-2,744.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 18.65%-3.2億 | 5.93%-3.93億 | -46.77%-4.18億 | -129.92%-2.85億 | -38.01%-1.24億 | 13.53%-8,980.3万 | -7.84%-1.04億 | -114.78%-9,630.3万 | -16.04%-4,483.7万 | -66.67%-3,863.9万 |
| 事業取引の純額 | 345.90%1.23億 | -540.06%-5,000万 | -85.03%1,136.2万 | --7,590万 | ---- | ---1.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -0.68%-578.3万 | -1.99%-574.4万 | -105.28%-563.2万 | 2,004.90%1.07億 | 91.35%-559.5万 | 19.60%-6,469.8万 | -776.95%-8,046.9万 | -84.59%-917.6万 | 51.08%-497.1万 | 71.26%-1,016.1万 |
| その他の投資活動純額 | -90.35%-1,557.6万 | -598.80%-818.3万 | 95.95%-117.1万 | -2,888,300.00%-2,888.4万 | -100.02%-1,000 | 700.25%480.2万 | ---80万 | ---- | ---- | -30.13%3,493.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.47%-4.98億 | -1.08%-4.77億 | -20.13%-4.72億 | -18.16%-3.92億 | 32.30%-3.32億 | -91.84%-4.91億 | -15.60%-2.56億 | -241.97%-2.21億 | -56.00%-6,469.6万 | -35.29%-4,147.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 88.54%-2,048万 | -287.76%-1.79億 | 168.47%9,520万 | -8,779.46%-1.39億 | 200.00%160.2万 | -6.80%-160.2万 | 87.91%-150万 | 82.23%-1,240.2万 | -4.00%-6,979万 | 52.64%-6,710.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -200,142.42%-3.3億 | ---16.5万 | --0 | ---- | 58.33%-8.5万 | -374.42%-20.4万 | ---4.3万 | ---- | ---- | -9.55%2,551.1万 |
| 配当金支払総額 | -17.24%-10.17億 | -12.66%-8.67億 | 9.16%-7.7億 | -21.84%-8.47億 | -12.50%-6.96億 | -26.69%-6.18億 | -18.27%-4.88億 | -10.33%-4.13億 | -121.33%-3.74億 | -14.05%-1.69億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---4,206.4万 | ---- | 99.99%-1,000 | ---1,174.1万 | ---- | 200.00%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.66%-13.7億 | -54.75%-10.49億 | 31.57%-6.78億 | -32.70%-9.9億 | -17.67%-7.46億 | -25.77%-6.34億 | -11.49%-5.04億 | 2.99%-4.52億 | -107.15%-4.66億 | 17.06%-2.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.04%104.49億 | 9.20%80.98億 | 17.06%74.15億 | 26.31%63.35億 | 8.09%50.15億 | 36.42%46.39億 | 8.95%34.01億 | 29.98%31.21億 | 31.07%24.01億 | 2.87%18.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -27.65%16.78億 | 234.18%23.19億 | -35.80%6.94億 | -15.28%10.81億 | 314.65%12.76億 | -75.20%3.08億 | 341.14%12.41億 | -60.51%2.81億 | 28.75%7.12億 | 1,180.10%5.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 18.90%3,826.2万 | 379.14%3,217.9万 | -6,199.45%-1,152.8万 | 97.52%-18.3万 | -406.86%-738.6万 | 226.88%240.7万 | -5.21%-189.7万 | -122.81%-180.3万 | -51.30%790.4万 | 103.32%1,623.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 4,870,000.00%4,870.1万 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | -100.00%-1,000 | -21.76%5,112.3万 | 6,534,200.00%6,534.1万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.89%122.14億 | 29.04%104.49億 | 9.20%80.98億 | 17.06%74.15億 | 26.31%63.35億 | 8.09%50.15億 | 36.42%46.39億 | 8.95%34.01億 | 29.98%31.21億 | 31.07%24.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.97%29.45億 | 145.00%33.45億 | -28.80%13.65億 | -5.43%19.18億 | 77.20%20.28億 | -38.99%11.44億 | 152.57%18.76億 | -35.46%7.43億 | 55.14%11.51億 | 144.90%7.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
