営業活動から生じる現金
241.39%5,225.9万
-141.11%-3,696.1万
3,125.47%8,991.7万
50.05%-297.2万
-323.73%-7,283.5万
178.98%1,703.6万
70.24%3,349.3万
47.18%1,933.4万
61.91%-595万
-7.60%-1,718.9万
持続的な事業活動による当期純利益
-259.50%-942.8万
145.46%591.1万
-22.78%-1,300.2万
-126.72%-1,059万
-716.39%-2,779万
-95.72%63.1万
-51.90%740.8万
-29.03%916.1万
158.09%3,963.8万
-116.88%-340.4万
非現金項目調整合計
0.92%1,960.2万
-23.62%1,942.3万
8.92%2,542.9万
33.75%2,334.7万
26.10%1,022.8万
2.78%303.2万
17.24%399.9万
105.73%613.9万
91.82%1,745.6万
101.17%811.1万
-減価償却
-8.38%1,700.1万
-9.50%1,855.7万
-7.90%2,050.6万
61.04%2,226.4万
162.20%951.8万
-25.16%264.5万
1.68%357.3万
107.44%652.8万
28.78%1,382.5万
-18.96%363万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
167.15%18.4万
-113.61%-27.4万
--201.3万
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--0
--0
--0
--262.5万
--256.6万
-処分利益
176.66%137.5万
-45.56%49.7万
--91.3万
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
-正味為替差損益
175.71%10.6万
-114.20%-14万
365.05%98.6万
-223.59%-37.2万
-330.36%-24.1万
671.43%5.4万
-104.78%-1.2万
-224.24%-12.3万
254.12%30.1万
-394.74%-5.6万
-その他の非現金項目
19.54%93.6万
-22.55%78.3万
-30.52%101.1万
106.38%145.5万
-51.75%95.1万
156.35%33.3万
223.73%43.8万
17.13%-26.6万
140.99%70.5万
522.96%197.1万
運転資金の増減額
167.56%4,208.5万
-180.39%-6,229.6万
592.66%7,749万
75.05%-1,572.9万
-152.43%-5,527.3万
134.20%1,342.4万
2,459.21%2,208.6万
246.32%403.4万
-57.30%-6,304.4万
45.50%-2,189.6万
-売掛金増減額
212.44%1,934万
129.58%619万
-539.53%-2,092.6万
-87.40%476.1万
-33.00%1,541.1万
-185.63%-876.5万
136.29%205.1万
-138.63%-393.6万
262.21%3,777.5万
250.21%2,300.2万
-在庫増減額
-53.92%47.6万
100.19%103.3万
500.00%51.6万
103.65%8.6万
-1,270.00%-70.2万
311.25%135.2万
1,925.69%199万
-53.30%-255.4万
-36.92%-235.5万
-92.33%6万
-未払金の変更
146.99%449.9万
-158.12%-957.4万
209.77%1,647.3万
23.21%-1,500.7万
1.80%-4,079.6万
-31.36%1,900.9万
-18.53%595.3万
106.36%82.7万
-173.94%-1,954.2万
-675.85%-4,154.2万
-その他流動資産の変動
129.64%1,777万
-173.62%-5,994.5万
1,562.15%8,142.7万
92.94%-556.9万
-754.39%-2,918.6万
102.39%182.8万
1,867.84%1,209.2万
462.80%969.7万
-399.16%-7,892.2万
-125.99%-341.6万
支払済みの税金還付金
-92.4万
0
98.57%-4.6万
69.44%-321.2万
100.10%3,000
68.43%-138.6万
19.21%-147.6万
74.59%-35.5万
-1,549.76%-1,050.9万
-354.47%-289.5万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
2,000
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
238.89%5,133.5万
-141.13%-3,696.1万
1,553.28%8,987.1万
62.43%-618.4万
-262.64%-7,283.2万
160.29%1,565.2万
79.40%3,201.7万
61.67%1,897.9万
-1.24%-1,645.9万
-20.90%-2,008.4万
固定資産取引の純額
-61.26%-3,026.8万
-1,931.39%-1,877万
90.64%-92.4万
82.60%-986.8万
88.38%-399.8万
93.50%-92.1万
-88.73%-452万
92.54%-42.9万
-468.39%-5,670.3万
-312.03%-3,439.6万
無形資産取引の純額
--0
---120万
--0
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-738.61%-688.5万
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投資商品取引の純額
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200.00%245.6万
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---245.6万
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受領利息
36.80%93.3万
63.16%68.2万
11.17%41.8万
-37.95%37.6万
107.69%13.5万
-2.78%10.5万
-64.38%8.3万
-73.50%5.3万
48.89%60.6万
-62.64%6.5万
その他の投資活動純額
---2,328.1万
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投資活動によるキャッシュ・フロー
-172.79%-5,261.6万
-3,711.86%-1,928.8万
92.81%-50.6万
89.25%-703.6万
96.78%-140.7万
94.19%-81.6万
-105.23%-443.7万
93.22%-37.6万
-529.82%-6,543.8万
-173.14%-4,367.2万
借入金純額
352.00%1,130万
-67.95%250万
120.09%780万
751.47%354.4万
15.94%-258.9万
-98.78%2.1万
-98.84%2.9万
460.15%608.3万
-106.01%-54.4万
-326.64%-308万
株式発行/消却（ネット）
--0
91.19%5,657.8万
30.83%2,959.2万
31.44%2,261.8万
-100.03%-1,000
--0
--0
59.33%2,261.9万
--1,720.8万
--301.2万
リース・ファイナンシング増減額
38.46%-16万
-229.11%-26万
---7.9万
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支払利息CFF
-28.90%-186.9万
-2.04%-145万
22.39%-142.1万
-38.08%-183.1万
-22.60%-43.4万
-19.73%-43.7万
-71.71%-52.2万
-44.55%-43.8万
-42.43%-132.6万
-89.30%-35.4万
資金管理によるキャッシュ・フロー
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8.33%-1.1万
98.45%-3.9万
---8.3万
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財務活動によるキャッシュ・フロー
-83.84%927.1万
59.84%5,736.8万
47.52%3,589.2万
58.63%2,433.1万
-237.54%-289.1万
-131.68%-42.7万
-68.35%-53.2万
130.92%2,818.1万
88.71%1,533.8万
79.35%210.2万
現金及び現金同等物の期首残高
0.57%1.98億
176.10%1.96億
18.51%7,113万
-52.58%6,001.9万
21.85%1.48億
-16.52%1.34億
-26.33%1.07億
-52.58%6,001.9万
-12.76%1.27億
47.82%1.22億
現金及び現金同等物の純増減額
614.03%799万
-99.11%111.9万
1,027.32%1.25億
116.69%1,111.1万
-25.10%-7,713万
137.26%1,440.9万
75.99%2,704.8万
154.34%4,678.4万
-259.39%-6,655.9万
-239.27%-6,165.4万
現金及び現金同等物の期末残高
4.05%2.05億
0.57%1.98億
176.10%1.96億
18.51%7,113万
18.51%7,113万
21.85%1.48億
-16.52%1.34億
-26.33%1.07億
-52.58%6,001.9万
-52.58%6,001.9万
フリーキャッシュ・フロー
131.05%1,829.1万
-169.14%-5,891.7万
630.85%8,521.2万
79.95%-1,605.2万
-25.20%-7,683万
136.71%1,473.1万
77.95%2,749.7万
209.68%1,855万
-194.64%-8,004.7万
-136.99%-6,136.5万
