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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 187.02%1.72億 | -233.13%-1.97億 | 487.39%1.48億 | --2,520.3万 |
| その他の非現金項目 | -2.20%777.5万 | 1,431.66%795万 | -101.22%-59.7万 | --4,877.3万 |
| 運転資金の増減額 | -26.66%-1.5億 | -132.20%-1.19億 | 78.56%-5,110.1万 | ---2.38億 |
| -売掛金増減額 | -2,056.24%-3.05億 | 113.17%1,557.2万 | 3.93%-1.18億 | ---1.23億 |
| -在庫増減額 | 39.94%-1.07億 | -227.79%-1.78億 | 60.79%-5,421.1万 | ---1.38億 |
| -前払費用増減額 | -386.39%-1,000.5万 | ---205.7万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 166.80%7,210.6万 | 66.72%2,702.6万 | 204.81%1,621万 | --531.8万 |
| 利息の支払額 | -34.13%-761.7万 | 17.58%-567.9万 | -0.01%-689万 | ---688.9万 |
| 利息の受取額 | 0.00%1.2万 | 9.09%1.2万 | -54.17%1.1万 | --2.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 132.58%996.9万 | -32.57%-3,059.7万 | -38,366.67%-2,308万 | ---6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136.97%9,918.5万 | -319.50%-2.68億 | 192.52%1.22億 | ---1.32億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 74.15%-2,149.1万 | -746.55%-8,314.8万 | 62.40%-982.2万 | ---2,612.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 87.86%-135万 | 81.76%-1,111.7万 | -38.15%-6,095.7万 | ---4,412.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---1,001.3万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 93.53%-326.3万 | ---5,044.4万 | ---- | ---1,302.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.04%-3,611.7万 | -104.45%-1.45億 | 15.00%-7,077.9万 | ---8,326.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 115.29%2.72億 | 196.30%1.26億 | -231.71%-1.31億 | --9,947.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -91.51%791.4万 | -76.25%9,318.9万 | --3.92億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 16,000.00%15.9万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.75%2.71億 | -16.65%2.1億 | 178.35%2.52億 | --9,058.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.85%4.74億 | 81.65%6.76億 | -25.03%3.72億 | --4.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 264.48%3.34億 | -166.82%-2.03億 | 343.27%3.04億 | ---1.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.36%111.2万 | 381.74%110.8万 | -58.93%23万 | --56万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.59%8.09億 | -29.85%4.74億 | 81.65%6.76億 | --3.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 121.06%7,634.4万 | -804.67%-3.63億 | 125.43%5,145.2万 | ---2.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
