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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -229.32%-8.78万 | 130.64%3.41万 | -104.64%-1.07万 | 138.15%6.79万 | -103.42%-11.11万 | 120.54%22.94万 | 39.27%-146.59万 | -94.39%-341.6万 | 74.43%-17.8万 | 159.42%324.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.24%-21.04万 | -4,541.78%-16.3万 | 78.84%-23.15万 | 14.01%-112.15万 | 99.49%-3,511 | -5.52%-109.39万 | -161.99%-403.95万 | 36.76%-100.65万 | -260.95%-130.42万 | -26.67%-69.21万 |
| 非現金項目調整合計 | -149.02%-98.57万 | -217.10%-90.95万 | -61.58%27.7万 | 390.84%201.07万 | 117.57%77.66万 | 10.35%72.1万 | 59.57%145.21万 | -100.35%-3,393 | 262.18%40.97万 | 21,147.80%35.7万 |
| -減価償却 | -21.62%1.2万 | -3.36%1.5万 | -2.17%1.52万 | -51.50%1.53万 | -1.30%1.55万 | 430.71%1.55万 | -52.71%5.82万 | -92.02%8,062 | 131.91%3.15万 | -29.34%1.57万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.06%5,819 | ---- | ---- | --0 |
| -資産准備金及び償却 | 14.80%2.98万 | -6.07%2.46万 | 51.74%2.18万 | --2.6万 | --2.61万 | -61.33%1.44万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -45.08%486 | --0 | --486 | --0 |
| -正味為替差損益 | 361.04%9.21万 | 978.82%10.21万 | -78.17%2.11万 | 209.93%2万 | 85.82%-1.16万 | -78.47%9.68万 | -59.94%-19.43万 | -374.70%-56.84万 | 101.97%6,443 | 45.89%-8.19万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| -繰延税金 | --0 | --0 | --0 | --910 | --923 | --923 | 3,598.06%3,809 | ---- | ---- | --0 |
| -その他の非現金項目 | -167.32%-111.96万 | -240.97%-105.11万 | -63.11%21.89万 | 347.99%166.32万 | 76.21%74.56万 | 262.42%59.34万 | 122.45%157.81万 | 35.21%62万 | 93.71%37.12万 | 276.71%42.31万 |
| 運転資金の増減額 | 234.93%110.83万 | 225.13%110.65万 | -109.32%-5.62万 | -214.63%-82.14万 | -124.70%-88.42万 | 182.11%60.24万 | 162.93%112.15万 | -112.74%-240.61万 | 157.15%71.66万 | 99.39%358.02万 |
| -売掛金増減額 | 14.27%-328.63万 | 51.79%-155.35万 | -239.14%-232.2万 | -3,228.37%-383.31万 | -172.13%-322.2万 | 44.13%-68.47万 | 29.52%-261.47万 | -101.79%-574.11万 | -165.18%-11.52万 | 644.06%446.71万 |
| -在庫増減額 | 151.69%128.12万 | -58.55%-63.85万 | -150.58%-11.49万 | 420.43%50.9万 | -1,416.62%-40.27万 | 137.47%22.72万 | -106.83%-10.63万 | -45.23%62.83万 | -199.13%-15.89万 | -92.98%3.06万 |
| -前払費用増減額 | -78.66%-2.12万 | -96.49%1.2万 | 115.45%1.31万 | -102.38%-1.19万 | 137.01%34.32万 | -7,437.06%-8.47万 | 129.89%7.88万 | 326.69%50.6万 | 1,040.19%49.91万 | -7,530.27%-92.74万 |
| -未払金の変更 | 24.89%313.09万 | 37.37%328.27万 | 109.53%238.26万 | 495.51%250.69万 | 10,078.95%238.97万 | 4.89%113.71万 | 666.98%354.05万 | 221.93%205.94万 | 138.52%42.1万 | -101.12%-2.39万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -52.40%3,636 | ---- | ---- | -89.17%7,639 | ---- | ---- | 162.37%27.75万 | 133.18%19.56万 | 614.56%7.05万 | 55.92%3.4万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -297.95%-1.49万 | ---- | ---- | --7,507 | -181.47%-5.43万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -229.32%-8.78万 | 130.64%3.41万 | -104.64%-1.07万 | 138.15%6.79万 | -103.42%-11.11万 | 120.54%22.94万 | 39.27%-146.59万 | -94.39%-341.6万 | 74.30%-17.8万 | 159.42%324.51万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 98.68%-1,903 | ---7 | --0 | --0 |
| 受領利息 | -32.00%1,169 | -37.86%1,208 | -34.20%1,335 | -20.71%1,719 | -14.44%1,944 | -16.91%2,029 | -20.47%8,861 | -75.83%1,979 | 393.85%2,168 | -9.73%2,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.00%1,169 | -130.04%-584 | -34.20%1,335 | -20.71%1,719 | -14.44%1,944 | 271.61%2,029 | 105.22%6,958 | 101.45%1,972 | 215.57%2,168 | 0.04%2,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --20.92万 | --0 | --0 | --0 | 99.72%-1.03万 | -115.13%-31.56万 | 5.24%174.55万 | --333.15万 | --0 | -106.95%-367.17万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 29.02%-2.15万 | -151.49%-2.35万 | -22.93%-1.89万 | -107.02%-3.03万 | -1.30%-9,338 | -63.76%-1.54万 | 65.48%-4.29万 | 90.49%-9,619 | -1,217.36%-1.46万 | 58.01%-9,218 |
| 支払利息CFF | -32.72%-503 | -132.92%-757 | 78.84%-847 | 40.41%-379 | 62.08%-325 | 22.68%-4,002 | 99.09%-1,693 | 100.62%1,154 | -2,020.00%-636 | -471.33%-857 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -97.45%11 | -101.36%-159 | 1,130.63%6,730 | -97.60%432 | 161.99%1.17万 | 51.77%-653 | 330.69%10.93万 | 375.00%11.54万 | --1.8万 | -188.66%-1.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 718.17%18.71万 | -194.22%-2.44万 | 96.11%-1.3万 | -1,230.47%-3.03万 | 99.78%-8,293 | -116.22%-33.56万 | -12.39%181.02万 | 146.45%343.84万 | -99.78%2,678 | -108.49%-370.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.50%18.39万 | -44.12%18.15万 | -53.32%20.54万 | -66.29%20.78万 | -68.44%32.49万 | 393.67%44万 | -83.73%8.91万 | 806.49%45.41万 | 1,763.65%61.63万 | 87.03%102.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 155.38%10.05万 | 107.72%9,071 | 78.53%-2.24万 | 122.73%3.94万 | 74.09%-11.75万 | -110.93%-10.42万 | 173.01%35.12万 | 104.88%2.43万 | -132.12%-17.31万 | 13.12%-45.34万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -285.00%-4,170 | -1,825.71%-6,713 | 86.13%-1,523 | -79.26%2,254 | -99.03%389 | 16.33%-1.1万 | -101.61%-361 | -269.31%-3.83万 | 330.07%1.09万 | 803.84%4.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.36%28.02万 | -11.50%18.39万 | -44.12%18.15万 | -45.08%24.94万 | -66.29%20.78万 | -68.44%32.49万 | 393.67%44万 | 393.67%44万 | 806.49%45.41万 | 1,763.65%61.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -229.32%-8.78万 | 129.03%3.23万 | -104.64%-1.07万 | 138.15%6.79万 | -103.42%-11.11万 | 120.51%22.94万 | 42.63%-146.78万 | -79.63%-341.61万 | 74.29%-17.8万 | 159.47%324.51万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
