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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -38.87%7,896.9万 | 67.40%2,784.9万 | 67.40%2,784.9万 | 711.15%6,166.4万 | -73.54%1,489.4万 | 100.68%1.29億 | -23.78%1,663.6万 | -23.78%1,663.6万 | -37.59%760.2万 | 136.92%5,628.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -38.87%7,896.9万 | 67.40%2,784.9万 | 67.40%2,784.9万 | 711.15%6,166.4万 | -73.54%1,489.4万 | 100.68%1.29億 | -23.78%1,663.6万 | -23.78%1,663.6万 | -37.59%760.2万 | 136.92%5,628.3万 |
| -現金 | -38.87%7,896.9万 | 67.40%2,784.9万 | 67.40%2,784.9万 | 711.15%6,166.4万 | -73.54%1,489.4万 | 100.68%1.29億 | -23.78%1,663.6万 | -23.78%1,663.6万 | -37.59%760.2万 | 136.92%5,628.3万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 3.01%5.16億 | -18.23%6.22億 | -18.23%6.22億 | 1.71%6.36億 | 5.40%6.86億 | -7.47%5.01億 | 53.44%7.61億 | 53.44%7.61億 | 47.36%6.25億 | 72.57%6.5億 |
| -売掛金 | 3.01%5.16億 | -17.09%6.13億 | -17.09%6.13億 | 1.71%6.36億 | 5.40%6.86億 | -7.47%5.01億 | 59.08%7.4億 | 59.08%7.4億 | 47.36%6.25億 | 72.57%6.5億 |
| -売掛金総額 | ---- | -17.07%6.14億 | -17.07%6.14億 | ---- | ---- | ---- | 59.06%7.4億 | 59.06%7.4億 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 7.46%-80.6万 | 7.46%-80.6万 | ---- | ---- | ---- | -43.73%-87.1万 | -43.73%-87.1万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | -57.89%896.6万 | -57.89%896.6万 | ---- | ---- | ---- | -31.25%2,129.2万 | -31.25%2,129.2万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -1.71%7,215.2万 | -41.81%3,257万 | -41.81%3,257万 | -15.44%1.02億 | -84.91%3,231.9万 | -72.79%7,341万 | -68.49%5,597.5万 | -68.49%5,597.5万 | -56.92%1.2億 | -40.67%2.14億 |
| 前払費用 | ---- | -91.35%371万 | -91.35%371万 | ---- | ---- | ---- | -81.12%4,287.3万 | -81.12%4,287.3万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 303.71%925.3万 | 6.91%232.1万 | 6.91%232.1万 | 77.10%306.2万 | 49.97%228.7万 | 29.64%229.2万 | 40.97%217.1万 | 40.97%217.1万 | 38.32%172.9万 | -53.98%152.5万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | 423.99%867.2万 | 156.74%495万 | 156.74%495万 | -16.24%1,001.3万 | 55.87%924.6万 | 252.88%165.5万 | 322.81%192.8万 | 322.81%192.8万 | 647.13%1,195.4万 | 359.49%593.2万 |
| 流動資産合計 | -3.17%6.85億 | -21.22%6.94億 | -21.22%6.94億 | 5.95%8.12億 | -19.82%7.44億 | -19.40%7.08億 | -4.76%8.8億 | -4.76%8.8億 | 6.76%7.66億 | 21.15%9.28億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 18.44%6,104万 | 16.72%6,569.2万 | 16.72%6,569.2万 | 29.33%6,933万 | -13.31%4,708.9万 | 22.12%5,153.6万 | 21.18%5,628.2万 | 21.18%5,628.2万 | 13.65%5,360.7万 | 8.04%5,431.8万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 20.57%1.28億 | 20.57%1.28億 | ---- | ---- | ---- | 10.25%1.06億 | 10.25%1.06億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -24.91%-6,234.7万 | -24.91%-6,234.7万 | ---- | ---- | ---- | -0.08%-4,991.2万 | -0.08%-4,991.2万 | ---- | ---- |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.41%4.13億 | -0.41%4.13億 | -0.41%4.13億 | -0.17%4.14億 | -0.17%4.14億 | -0.22%4.14億 | -0.06%4.15億 | -0.06%4.15億 | 0.69%4.14億 | 0.76%4.15億 |
| -のれん | 0.00%4.12億 | 0.00%4.12億 | 0.00%4.12億 | 0.00%4.12億 | 0.00%4.12億 | 0.00%4.12億 | 0.00%4.12億 | 0.00%4.12億 | 0.00%4.12億 | 0.00%4.12億 |
| -その他の無形資産 | -63.06%100.6万 | -56.69%131.1万 | -56.69%131.1万 | -25.38%211.4万 | -22.92%241.8万 | -25.46%272.3万 | -7.46%302.7万 | -7.46%302.7万 | --283.3万 | --313.7万 |
| 非流動性繰延税金資産 | -34.57%556.6万 | -15.68%658.7万 | -15.68%658.7万 | 12,684.38%818.2万 | --839.9万 | 32.65%850.7万 | 25.59%781.2万 | 25.59%781.2万 | -98.17%6.4万 | --0 |
| 非流動資産合計 | 1.02%4.79億 | 1.35%4.85億 | 1.35%4.85億 | 4.94%4.91億 | 0.10%4.7億 | 2.26%4.74億 | 2.39%4.79億 | 2.39%4.79億 | 1.26%4.68億 | 0.77%4.69億 |
| 資産合計 | -1.49%11.65億 | -13.27%11.79億 | -13.27%11.79億 | 5.57%13.03億 | -13.14%12.14億 | -11.91%11.82億 | -2.36%13.59億 | -2.36%13.59億 | 4.61%12.34億 | 13.45%13.97億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -5.11%5.83億 | -21.22%5.58億 | -21.22%5.58億 | 6.41%6.77億 | -24.22%5.95億 | -17.10%6.14億 | -9.27%7.09億 | -9.27%7.09億 | -5.18%6.36億 | 15.87%7.85億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | -75.75%34万 | -49.63%80.9万 | -49.63%80.9万 | -2.49%50.9万 | 175.81%68.4万 | 73.51%140.2万 | 90.74%160.6万 | 90.74%160.6万 | -28.40%52.2万 | -83.83%24.8万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -4.95%5.82億 | -21.15%5.58億 | -21.15%5.58億 | 6.42%6.77億 | -24.28%5.94億 | -17.20%6.13億 | -9.38%7.07億 | -9.38%7.07億 | -5.16%6.36億 | 16.10%7.85億 |
| -短期借入金 | -5.33%5.68億 | -21.87%5.43億 | -21.87%5.43億 | 6.08%6.63億 | -24.77%5.83億 | -18.37%6億 | -10.32%6.95億 | -10.32%6.95億 | -6.02%6.25億 | 15.67%7.75億 |
| -資本リース債務 | 13.53%1,424.4万 | 19.90%1,452.9万 | 19.90%1,452.9万 | 25.89%1,374.8万 | 14.06%1,137.4万 | 162.82%1,254.7万 | 129.77%1,211.8万 | 129.77%1,211.8万 | 98.85%1,092.1万 | 62.76%997.2万 |
| 未払金 | -4.50%1.83億 | -18.53%1.54億 | -18.53%1.54億 | 10.86%1.99億 | 13.26%2.29億 | -16.71%1.92億 | 29.32%1.89億 | 29.32%1.89億 | 67.65%1.79億 | 24.03%2.02億 |
| -買掛金 | 8.12%1.79億 | 12.52%1.2億 | 12.52%1.2億 | 24.26%1.95億 | 24.66%2.01億 | -14.78%1.66億 | 35.48%1.06億 | 35.48%1.06億 | 61.50%1.57億 | 13.48%1.61億 |
| -未払い法人所得税 | -85.53%373.8万 | -95.42%180.8万 | -95.42%180.8万 | -82.66%389.4万 | -31.53%2,805.3万 | -27.29%2,582.4万 | 72.95%3,945.3万 | 72.95%3,945.3万 | 128.48%2,245.3万 | 95.35%4,097.3万 |
| -その他の未払金 | ---- | -24.87%3,233.3万 | -24.87%3,233.3万 | ---- | ---- | ---- | -3.76%4,303.4万 | -3.76%4,303.4万 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | ---- | -98.64%25.2万 | -98.64%25.2万 | ---- | ---- | ---- | 110.97%1,846.4万 | 110.97%1,846.4万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 23.24%5,458.5万 | 23.24%5,458.5万 | ---- | ---- | ---- | -24.80%4,429.1万 | -24.80%4,429.1万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | -4.96%7.66億 | -20.13%7.67億 | -20.13%7.67億 | 7.39%8.76億 | -16.55%8.24億 | -17.01%8.06億 | -3.46%9.6億 | -3.46%9.6億 | 4.83%8.16億 | 17.45%9.87億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 62.20%3,093.1万 | 57.72%3,413.6万 | 57.72%3,413.6万 | 71.93%3,866.8万 | -29.17%1,626.2万 | 40.64%1,907万 | 47.86%2,164.4万 | 47.86%2,164.4万 | 45.75%2,249万 | 42.53%2,295.9万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 62.20%3,093.1万 | 57.72%3,413.6万 | 57.72%3,413.6万 | 71.93%3,866.8万 | -29.17%1,626.2万 | 40.64%1,907万 | 47.86%2,164.4万 | 47.86%2,164.4万 | 45.75%2,249万 | 42.53%2,295.9万 |
| -リース債務 | 62.20%3,093.1万 | 57.72%3,413.6万 | 57.72%3,413.6万 | 71.93%3,866.8万 | -29.17%1,626.2万 | 40.64%1,907万 | 47.86%2,164.4万 | 47.86%2,164.4万 | 45.75%2,249万 | 42.53%2,295.9万 |
| 非流動性繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.2万 |
| 非流動負債合計 | 62.20%3,093.1万 | 57.72%3,413.6万 | 57.72%3,413.6万 | 71.93%3,866.8万 | -30.66%1,626.2万 | 40.64%1,907万 | 47.86%2,164.4万 | 47.86%2,164.4万 | 45.75%2,249万 | 45.59%2,345.1万 |
| 負債合計 | -3.41%7.97億 | -18.41%8.01億 | -18.41%8.01億 | 9.12%9.15億 | -16.88%8.4億 | -16.21%8.25億 | -2.72%9.82億 | -2.72%9.82億 | 5.62%8.38億 | 17.98%10.11億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 |
| -普通株式 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 | 0.00%1.43億 |
| 利益剰余金 | 2.11%2.19億 | -0.97%2.32億 | -0.97%2.32億 | -2.07%2.39億 | -6.26%2.25億 | -0.33%2.15億 | -2.45%2.34億 | -2.45%2.34億 | 0.41%2.44億 | 3.12%2.4億 |
| その他の引当金 | 3,904.55%616.7万 | 1,640.85%285.5万 | 1,640.85%285.5万 | -28.03%692.3万 | 48.48%621.1万 | 156.83%15.4万 | 149.70%16.4万 | 149.70%16.4万 | 995.56%961.9万 | 2,073.11%418.3万 |
| 株主資本 | 2.95%3.68億 | 0.11%3.78億 | 0.11%3.78億 | -1.95%3.89億 | -3.36%3.74億 | -0.08%3.57億 | -1.41%3.77億 | -1.41%3.77億 | 2.52%3.96億 | 3.11%3.87億 |
| 資本合計 | 2.95%3.68億 | 0.11%3.78億 | 0.11%3.78億 | -1.95%3.89億 | -3.36%3.74億 | -0.08%3.57億 | -1.41%3.77億 | -1.41%3.77億 | 2.52%3.96億 | 3.11%3.87億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
