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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 135.90%11.28億 | -82.73%4.78億 | -24.40%27.69億 | 35.93%36.63億 | 7.04%26.95億 | 29.29%25.17億 | 10.54%19.47億 | 2.85%17.61億 | 191.77%17.13億 | 35.48%5.87億 |
| その他の非現金項目 | -120.96%-2.77億 | 301.00%13.21億 | -770.20%-6.57億 | 119.57%9,809.3万 | -239.30%-5.01億 | 69.89%3.6億 | 188.49%2.12億 | -1,436.03%-2.39億 | -104.35%-1,558.3万 | 229,642.31%3.58億 |
| 運転資金の増減額 | 189.83%13.66億 | 59.08%-15.21億 | -750.00%-37.17億 | 660.36%5.72億 | -498.27%-1.02億 | 137.16%2,562.3万 | -140.61%-6,896.2万 | 142.54%1.7億 | 79.75%-3.99億 | -301.77%-19.71億 |
| -売掛金増減額 | -165.31%-10.79億 | 342.36%16.52億 | -588.50%-6.81億 | 2.24%-9,897.9万 | -268.14%-1.01億 | 112.61%6,021.6万 | -348.87%-4.78億 | 642.16%1.92億 | 97.82%-3,539.4万 | -219.58%-16.25億 |
| -在庫増減額 | 468.10%22.66億 | 83.79%-6.16億 | -2,759.98%-37.97億 | 70.12%-1.33億 | 40.05%-4.44億 | -194.47%-7.41億 | -60.00%-2.52億 | 51.72%-1.57億 | 0.71%-3.26億 | 15.53%-3.28億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.08%1.29億 | -43.01%1.21億 | --2.13億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -15.62%-964.4万 | -187.22%-834.1万 | 21.79%-290.4万 | 28.22%-371.3万 | 20.07%-517.3万 | 42.40%-647.2万 | 29.74%-1,123.7万 | 21.35%-1,599.3万 | 15.12%-2,033.5万 | 13.70%-2,395.8万 |
| 利息の受取額 | -27.92%1,947.3万 | 5.68%2,701.4万 | 14.65%2,556.1万 | 12.36%2,229.5万 | 9.45%1,984.2万 | 4.48%1,812.9万 | 43.68%1,735.2万 | 53.73%1,207.7万 | -61.74%785.6万 | 25.15%2,053.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 70.26%-7,732.6万 | 79.21%-2.6億 | -22.11%-12.51億 | -41.17%-10.24億 | -2.03%-7.26億 | -55.26%-7.11億 | 49.66%-4.58億 | -261.91%-9.1億 | -3,442.21%-2.51億 | 86.57%-709.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145.46%36.28億 | 211.17%14.78億 | -125.48%-13.3億 | 83.24%52.19億 | -20.64%28.48億 | 16.92%35.89億 | 65.14%30.69億 | -22.57%18.59億 | 285.12%24.01億 | -73.97%6.23億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 73.79%-11.32億 | -111.50%-43.19億 | 0.37%-20.42億 | -37.20%-20.5億 | -16.27%-14.94億 | 63.71%-12.85億 | -198.94%-35.41億 | -33.07%-11.85億 | 16.50%-8.9億 | 48.36%-10.66億 |
| 無形資産取引の純額 | -6.32%-1,032.8万 | 72.20%-971.4万 | -1,076.70%-3,494.8万 | 79.54%-297万 | 28.08%-1,451.4万 | -147.38%-2,018.1万 | -57.55%-815.8万 | 30.44%-517.8万 | -61.37%-744.4万 | 87.90%-461.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 35.85%-4,227.6万 | ---6,590万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---1,425.3万 | --0 | ---- | 1,487.32%295.5万 | -7.04%-21.3万 | -11.17%-19.9万 | -126.58%-17.9万 | 49.36%-7.9万 | -100.42%-15.6万 |
| その他の投資活動純額 | -88.63%34.6万 | 90.78%304.3万 | 2,553.85%159.5万 | 99.44%-6.5万 | -373.27%-1,167.4万 | 392.60%427.2万 | -763.64%-146万 | -87.08%22万 | -80.86%170.3万 | -17.28%889.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.68%-11.42億 | -109.11%-43.4億 | 0.94%-20.75億 | -32.34%-20.95億 | -21.68%-15.83億 | 63.36%-13.01億 | -198.48%-35.51億 | -32.78%-11.9億 | 15.63%-8.96億 | 45.64%-10.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -160.20%-21.2億 | 1,293.03%35.22億 | 184.30%2.53億 | 12.99%-3億 | 70.57%-3.45億 | -255.73%-11.71億 | 249.24%7.52億 | 62.33%-5.04億 | -301.54%-13.38億 | 232.69%6.64億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7.1万 | ---- | ---- | -29.40%-499.1万 | -57.49%-385.7万 | -100.08%-244.9万 | 16.34%-122.4万 | -37.89%-146.3万 | -40.16%-106.1万 | 5.61%-75.7万 |
| 配当金支払総額 | 50.00%-2.58億 | 0.00%-5.16億 | -38.45%-5.16億 | -8.31%-3.73億 | -49.98%-3.44億 | -59.97%-2.29億 | 9.13%-1.43億 | -22.19%-1.58億 | -49.97%-1.29億 | 0.03%-8,609.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 33.33%-2,000 | -200.00%-3,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179.76%-23.9億 | 1,195.25%29.96億 | 59.80%-2.74億 | 2.03%-6.8億 | 50.56%-6.95億 | -332.14%-14.05億 | 190.77%6.05億 | 54.69%-6.67億 | -356.82%-14.71億 | 196.65%5.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.75%8.53億 | -83.40%7.19億 | 129.78%43.3億 | 42.75%18.85億 | 201.30%13.2億 | 38.42%4.38億 | 1.19%3.17億 | 9.67%3.13億 | 93.08%2.85億 | -55.90%1.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -28.15%9,642.4万 | 103.65%1.34億 | -250.55%-36.78億 | 328.28%24.43億 | -35.39%5.71億 | 613.35%8.83億 | 5,127.53%1.24億 | -92.90%236.8万 | -75.19%3,334.6万 | 188.66%1.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,764.46%2,218.2万 | -96.76%57.4万 | 660.01%1,769.3万 | 138.18%232.8万 | -487.38%-609.7万 | 52.08%-103.8万 | -258.80%-216.6万 | 123.67%136.4万 | -286.77%-576.2万 | 366.01%308.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -100.00%1,000 | --4,907.8万 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 100.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.90%9.72億 | 18.75%8.53億 | -83.40%7.19億 | 129.78%43.3億 | 42.75%18.85億 | 201.30%13.2億 | 38.42%4.38億 | 1.19%3.17億 | 9.67%3.13億 | 93.08%2.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 187.20%24.86億 | 16.32%-28.5億 | -207.79%-34.07億 | 135.97%31.6億 | -41.36%13.39億 | 576.07%22.84億 | -171.70%-4.8億 | -55.49%6.69億 | 436.08%15.03億 | -253.11%-4.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
