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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.60%6.48億 | 49.27%6.26億 | 37.74%4.19億 | 12.82%3.04億 | 33.30%2.7億 | --2.02億 |
| その他の非現金項目 | -35.11%-1,054.1万 | -52.12%-780.2万 | -478.24%-512.9万 | 35.74%135.6万 | 46.91%99.9万 | --68万 |
| 運転資金の増減額 | -22.18%-6,474.1万 | 43.89%-5,298.8万 | -491.96%-9,443.6万 | 14.03%-1,595.3万 | 65.93%-1,855.6万 | ---5,447.1万 |
| -売掛金増減額 | -453.40%-1.12億 | 130.72%3,181.7万 | -590.61%-1.04億 | 2.52%-1,499.8万 | 54.05%-1,538.6万 | ---3,348.5万 |
| -在庫増減額 | 463.93%961.5万 | 109.41%170.5万 | -1,166.96%-1,811.7万 | -83.96%169.8万 | 2,208.76%1,058.6万 | ---50.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 153.32%7,698.7万 | -74.35%-1.44億 | -404.34%-8,281.3万 | 151.29%2,721.1万 | -49.57%-5,305万 | ---3,546.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -238.66%-1,542.7万 | 387.72%1,112.6万 | -48,237.50%-386.7万 | -100.02%-8,000 | 382.48%4,252.8万 | ---1,505.5万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---14.6万 | --0 | ---- | 83.86%-10.8万 | ---66.9万 |
| 利息の受取額 | 150.00%5,000 | -60.00%2,000 | 400.00%5,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -10.22%-2.1億 | -229.80%-1.9億 | 47.58%-5,775.8万 | -26.87%-1.1億 | -23,825.34%-8,684.9万 | ---36.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.62%3.73億 | 42.11%3.87億 | 46.70%2.72億 | 10.55%1.86億 | 11.84%1.68億 | --1.5億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.06%-314.8万 | -200.68%-311.5万 | 83.41%-103.6万 | -605.42%-624.3万 | 95.45%-88.5万 | ---1,946.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -54.43%-164万 | -125.96%-106.2万 | ---47万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 80.16%-1,000万 | ---5,040万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -37.97%-21.8万 | ---15.8万 | ---- | -1,678.36%-304.1万 | -102.90%-17.1万 | --589.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.84%-1,336.6万 | -2,536.46%-5,531.3万 | 78.49%-209.8万 | -823.67%-975.4万 | 91.62%-105.6万 | ---1,260.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.57%-4,443.8万 | ---8,639.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -1,535.03%-1.75億 | -97.65%1,218.6万 | --5.18億 | ---- | --1,012万 |
| 配当金支払総額 | -48.45%-4,521.3万 | -26.13%-3,045.6万 | ---2,414.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -67.42%114万 | --349.9万 | ---- | --10.9万 | ---- | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.16%-4,407.3万 | -1,587.40%-2.02億 | -102.31%-1,196.1万 | 1,265.10%5.18億 | 41.74%-4,443.8万 | ---7,627.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.20%14.05億 | 25.41%12.75億 | 214.67%10.17億 | 61.07%3.23億 | 44.07%2.01億 | --1.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 142.74%3.16億 | -49.66%1.3億 | -62.75%2.58億 | 466.15%6.94億 | 99.67%1.23億 | --6,137.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.47%17.21億 | 10.20%14.05億 | 25.41%12.75億 | 214.67%10.17億 | 61.07%3.23億 | --2.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.24%3.7億 | 41.45%3.82億 | 51.03%2.7億 | 7.12%1.79億 | 27.81%1.67億 | --1.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
