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| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.34%-2.73億 | -226.96%-2.64億 | 79.38%2.08億 | 30.00%1.16億 | -0.70%8,930.4万 | --8,993万 |
| 株式ベースの報酬 | 188.44%604万 | --209.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 1,086.89%5,722万 | -124.16%-579.8万 | 2,357.38%2,399.6万 | -893.46%-106.3万 | -117.40%-10.7万 | --61.5万 |
| 運転資金の増減額 | -60.77%-1.69億 | -2,536.93%-1.05億 | -109.03%-397.5万 | 942.23%4,403.2万 | 80.05%-522.8万 | ---2,620.9万 |
| -売掛金増減額 | 19.08%-8,201.5万 | -192.71%-1.01億 | -2,787.99%-3,462.7万 | 92.95%-119.9万 | -108.92%-1,701.2万 | ---814.3万 |
| -在庫増減額 | -350.39%-2,369.7万 | 22.42%946.4万 | 150.44%773.1万 | 403.24%308.7万 | 94.64%-101.8万 | ---1,898.2万 |
| -前払費用増減額 | 20.75%-1.07億 | -45,154.49%-1.36億 | -95.91%30.1万 | 206.98%735.2万 | -242.48%-687.2万 | --482.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -106.64%-515.3万 | --7,762.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -1,802.96%-256.9万 | ---13.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | 174.80%3,168.9万 | 12.81%-4,236.6万 | -78.59%-4,858.8万 | -9.45%-2,720.6万 | 36.26%-2,485.8万 | ---3,900.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.38%-2.55億 | -287.29%-3.47億 | 28.85%1.85億 | 129.94%1.44億 | 135.57%6,251.9万 | --2,653.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 89.62%-22.5万 | 83.45%-216.8万 | -617.97%-1,310.3万 | ---182.5万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---258.9万 | --0 | -3,461.54%-833.4万 | 98.03%-23.4万 | -1,959.55%-1,186.3万 | ---57.6万 |
| その他の投資活動純額 | 99.94%-1,000 | 85.09%-162.5万 | ---1,089.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.78%-281.5万 | 88.27%-379.3万 | -1,470.47%-3,233.6万 | 82.64%-205.9万 | -1,959.55%-1,186.3万 | ---57.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -120.00%-1億 | --5億 | --0 | ---- | -74.68%-1,155万 | ---661.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 108.54%648.5万 | -114.82%-7,591万 | 22,362.91%5.12億 | ---230万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6,300.00%6.2万 | 99.99%-1,000 | ---1,498.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.04%-9,345.3万 | -14.68%4.24億 | 21,711.48%4.97億 | 80.09%-230万 | -74.68%-1,155万 | ---661.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.61%10.38億 | 206.34%9.65億 | 79.39%3.15億 | 28.65%1.76億 | 16.52%1.36億 | --1.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -579.23%-3.52億 | -88.71%7,338.4万 | 366.26%6.5億 | 256.46%1.39億 | 102.09%3,910.6万 | --1,935.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.87%6.87億 | 7.61%10.38億 | 206.34%9.65億 | 79.39%3.15億 | 28.65%1.76億 | --1.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.03%-2.58億 | -313.13%-3.49億 | 15.59%1.64億 | 179.73%1.42億 | 95.11%5,065.6万 | --2,596.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
