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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -151.41%-261.84億 | 122.14%509.27億 | 133.59%229.26億 | -169.74%-682.6億 | -32.73%978.83億 | 187.96%1,455.09億 | 188.27%505.31億 | 189.07%175.29億 | -39.14%60.64億 | -58.54%99.64億 |
| その他の非現金項目 | 131.39%452.07億 | 211.30%195.37億 | -84.25%62.76億 | 253.78%398.36億 | -482.52%-259.04億 | 190.09%67.72億 | 20.19%-75.17億 | 35.39%-94.19億 | -2,150.35%-145.78億 | 175.32%7.11億 |
| 運転資金の増減額 | 106.05%23.5億 | -108.54%-388.61億 | -128.55%-186.35億 | 384.50%652.79億 | 55.54%-229.45億 | -83.06%-516.11億 | -425.03%-281.93億 | -62.40%86.74億 | 183.70%230.68億 | 4.15%81.31億 |
| -売掛金増減額 | -95.16%11.31億 | 145.28%233.77億 | -446.99%-516.28億 | -55.57%148.79億 | 213.20%334.89億 | -27.22%-295.83億 | -877.02%-232.53億 | -110.75%-23.8億 | 224.12%221.34億 | 181.56%68.29億 |
| -在庫増減額 | 170.27%280.81億 | 8.64%-399.61億 | -161.85%-437.39億 | 427.60%707.13億 | 46.66%-215.85億 | -237.10%-404.69億 | -159.69%-120.05億 | 11.00%201.12億 | 1,147.01%181.19億 | -84.06%14.53億 |
| 利息の支払額 | 21.79%-122.33億 | -56.43%-156.41億 | -86.17%-99.99億 | -130.91%-53.71億 | 45.51%-23.26億 | -50.95%-42.69億 | 12.36%-28.28億 | 21.58%-32.27億 | 4.15%-41.15億 | -5.27%-42.93億 |
| 利息の受取額 | -18.67%70.64億 | 19.54%86.86億 | 11.00%72.66億 | 90.79%65.46億 | -14.33%34.31億 | -9.18%40.05億 | -20.75%44.1億 | 32.72%55.65億 | -1.34%41.93億 | 121.01%42.5億 |
| 支払済みの税金還付金 | 76.08%-75.74億 | -219.93%-316.67億 | 49.06%-98.98億 | 28.10%-194.29億 | -54.79%-270.22億 | -160.63%-174.57億 | -93.25%-66.98億 | -3.87%-34.66億 | -16.72%-33.37億 | 40.61%-28.59億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.43%1,186.86億 | -13.80%993.76億 | 5.49%1,152.83億 | 39.12%1,092.86億 | -47.56%785.54億 | 122.78%1,497.85億 | -2.49%672.35億 | 12.72%689.49億 | -7.31%611.7億 | 3.82%659.96億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -20.99%-809.36億 | -2.10%-668.97億 | -15.40%-655.18億 | -43.90%-567.77億 | 3.47%-394.57億 | -8.13%-408.77億 | -3.31%-378.05億 | 9.79%-365.93億 | 6.48%-405.66億 | 1.18%-433.77億 |
| 事業取引の純額 | --271.4億 | --0 | 109.45%841.33億 | -20,497.64%-8,902.3億 | ---43.22億 | ---- | -595.45%-148.27億 | -147.33%-21.32億 | 84.42%-8.62億 | -532.34%-55.33億 |
| 投資商品取引の純額 | -85.01%31.95億 | 261.96%213.16億 | -74.02%58.89億 | 371.02%226.7億 | 45.41%48.13億 | -87.79%33.1億 | 479.53%271.02億 | -407.40%-71.41億 | 4.73%23.23億 | 394.16%22.18億 |
| その他の投資活動純額 | -26.43%-112.86億 | 10.04%-89.27億 | -85.30%-99.23億 | 39.97%-53.55億 | 6.03%-89.21億 | -143.41%-94.93億 | 5.64%-39億 | -275.05%-41.33億 | -43.68%-11.02億 | 37.79%-7.67億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.17%-618.69億 | -291.10%-546.67億 | 103.08%286.06億 | -1,831.32%-9,300.47億 | 2.40%-481.56億 | -65.20%-493.38億 | 44.44%-298.66億 | -26.49%-537.54億 | 10.01%-424.97億 | -1.04%-472.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -121.87%-466.6億 | 208.26%2,133.32億 | -130.37%-1,970.56億 | 8,386.63%6,488.03億 | 113.21%76.45億 | -360.52%-578.6億 | -73.85%-125.64億 | 51.99%-72.27億 | -182.81%-150.53億 | 657.42%181.78億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -33.33%-400万 | -100.00%-300万 | -69.31%823.98億 | 2,983,633.33%2,685.18億 | -100.06%-900万 | 134,166.67%160.88億 | ---1,200万 | ---- | ---- | -250,000.00%-100.04億 |
| 配当金支払総額 | -0.31%-117.94億 | -24.04%-117.58億 | 18.80%-94.79億 | 46.60%-116.74億 | -116.79%-218.61億 | -135.77%-100.84億 | -0.23%-42.77億 | 0.12%-42.67億 | 4.58%-42.72億 | -0.11%-44.77億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.92%-31.59億 | -1,676.26%-2,918.13億 | 339.53%185.13億 | -158.32%-77.29億 | 56.26%-29.92億 | -5,321.37%-68.4億 | 109.70%1.31億 | 14.34%-13.5億 | 94.25%-15.76億 | -820.47%-274.3億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.11%-628.8億 | 15.17%-1,032.67億 | -113.58%-1,217.41億 | 4,934.04%8,965.21億 | 69.63%-185.46億 | -232.40%-610.61億 | -38.96%-183.7億 | 38.04%-132.2億 | 14.74%-213.36億 | -267.73%-250.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.69%1,860.56億 | 18.52%2,345.87億 | 62.59%1,979.28億 | 7.89%1,217.34億 | 46.86%1,128.35億 | 36.75%768.33億 | 2.91%561.86億 | -1.02%545.97億 | -19.09%551.62億 | 33.01%681.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.65%-60.63億 | -364.39%-585.58億 | -70.77%221.48億 | 539.22%757.6億 | -69.91%118.52億 | 107.31%393.86億 | 861.97%189.99億 | 174.16%19.75億 | 57.41%-26.63億 | -162.39%-62.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1.05%99.22億 | -31.48%100.27億 | 3,271.89%146.34億 | 118.17%4.34億 | 26.09%-23.88億 | -439.03%-32.31億 | 282.22%9.53億 | 50.57%-5.23億 | -129.41%-10.58億 | -36.20%35.97億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --2.28億 | ---- | -269.28%-5.65億 | -122.01%-1.53億 | 407.30%6.95億 | -95.66%1.37億 | 216.87%31.56億 | -21.02%9.96億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.07%1,899.15億 | -20.81%1,860.56億 | 18.70%2,349.38億 | 62.59%1,979.28億 | 7.89%1,217.34億 | 46.86%1,128.35億 | 36.75%768.33億 | 2.91%561.86億 | -17.92%545.97億 | -2.43%665.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 174.16%315.81億 | -75.77%115.19億 | 6.15%475.42億 | 18.34%447.86億 | -65.12%378.46億 | 282.60%1,085.16億 | -7.41%283.63億 | 53.88%306.32億 | -8.34%199.07億 | 11.65%217.18億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
