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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -5.20%1.04億 | 52.39%1.1億 | 7.82%7,222.1万 | 6.00%6,698.1万 | 7.50%6,319.2万 | -1.63%5,878.2万 | 0.49%5,975.7万 | 8.24%5,946.7万 | 18.62%5,494万 | 4,631.6万 |
| お客様からの領収書 | -5.20%1.04億 | 52.39%1.1億 | 7.82%7,222.1万 | 6.00%6,698.1万 | 7.50%6,319.2万 | -1.63%5,878.2万 | 0.49%5,975.7万 | 8.24%5,946.7万 | 18.62%5,494万 | --4,631.6万 |
| 現金支払カテゴリ | -4.60%-9,557.6万 | -31.65%-9,137.7万 | -32.01%-6,940.8万 | -6.31%-5,257.6万 | -12.77%-4,945.7万 | -2.50%-4,385.6万 | 5.75%-4,278.8万 | -27.86%-4,539.7万 | -30.02%-3,550.6万 | -2,730.9万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -4.60%-9,557.6万 | -31.65%-9,137.7万 | -32.01%-6,940.8万 | -6.31%-5,257.6万 | -12.77%-4,945.7万 | -2.50%-4,385.6万 | 5.75%-4,278.8万 | -27.86%-4,539.7万 | -30.02%-3,550.6万 | ---2,730.9万 |
| 直接支払利息 | 2.65%-18.4万 | 20.25%-18.9万 | 16.55%-23.7万 | -105.80%-28.4万 | 80.48%-13.8万 | 35.67%-70.7万 | -206.13%-109.9万 | -360.26%-35.9万 | 31.58%-7.8万 | ---11.4万 |
| 直接受取利息 | 135.85%12.5万 | -60.45%5.3万 | -53.63%13.4万 | 25.65%28.9万 | 900.00%23万 | -11.54%2.3万 | -82.43%2.6万 | -75.29%14.8万 | 45.74%59.9万 | --41.1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 100.26%1.5万 | -308.48%-578万 | -12.30%-141.5万 | 23.68%-126万 | -617.83%-165.1万 | 80.19%-23万 | 47.37%-116.1万 | -269.56%-220.6万 | 215.85%130.1万 | ---112.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.71%871.6万 | 885.64%1,276.4万 | -90.15%129.5万 | 8.00%1,315万 | -13.10%1,217.6万 | -4.91%1,401.2万 | 26.45%1,473.5万 | -45.18%1,165.3万 | 16.91%2,125.6万 | --1,818.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -456.76%-2,521万 | -167.14%-452.8万 | 83.39%-169.5万 | -8.25%-1,020.5万 | -163.48%-942.7万 | 208.24%1,485万 | 71.03%-1,372万 | -251.68%-4,735.4万 | -93.57%-1,346.5万 | -695.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -170.45%-119万 | -37.07%-44万 | -136.03%-32.1万 | 68.00%-13.6万 | -57.99%-42.5万 | 26.10%-26.9万 | 60.04%-36.4万 | -182.92%-91.1万 | 3.01%-32.2万 | ---33.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 38.28%-288.4万 | 15.53%-467.3万 | 47.80%-553.2万 | -17.72%-1,059.7万 | 7.93%-900.2万 | -4.69%-977.7万 | 14.18%-933.9万 | -60.67%-1,088.2万 | -5.70%-677.3万 | ---640.8万 |
| 事業取引の純額 | -4,401.06%-850.7万 | -105.24%-18.9万 | --360.5万 | ---- | ---- | 8,568.03%2,489.6万 | 40.61%-29.4万 | 53.39%-49.5万 | ---106.2万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1,268.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.38%-372.3万 | -560.63%-3,506.6万 | ---530.8万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -92.76%5.6万 | 39.96%77.4万 | 4.73%55.3万 | --52.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456.76%-2,521万 | -167.14%-452.8万 | 83.39%-169.5万 | -8.25%-1,020.5万 | -163.48%-942.7万 | 208.24%1,485万 | 71.03%-1,372万 | -251.68%-4,735.4万 | -93.57%-1,346.5万 | ---695.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.40%-63.5万 | -14.70%-207.5万 | -26.24%-180.9万 | -11,841.67%-143.3万 | 99.87%-1.2万 | -373.37%-951万 | -122.09%-200.9万 | 914.32%909.6万 | 33.59%-111.7万 | -168.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.87%-1.2万 | -373.37%-951万 | -117.47%-200.9万 | --1,150万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---11.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,175.9万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.94%-240.4万 | ---1,261.6万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 69.40%-63.5万 | -22.49%-207.5万 | -18.21%-169.4万 | ---143.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.54%-26万 | ---168.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.40%-63.5万 | -14.70%-207.5万 | -26.24%-180.9万 | -11,841.67%-143.3万 | 99.87%-1.2万 | -373.37%-951万 | -122.09%-200.9万 | 914.32%909.6万 | 33.59%-111.7万 | ---168.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.98%3,112.7万 | -8.04%2,490.6万 | 5.11%2,708.3万 | 11.96%2,576.6万 | 600.15%2,301.4万 | -23.22%328.7万 | -86.14%428.1万 | 26.36%3,088.6万 | 65.35%2,444.2万 | --1,478.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -378.02%-1,712.9万 | 378.90%616.1万 | -246.10%-220.9万 | -44.76%151.2万 | -85.86%273.7万 | 2,046.88%1,935.2万 | 96.26%-99.4万 | -498.64%-2,660.5万 | -30.06%667.4万 | --954.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -80.00%1.2万 | 87.50%6万 | 116.41%3.2万 | -1,400.00%-19.5万 | -96.00%1.5万 | --37.5万 | ---- | ---- | -296.58%-23万 | --11.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.99%1,401万 | 24.98%3,112.7万 | -8.04%2,490.6万 | 5.11%2,708.3万 | 11.96%2,576.6万 | 600.15%2,301.4万 | -23.22%328.7万 | -86.14%428.1万 | 26.36%3,088.6万 | --2,444.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.33%464.2万 | 267.86%765.1万 | -288.58%-455.8万 | -12.08%241.7万 | -30.69%274.9万 | -21.18%396.6万 | 885.02%503.2万 | -105.15%-64.1万 | 8.85%1,245.4万 | --1,144.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
