ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (Q1)2020/06/30 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -600.30%-1.63億 | -48.34%3,258.9万 | 117.42%6,308万 | -1,575.74%-3.62億 | --6,736.1万 | -78.73%2,453.7万 | 23.92%1.15億 | 702.08%9,310.6万 | --1,160.8万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---42.4万 |
| 株式ベースの報酬 | -12.54%229.4万 | 92.58%262.3万 | --136.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -13.81%-3,214.4万 | -307.44%-2,824.3万 | 188.40%1,361.5万 | 79.05%-1,540.2万 | --1,727.7万 | -1.66%-7,351.4万 | -417.59%-7,231.3万 | 11.33%-1,397.1万 | ---1,575.7万 |
| 運転資金の増減額 | -550.20%-1.94億 | -132.98%-2,982.3万 | 317.36%9,043.6万 | 76.17%-4,160.6万 | ---4.48億 | 24.59%-1.75億 | -10.54%-2.32億 | -429.83%-2.09億 | ---3,952.9万 |
| -売掛金増減額 | -465.91%-1.98億 | -3.13%5,409.1万 | 155.32%5,583.6万 | -154.97%-1.01億 | ---4,426.6万 | 201.77%1.84億 | -6.37%-1.8億 | -443.36%-1.7億 | ---3,121.3万 |
| -在庫増減額 | -226.27%-1.69億 | -122.02%-5,171.5万 | -241.44%-2,329.3万 | 106.19%1,646.9万 | ---4.07億 | -326.93%-2.66億 | 32.95%-6,234.2万 | -71,971.32%-9,297.2万 | ---12.9万 |
| -前払費用増減額 | -973.41%-1.13億 | 298.61%1,289万 | 28.90%-649万 | 84.14%-912.8万 | ---1,413.9万 | -20,313.83%-5,756.7万 | -113.66%-28.2万 | 200.00%206.4万 | ---206.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 332.37%1.76億 | -197.46%-7,564.5万 | 187.75%7,761.5万 | 244.87%2,697.3万 | --1,337.9万 | 66.17%-1,861.9万 | -492.87%-5,504.5万 | 185.41%1,401.1万 | ---1,640.4万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.68%1,686.3万 | 1,284.64%2,621.6万 | ---221.3万 | ---- |
| 利息の支払額 | -61.97%-507.3万 | 15.90%-313.2万 | 9.90%-372.4万 | -37.08%-413.3万 | ---345.8万 | -20.70%-301.5万 | 5.63%-249.8万 | -45.68%-264.7万 | ---181.7万 |
| 利息の受取額 | 26.09%2.9万 | 43.75%2.3万 | -94.01%1.6万 | 3,714.29%26.7万 | --26.1万 | 75.00%7,000 | 0.00%4,000 | -85.71%4,000 | --2.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 31.67%-1,197.1万 | -158.77%-1,751.9万 | 89.25%-677万 | -44.45%-6,299.9万 | ---6,300.3万 | -15.73%-4,361.3万 | -562.28%-3,768.5万 | 149.60%815.2万 | ---1,643.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -314.09%-1.8億 | -72.35%8,405.7万 | 209.21%3.04億 | -47.75%-2.78億 | ---2.73億 | -27.13%-1.88億 | -105.93%-1.48億 | -277.15%-7,196.4万 | ---1,908.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 61.61%-1,105.9万 | -1,592.66%-2,880.9万 | 81.10%-170.2万 | 8.52%-900.3万 | ---900.3万 | -264.92%-984.2万 | -1.39%-269.7万 | -136.23%-266万 | ---112.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 11.11%-2,173.2万 | 26.52%-2,444.9万 | 53.19%-3,327.4万 | -222.23%-7,108万 | ---6,563.4万 | 44.41%-2,205.9万 | -26.70%-3,968.1万 | -92.50%-3,131.8万 | ---1,626.9万 |
| 事業取引の純額 | -13.29%-1.11億 | -446.60%-9,800万 | 1,897.52%2,827.5万 | ---157.3万 | ---157.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 214.77%3,526.9万 | -436.66%-3,072.9万 | -108.73%-572.6万 | 163.16%6,556.3万 | --6,568.6万 | -1,150.54%-1.04億 | 8,334.17%988.1万 | -126.42%-12万 | ---5.3万 |
| その他の投資活動純額 | 111.68%367.2万 | -95,157.58%-3,143.5万 | 98.86%-3.3万 | 81.61%-289.2万 | ---287.6万 | -220.99%-1,572.3万 | 51.60%1,299.5万 | 11.80%857.2万 | --766.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.86%-1.05億 | -1,612.86%-2.13億 | 34.37%-1,246万 | 87.46%-1,898.5万 | ---1,340万 | -676.47%-1.51億 | 23.60%-1,950.2万 | -160.98%-2,552.6万 | ---978.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 592.98%3.2億 | 60.03%-6,498.8万 | -204.60%-1.63億 | 210.93%1.55億 | --1.56億 | -154.97%-1.4億 | 365.23%2.55億 | 345.41%5,478.6万 | --1,230万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 8,400.00%510万 | -92.86%6万 | 105.89%84万 | -101.43%-1,425.9万 | ---1,425.9万 | 987.27%9.98億 | --9,180.7万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---56.8万 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 600.41%3.25億 | 59.86%-6,492.8万 | -214.57%-1.62億 | -83.55%1.41億 | --1.42億 | 147.51%8.58億 | 532.81%3.47億 | 381.75%5,478.5万 | --1,137.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.24%5.46億 | 21.26%7.4億 | -20.37%6.11億 | 208.49%7.67億 | --7.67億 | 257.26%2.49億 | -38.03%6,957.4万 | -13.48%1.12億 | --1.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.63%4,007.8万 | -249.70%-1.94億 | 183.11%1.3億 | -130.14%-1.56億 | ---1.44億 | 189.54%5.18億 | 519.13%1.79億 | -144.17%-4,270.5万 | ---1,749万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.34%5.86億 | -26.24%5.46億 | 21.26%7.4億 | -20.37%6.11億 | --6.22億 | 208.49%7.67億 | 257.26%2.49億 | -38.03%6,957.4万 | --1.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -790.77%-2.13億 | -88.55%3,079.9万 | 175.01%2.69億 | -62.79%-3.59億 | ---3.48億 | -15.60%-2.2億 | -79.89%-1.91億 | -187.89%-1.06億 | ---3,680万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
