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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.88%8,637.4万 | -69.48%8,006.4万 | 35.67%2.62億 | 624.73%1.93億 | -80.07%2,667.6万 | -10.40%1.34億 | 14.22%1.49億 | 81.83%1.31億 | --7,191.5万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.9万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | -66.67%468.7万 | --1,406.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -170.93%-227.6万 | 161.40%320.9万 | -156.19%-522.6万 | 1,108.79%930.1万 | -129.37%-92.2万 | -11.70%313.9万 | -69.30%355.5万 | 233.56%1,157.8万 | --347.1万 |
| 運転資金の増減額 | 578.90%4,918.3万 | 85.09%-1,027万 | -3,159.53%-6,887万 | 119.72%225.1万 | 25.65%-1,141.4万 | -773.92%-1,535.2万 | 105.65%227.8万 | -2,482.64%-4,031.5万 | ---156.1万 |
| -売掛金増減額 | 179.28%1,245.9万 | -170.68%-1,571.5万 | 208.95%2,223.4万 | 42.63%-2,040.7万 | -177.49%-3,557.2万 | -386.86%-1,281.9万 | 93.25%-263.3万 | -307.99%-3,897.9万 | ---955.4万 |
| -前払費用増減額 | -2.10%-563万 | 74.22%-551.4万 | -233.18%-2,138.7万 | -495.45%-641.9万 | ---107.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 20.00%6,000 | -37.50%5,000 | -99.82%8,000 | 4,813.19%447.1万 | 1,200.00%9.1万 | 40.00%7,000 | -76.19%5,000 | -36.36%2.1万 | --3.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -743.41%-9,387.2万 | 92.03%-1,113万 | -183.76%-1.4億 | -14.90%-4,921.5万 | 24.24%-4,283.2万 | 14.75%-5,654万 | -198.74%-6,632.4万 | 25.29%-2,220.1万 | ---2,971.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.95%7,818.4万 | 605.84%9,528.9万 | -93.35%1,350万 | 230.76%2.03億 | -14.53%6,136万 | -22.54%7,178.9万 | 8.93%9,268.4万 | 62.95%8,508.7万 | --5,221.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 83.27%-21.9万 | ---130.9万 | --0 | ---- | -551.10%-829.5万 | 92.74%-127.4万 | -135.93%-1,753.7万 | -146.53%-743.3万 | ---301.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 76.32%-308.8万 | 40.47%-1,304万 | 46.88%-2,190.5万 | -230.33%-4,123.9万 | ---1,248.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --43.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --5,319.1万 | ---- | -10,943,500.00%-1.09億 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 72,600.00%72.5万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.02%-1,000 | 121.98%420.1万 | ---1,911.2万 | ---- | ---463万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.01%-258.2万 | -145.87%-1,435万 | 175.86%3,128.5万 | 68.33%-4,123.9万 | -4,547.20%-1.3億 | 107.99%292.8万 | -393.06%-3,664.9万 | -3.08%-743.3万 | ---721.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -89.76%131.2万 | 8.47%1,281.2万 | -70.60%1,181.2万 | -87.52%4,017.8万 | --3.22億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -89.76%131.2万 | 8.47%1,281.2万 | -70.60%1,181.2万 | -87.52%4,017.8万 | --3.22億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.69%10.21億 | 5.98%9.4億 | 22.04%8.87億 | -7.89%7.26億 | 12.33%7.89億 | 15.88%7.02億 | 193.89%6.06億 | 27.93%2.06億 | --1.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6.59%7,560.2万 | 80.73%8,093.9万 | -72.53%4,478.5万 | 390.90%1.63億 | -164.77%-5,604.2万 | -10.07%8,652.9万 | -75.93%9,621.3万 | 788.11%4億 | --4,500.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -91.54%69.7万 | 383.05%823.4万 | 52.65%-290.9万 | ---614.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | --2,000 | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.40%10.97億 | 8.69%10.21億 | 5.98%9.4億 | 22.04%8.87億 | -7.89%7.26億 | 12.33%7.89億 | 15.88%7.02億 | 193.89%6.06億 | --2.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.49%7,487.7万 | 1,063.00%8,094万 | -105.20%-840.5万 | 298.50%1.62億 | -42.45%4,058.1万 | -6.16%7,051.5万 | -3.23%7,514.7万 | 57.83%7,765.4万 | --4,920.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
