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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.95%13.98億 | 5.78%13.32億 | 29.87%12.59億 | 35.74%9.7億 | 33.08%7.14億 | 18.27%5.37億 | 5.16%4.54億 | 11.30%4.32億 | 46.21%3.88億 | --2.65億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.42%847.4万 | --697.9万 |
| その他の非現金項目 | 43.56%-3,146万 | 28.97%-5,574.3万 | -782.25%-7,847.6万 | 23.18%-889.5万 | -1,034.08%-1,157.9万 | 91.58%-102.1万 | 59.56%-1,212.7万 | -174.48%-2,999万 | -55.33%-1,092.6万 | ---703.4万 |
| 運転資金の増減額 | -118.20%-2,439.8万 | 277.68%1.34億 | -138.78%-7,546.4万 | 88.69%1.95億 | -12.67%1.03億 | 2,305.81%1.18億 | 107.53%490.9万 | -175.54%-6,521.5万 | -2.17%8,633.4万 | --8,824.8万 |
| -売掛金増減額 | -9.44%-2,043.2万 | -111.94%-1,867万 | 260.39%1.56億 | -422.05%-9,745.9万 | -61.12%3,026.2万 | 537.38%7,784.1万 | 50.85%-1,779.7万 | -3.02%-3,621.2万 | -637.16%-3,515.2万 | --654.4万 |
| -在庫増減額 | -92.30%15.3万 | 31.22%198.8万 | -85.10%151.5万 | 1,109.39%1,017.1万 | 106.72%84.1万 | -375.13%-1,252.4万 | 230.21%455.2万 | -101.96%-349.6万 | -122.63%-173.1万 | --764.8万 |
| -前払費用増減額 | -162.08%-2,638.9万 | 46.09%-1,006.9万 | -610.02%-1,867.7万 | 144.04%366.2万 | -187.58%-831.5万 | 727.00%949.4万 | 294.25%114.8万 | -121.82%-59.1万 | 144.28%270.8万 | ---611.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -71.51%3,425万 | 187,770.31%1.2億 | 100.65%6.4万 | -201.00%-985.7万 | 10,743.33%975.9万 | 123.94%9万 | 60.59%-37.6万 | -101.59%-95.4万 | 22.43%6,013.5万 | --4,911.9万 |
| 利息の支払額 | -121.43%-3.1万 | 80.82%-1.4万 | 88.43%-7.3万 | -189.45%-63.1万 | ---21.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 19.56%3,677.9万 | 24.41%3,076.2万 | 20.11%2,472.6万 | 9.13%2,058.6万 | 0.77%1,886.4万 | 4.10%1,871.9万 | 12.50%1,798.2万 | -9.91%1,598.4万 | 89.81%1,774.3万 | --934.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -10.19%-5.33億 | -19.94%-4.84億 | -24.29%-4.03億 | -74.75%-3.24億 | -29.93%-1.86億 | 4.66%-1.43億 | -44.00%-1.5億 | 43.72%-1.04億 | -158.95%-1.85億 | ---7,142.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.68%10.27億 | 7.48%11.9億 | 11.87%11.07億 | 29.51%9.9億 | 9.79%7.64億 | 64.46%6.96億 | 11.76%4.23億 | -1.42%3.79億 | -11.64%3.84億 | --4.35億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -205.79%-591.1万 | 89.00%-193.3万 | -101.48%-1,757.7万 | 31.87%-872.4万 | 21.22%-1,280.5万 | 25.98%-1,625.5万 | -971.74%-2,196万 | 92.65%-204.9万 | -788.05%-2,787.6万 | ---313.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -11.72%-2.58億 | 15.48%-2.31億 | -49.75%-2.74億 | 3.69%-1.83億 | -46.28%-1.9億 | 17.26%-1.3億 | -192.41%-1.57億 | 61.80%-5,362.4万 | -252.20%-1.4億 | ---3,985.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -362.63%-1億 | 192.26%3,824万 | -18.82%-4,144.8万 | 77.54%-3,488.4万 | 62.04%-1.55億 | -1,494.40%-4.09億 | 80.12%-2,566.6万 | -937.70%-1.29億 | 96.20%-1,244万 | ---3.27億 |
| 受領配当金 | 156.00%640万 | -37.50%250万 | --400万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 88.62%-73.2万 | 23.03%-643.3万 | -547.91%-835.8万 | -213.56%-129万 | 109.98%113.6万 | 49.56%-1,138.6万 | -115.78%-2,257.3万 | 35.50%-1,046.1万 | -3,492.89%-1,621.8万 | --47.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105.94%-3.59億 | 46.56%-1.74億 | -43.32%-3.26億 | 51.00%-2.28億 | 17.99%-4.65億 | -149.60%-5.67億 | -16.28%-2.27億 | 0.85%-1.95億 | 46.76%-1.97億 | ---3.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -89.29%-1.01億 | -189.15%-5,331.9万 | ---1,844万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -9,343.35%-9,040万 | -64.28%97.8万 | -58.60%273.8万 | 18.49%661.4万 | 271.39%558.2万 | -89.33%150.3万 | -56.79%1,409.2万 | -92.47%3,261.1万 | --4.33億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -42.74%-2.98億 | -27.54%-2.09億 | -47.17%-1.64億 | -25.31%-1.11億 | -9.15%-8,877.5万 | -161.58%-8,133.1万 | -8.92%-3,109.2万 | -67.41%-2,854.5万 | -61.91%-1,705.1万 | ---1,053.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -295.86%-108.7万 | -90.86%55.5万 | -60.39%607.2万 | 1,532,900.00%1,533万 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 99.99%-1,000 | ---1,120.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.93%-3.9億 | 18.98%-2.07億 | -79.38%-2.56億 | -40.32%-1.43億 | -27.31%-1.02億 | -369.60%-7,982.8万 | -518.18%-1,699.9万 | -99.00%406.5万 | 3,944.35%4.05億 | ---1,053.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.14%49.17億 | 18.74%40.59億 | 21.88%34.19億 | 7.60%28.05億 | 1.94%26.07億 | 7.51%25.57億 | 8.56%23.79億 | 37.03%21.91億 | 3.57%15.99億 | --15.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -65.53%2.79億 | 53.96%8.09億 | -15.23%5.25億 | 212.90%6.2億 | 298.26%1.98億 | -72.27%4,971.8万 | -4.43%1.79億 | -68.32%1.88億 | 987.94%5.92億 | --5,443万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -10.78%4,411.4万 | 32.20%4,944.6万 | 733.50%3,740.2万 | -16,500.00%-590.4万 | --3.6万 | --0 | -456.20%-67.3万 | -175.00%-12.1万 | -106.98%-4.4万 | --63万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 7,819,100.00%7,819万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.57%52.4億 | 21.14%49.17億 | 18.74%40.59億 | 21.88%34.19億 | 7.60%28.05億 | 1.94%26.07億 | 7.51%25.57億 | 8.56%23.79億 | 37.03%21.91億 | --15.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.31%7.53億 | 17.35%9.57億 | 2.14%8.15億 | 42.67%7.98億 | 1.71%5.6億 | 124.99%5.5億 | -24.32%2.45億 | 50.22%3.23億 | -45.11%2.15億 | --3.92億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
