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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.98%9.42億 | -7.51%12.56億 | 89.69%13.58億 | 308.93%7.16億 | -0.27%-3.43億 | -146.32%-3.42億 | 0.32%7.38億 | 85.78%7.35億 | 106.17%3.96億 | -11.33%1.92億 |
| その他の非現金項目 | -202.53%-1.3億 | 159.96%1.27億 | -230.65%-2.11億 | 57.81%1.62億 | 157.46%1.02億 | 20.24%-1.78億 | -122.29%-2.23億 | -1,869.27%-1億 | -146.28%-510.2万 | -39.24%1,102.5万 |
| 運転資金の増減額 | -10.62%4.81億 | 201.20%5.38億 | -371.55%-5.32億 | 166.22%1.96億 | -294.43%-2.96億 | -56.74%-7,501.5万 | -169.08%-4,785.8万 | 172.11%6,927.9万 | 28.58%-9,608万 | -560.70%-1.35億 |
| -売掛金増減額 | 103.84%2,847.9万 | -10.72%-7.42億 | -874.52%-6.7億 | 126.03%8,652.4万 | -384.74%-3.32億 | 15.74%-6,856.2万 | 12.49%-8,137.1万 | 25.48%-9,298.5万 | 40.19%-1.25億 | -585.85%-2.09億 |
| -在庫増減額 | -81.30%3,695.3万 | 263.75%1.98億 | -2,526.42%-1.21億 | 88.80%-459.5万 | 14.46%-4,101.8万 | -3,872.62%-4,795万 | -98.39%127.1万 | 482.71%7,914.8万 | -695.14%-2,068.1万 | -66.94%347.5万 |
| -前払費用増減額 | 22.16%3.8億 | 3,932.34%3.11億 | --772.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -143.99%-704.8万 |
| 利息の支払額 | 5.05%-733.7万 | 6.04%-772.7万 | -24.87%-822.4万 | -123.10%-658.6万 | -15.22%-295.2万 | -2.03%-256.2万 | 21.06%-251.1万 | 6.88%-318.1万 | 37.01%-341.6万 | 27.65%-542.3万 |
| 利息の受取額 | -2.70%104.7万 | -23.74%107.6万 | 80.67%141.1万 | -63.16%78.1万 | -48.73%212万 | 9.77%413.5万 | 17.28%376.7万 | 27.21%321.2万 | 31.72%252.5万 | 42.95%191.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -59.93%-6.37億 | -54.34%-3.99億 | -896.56%-2.58億 | -130.91%-2,591.4万 | 233.48%8,383.1万 | 82.18%-6,280.3万 | -55.39%-3.52億 | -88.99%-2.27億 | -216.38%-1.2億 | -1,090.12%-3,792.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.43%11.23億 | 260.82%17.67億 | -62.20%4.9億 | 390.48%12.95億 | -1.28%-4.46億 | -259.76%-4.4億 | -51.68%2.76億 | 139.87%5.7億 | 320.84%2.38億 | -81.18%5,651.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 44.09%-1.46億 | -145.46%-2.6億 | -161.93%-1.06億 | 206.74%1.71億 | 76.09%-1.61億 | -41.29%-6.71億 | 19.37%-4.75億 | -1,368.26%-5.89億 | -5,745.43%-4,013.9万 | 125.11%71.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 95.90%-343.3万 | -165.85%-8,363万 | 45.99%-3,145.7万 | 38.53%-5,824.5万 | -131.96%-9,476.1万 | 61.51%-4,085.2万 | -222.58%-1.06億 | -52.47%-3,289.9万 | -645.61%-2,157.8万 | 54.82%-289.4万 |
| 事業取引の純額 | 101.64%903.8万 | -1,993.38%-5.53億 | -124.93%-2,639.6万 | 104,728.71%1.06億 | 104.67%10.1万 | 96.89%-216.4万 | -15.46%-6,955.3万 | ---6,024.1万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -54.28%-1.13億 | -138.41%-7,329.3万 | 8,986.14%1.91億 | -98.97%210万 | 237.48%2.03億 | -1,287.19%-1.48億 | -112.77%-1,065万 | --8,339.4万 | ---- | 11.90%-992万 |
| その他の投資活動純額 | -266.60%-1.01億 | 552.03%6,069.9万 | -588.47%-1,342.8万 | -98.08%274.9万 | 1,441.09%1.43億 | -638.12%-1,065.1万 | 86.13%-144.3万 | 70.95%-1,040万 | -50,522.54%-3,580万 | -99.72%7.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.04%-3.54億 | -6,879.45%-9.09億 | -94.01%1,341.2万 | 146.60%2.24億 | 110.40%9,076.6万 | -31.65%-8.73億 | -8.77%-6.63億 | -525.01%-6.09億 | -710.48%-9,751.7万 | -351.72%-1,203.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -746.76%-2.18億 | 94.60%-2,573.8万 | -69.80%-4.77億 | -143.01%-2.81億 | 3.94%6.53億 | 654.83%6.28億 | -110.79%-1.13億 | 731.20%10.49億 | 4.32%-1.66億 | 9.94%-1.74億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -92.04%5,347.5万 | 2,466.93%6.72億 | 59.00%2,618.7万 | 51.07%1,647万 | -61.28%1,090.2万 | 608.68%2,815.6万 | -43.75%397.3万 | --706.3万 | ---- | --5.03億 |
| 配当金支払総額 | -4.90%-6,203.6万 | -0.92%-5,914.1万 | -124,587.23%-5,860.3万 | 99.84%-4.7万 | 48.50%-3,009.4万 | ---5,843.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -44.56%1.91億 | 645.71%3.44億 | -9,391.31%-6,308.8万 | -85.85%67.9万 | 156.45%479.9万 | -631.04%-850.2万 | 53,466.67%160.1万 | -100.03%-3,000 | --1,035万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.83%-3,563.4万 | 262.82%9.32億 | -117.04%-5.72億 | -141.30%-2.64億 | 8.34%6.38億 | 647.52%5.89億 | -110.19%-1.08億 | 710.75%10.56億 | -154.52%-1.73億 | 254.78%3.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73.27%42.6億 | -2.18%24.59億 | 100.09%25.13億 | 29.09%12.56億 | -42.69%9.73億 | -22.58%16.98億 | 86.49%21.93億 | -2.77%11.76億 | 42.85%12.1億 | 13.90%8.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -59.02%7.33億 | 2,690.11%17.89億 | -105.50%-6,907.6万 | 343.62%12.56億 | 139.10%2.83億 | -46.29%-7.24億 | -148.66%-4.95億 | 3,218.61%10.17億 | -109.02%-3,261.3万 | 261.32%3.62億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -10.90%1,096.8万 | -13.77%1,231万 | 791.63%1,427.5万 | --160.1万 | ---- | -276.73%-92.3万 | -1,850.00%-24.5万 | 101.47%1.4万 | -180.03%-95万 | -63.50%118.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.47%50.04億 | 73.27%42.6億 | -2.18%24.59億 | 100.09%25.13億 | 29.09%12.56億 | -42.69%9.73億 | -22.58%16.98億 | 86.49%21.93億 | -2.77%11.76億 | 42.85%12.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.54%9.74億 | 304.08%14.23億 | -70.87%3.52億 | 272.34%12.09億 | 39.16%-7.01億 | -277.06%-11.53億 | -490.40%-3.06億 | -129.40%-5,177.2万 | 321.02%1.76億 | -85.63%4,182.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
