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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.00%-2.53億 | -38.36%-7.43億 | 30.17%-5.37億 | -374.19%-7.69億 | 529.91%2.8億 | 104.31%4,452.7万 | -89.25%-10.34億 | -221.06%-5.47億 | -14.16%-1.7億 | -45.52%-1.49億 |
| 資産准備金及び償却 | -135.43%-2,812.7万 | 15.95%-1,194.7万 | 89.92%-1,421.4万 | ---1.41億 | ---- | ---- | ---- | -710.90%-3,168.2万 | -107.05%-390.7万 | 80.47%-188.7万 |
| その他の非現金項目 | 25.14%6,570.9万 | 1,438.44%5,250.7万 | -25.14%341.3万 | 108.16%455.9万 | -200.93%-5,589.8万 | -123.97%-1,857.5万 | 981.67%7,748万 | 165.06%716.3万 | -133.26%-1,101万 | 1,174.66%3,310.3万 |
| 運転資金の増減額 | -10.74%-1.83億 | -594.20%-1.65億 | -94.67%3,343.5万 | 219.89%6.27億 | -894.66%-5.23億 | -82.23%6,582.2万 | 215.62%3.7億 | 203.85%1.17億 | 142.65%3,861.7万 | 191.33%1,591.5万 |
| -売掛金増減額 | -411.89%-8,250.4万 | 450.76%2,645.3万 | -97.39%480.3万 | 220.18%1.84億 | -818.48%-1.53億 | -65.47%2,132万 | -6.42%6,175.2万 | -3.73%6,599万 | 625.69%6,854.9万 | -30.47%944.6万 |
| -在庫増減額 | 40.60%-6,298.6万 | -214.53%-1.06億 | -8.10%9,259.1万 | 155.58%1.01億 | -903.78%-1.81億 | 147.04%2,255.2万 | -143.85%-4,794.4万 | 1,550.13%1.09億 | ---753.9万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -298.07%-153.9万 | 109.40%77.7万 | -358.74%-826.4万 | -78.89%319.4万 | 175.08%1,512.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -347.83%-646.1万 | --260.7万 | ---- | ---- | -165.87%-467.7万 | 216.26%710万 | 113.43%224.5万 | -277.34%-1,672万 | 767.34%942.8万 | -56.13%108.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.05%-72.3万 | -422.63%-909.5万 | 142.12%281.9万 | -1,316.91%-669.3万 | -89.89%55万 |
| 利息の支払額 | 42.30%-102.7万 | -207.96%-178万 | ---57.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.83%-3.2万 | 95.56%-24.3万 | -273.28%-547.6万 |
| 利息の受取額 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | -75.86%7,000 | 61.11%2.9万 | 350.00%1.8万 | -92.59%4,000 | -98.12%5.4万 | 4,935.09%287万 | 1,800.00%5.7万 | -75.00%3,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -255.71%-666.6万 | 58.50%-187.4万 | 85.82%-451.6万 | -1,980.54%-3,185.3万 | 75.29%-153.1万 | 15.19%-619.7万 | -40.28%-730.7万 | -158.16%-520.9万 | 443.01%895.6万 | -19.55%-261.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.83%-3.52億 | -66.32%-8.36億 | -45.32%-5.02億 | -65.00%-3.46億 | -235.84%-2.1億 | 213.47%1.54億 | 67.78%-1.36億 | -274.88%-4.22億 | -47.24%-1.13億 | 30.97%-7,642.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -479.36%-1.15億 | 42.28%-1,986.1万 | -96.26%-3,440.8万 | -62.91%-1,753.2万 | 10.58%-1,076.2万 | 85.97%-1,203.5万 | -124.39%-8,575.8万 | -7,528.54%-3,821.9万 | 38.53%-50.1万 | -522.14%-81.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 83.84%-36.2万 | 36.90%-224万 | 97.55%-355万 | -164.28%-1.45億 | -1,393.14%-5,485.8万 | 84.97%-367.4万 | -662.46%-2,443.7万 | ---320.5万 | ---- | ---74.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---3,899万 | ---- | 167.45%3,997万 | --1,494.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%4.5億 | ---4.5億 | ---- | 100.36%303.2万 | -1,242.43%-8.41億 | ---6,266.1万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 199.87%149.9万 | -103.76%-150.1万 | 1,994,500.00%3,988.8万 | 99.80%-2,000 | 75.77%-101.8万 | 68.60%-420.1万 | 59.44%-1,338万 | -677.76%-3,298.5万 | 25.11%-424.1万 | -283,050.00%-566.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382.71%-1.14億 | -1,322.90%-2,360.2万 | -99.22%193万 | 148.10%2.48億 | -2,675.46%-5.17億 | 119.00%2,006万 | 87.05%-1.06億 | -1,110.02%-8.16億 | -833.69%-6,740.3万 | 75.70%-721.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -200.00%-5億 | --5億 | --0 | ---- | --401.4万 | ---- | ---- | 47.55%-535万 | 92.04%-1,020万 | -212.41%-1.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4.97億 | --0 | --4.5億 | ---- | ---- | 423.64%12.59億 | -80.66%2.4億 | 170.39%12.43億 | 83.84%4.6億 | --2.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -43.13%2.84億 | 12,494.19%4.99億 | 100.84%396.2万 | -216.17%-4.72億 | ---1.49億 | ---- | -790.20%-9,996.2万 | 178.47%1,448.3万 | -31.24%520.1万 | --756.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.86%2.81億 | 119.95%9.99億 | 196.14%4.54億 | -224.90%-4.72億 | -111.56%-1.45億 | 802.57%12.58億 | -88.86%1.39億 | 175.26%12.51億 | 251.41%4.55億 | 13.43%1.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67.99%3.45億 | -18.37%2.06億 | -69.34%2.52億 | -51.48%8.22億 | 548.87%16.93億 | -28.14%2.61億 | 4.00%3.63億 | 368.98%3.49億 | 159.23%7,444.7万 | -47.86%2,871.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -232.48%-1.85億 | 402.16%1.4億 | 91.88%-4,627.3万 | 34.64%-5.7億 | -160.86%-8.72億 | 1,501.91%14.32億 | -832.17%-1.02億 | -94.92%1,395.3万 | 500.70%2.75億 | 273.47%4,572.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1,263.8万 | --0 | ---- | --0 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%2,000 | ---2,000 | ---- | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.96%1.73億 | 67.99%3.45億 | -18.37%2.06億 | -69.34%2.52億 | -51.48%8.22億 | 548.87%16.93億 | -28.14%2.61億 | 4.00%3.63億 | 368.98%3.49億 | 159.23%7,444.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.45%-4.68億 | -58.73%-8.58億 | -6.32%-5.4億 | -84.72%-5.08億 | -298.62%-2.75億 | 156.28%1.39億 | 46.87%-2.46億 | -309.87%-4.63億 | -44.94%-1.13億 | 29.65%-7,797.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
