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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 148.30%9.6億 | -64.37%3.87億 | 187.91%10.85億 | 16.33%3.77億 | -40.27%3.24億 | -31.88%5.42億 | -2.31%7.96億 | -3.41%8.15億 | 45.68%8.44億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,522.90%4,188.7万 | -91.74%258.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 316.12%8,821.6万 | -1,234.15%-4,081.8万 | 100.82%359.9万 | -74.09%-4.4億 | -234.64%-2.53億 | 974.22%1.88億 | -91.77%1,746.1万 | 63.37%2.12億 | 27.11%1.3億 |
| 運転資金の増減額 | ---- | -29.61%3.22億 | 419.02%4.58億 | -94.31%8,817.5万 | 434.07%15.5億 | -197.00%-4.64億 | 317.63%4.78億 | 57.38%-2.2億 | -192.37%-5.16億 | 314.06%5.58億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 164.40%3.08億 | -668.70%-4.78億 | 182.78%8,403.6万 | 83.96%-1.02億 | -386.70%-6.33億 | 149.82%2.21億 | -15.48%-4.43億 | -437.15%-3.84億 | 61.70%-7,144.3万 |
| -在庫増減額 | ---- | 253.47%1.62億 | -193.25%-1.06億 | -61.15%1.13億 | 218.07%2.91億 | 17.79%-2.47億 | -4,882.19%-3億 | 92.34%-602.5万 | -360.43%-7,862.7万 | 473.65%3,019.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 1,094.89%4.4億 | -86.67%3,680.3万 | -68.76%2.76億 | 182.11%8.84億 | 35.80%3.13億 | 93.84%2.31億 | -37.02%1.19億 | -4.69%1.89億 | 74.58%1.98億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 367.98%1.05億 |
| 利息の支払額 | ---- | 9.21%-1.55億 | 14.48%-1.7億 | -0.98%-1.99億 | -2.64%-1.97億 | -1.73%-1.92億 | -11.60%-1.89億 | -19.30%-1.69億 | -7.13%-1.42億 | -25.43%-1.33億 |
| 利息の受取額 | ---- | -6.02%363.9万 | 22.42%387.2万 | -21.26%316.3万 | 60.42%401.7万 | -0.20%250.4万 | 0.56%250.9万 | -13.85%249.5万 | 8.71%289.6万 | 29.45%266.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---- | 61.91%-5,759.9万 | 50.39%-1.51億 | -2.58%-3.05億 | -34.00%-2.97億 | 24.26%-2.22億 | -26.93%-2.93億 | 45.72%-2.31億 | -145.12%-4.25億 | 52.80%-1.73億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.23%28.84億 | 0.14%39.63億 | -3.72%39.58億 | -10.29%41.11億 | 105.36%45.82億 | -27.27%22.31億 | 65.59%30.68億 | 19.74%18.53億 | -46.85%15.47億 | 67.21%29.11億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 61.47%-4.98億 | 4.25%-12.93億 | 50.97%-13.51億 | -15.65%-27.55億 | -112.32%-23.82億 | 76.40%-11.22億 | -103.98%-47.53億 | -303.63%-23.3億 | 82.43%-5.77億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -104.67%-2.72億 | 6.23%-1.33億 | -6.01%-1.42億 | 22.87%-1.34億 | 12.16%-1.73億 | 7.91%-1.97億 | -25.86%-2.14億 | -53.62%-1.7億 | 47.38%-1.11億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---1.08億 | ---- | ---- | 163.18%542.1万 | 89.70%-858万 | ---8,326.6万 | ---- | ---1,373万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 33.33%-2,000万 | 62.50%-3,000万 | 45.95%-8,000万 | -40.13%-1.48億 | -57.79%-1.06億 | -284.03%-6,693.2万 | 64.89%-1,742.9万 | -379.70%-4,963.5万 | -2,495.14%-1,034.7万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,496.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 266.42%1.84億 | -152.02%-1.11億 | 239.45%2.13億 | -20.76%6,268.8万 | 2,685.20%7,910.7万 | 99.11%-306万 | -201,804.12%-3.43億 | -100.10%-17万 | 642.49%1.71億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234.09%-20.25億 | 63.81%-6.06億 | -23.19%-16.75億 | 54.28%-13.6億 | -15.42%-29.74億 | -86.31%-25.76億 | 74.44%-13.83億 | -112.19%-54.11億 | -371.00%-25.5億 | 84.41%-5.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | -516.11%-20.49億 | 123.05%4.92億 | -62.09%-21.36億 | -143.72%-13.18億 | 390.98%30.14億 | -152.41%-10.36億 | -26.21%19.76億 | 516.81%26.79億 | -15.35%-6.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---6.01億 | --0 | ---- | ---- | ---6.02億 | ---- | --27.02億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -0.55%-1.1億 | -19.97%-1.09億 | 0.02%-9,077.9万 | 2.97%-9,079.6万 | -0.23%-9,357.9万 | -8.28%-9,336.6万 | 0.54%-8,623万 | -135.08%-8,669.9万 | 7.62%-3,688.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 54.77%-1,760.8万 | 45.82%-3,892.7万 | 47.66%-7,184.1万 | -32.21%-1.37億 | -2.16%-1.04億 | 13.45%-1.02億 | -150.58%-1.17億 | -46.47%2.32億 | -85.97%4.34億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.75%-4.1億 | -297.84%-39.99億 | 68.07%-10.05億 | -23.89%-31.49億 | -305.36%-25.41億 | 163.76%12.38億 | -144.63%-19.41億 | 124.10%43.49億 | 247.34%19.41億 | -186.75%-13.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | 30.61%54.53億 | -8.69%41.75億 | -16.95%45.72億 | 19.35%55.05億 | -5.26%46.13億 | 19.40%48.69億 | 29.88%40.78億 | 50.43%31.4億 | -9.22%20.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 169.93%4.49億 | -150.25%-6.42億 | 421.37%12.78億 | 57.38%-3.98億 | -204.52%-9.33億 | 448.72%8.93億 | -132.35%-2.56億 | -15.64%7.91億 | -10.86%9.38億 | 595.51%10.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -4.88%11.7万 | 547.37%12.3万 | 111.95%1.9万 | -431.25%-15.9万 | 172.73%4.8万 | 64.52%-6.6万 | -335.44%-18.6万 | -56.35%7.9万 | -46.13%18.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 240,399,900.00%48.08億 | --2,000 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.28%52.57億 | -11.77%48.11億 | 30.61%54.53億 | -8.69%41.75億 | -16.95%45.72億 | 19.35%55.05億 | -5.26%46.13億 | 19.40%48.69億 | 29.88%40.78億 | 50.43%31.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.68%28.84億 | 26.13%31.93億 | -3.31%25.32億 | 54.57%26.18億 | 622.95%16.94億 | -118.52%-3.24億 | 156.12%17.49億 | -226.92%-31.16億 | -142.88%-9.53億 | 226.12%22.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
