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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.98%11.56億 | -6.38%7.18億 | -5.13%7.67億 | -11.11%8.08億 | 54.19%9.1億 | 597.42%5.9億 | 29.18%-1.19億 | 1.21%-1.67億 | 34.28%-1.7億 | -128.17%-2.58億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.05%10.3万 | -199.81%-2.24億 | 29,096.13%2.25億 |
| 株式ベースの報酬 | 7.23%2,991万 | -18.71%2,789.3万 | 100.05%3,431.1万 | --1,715.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 64.84%-3,459.6万 | -279.97%-9,838.4万 | 138.11%5,466.7万 | -490.95%-1.43億 | -116.58%-2,427.7万 | 1,066.34%1.46億 | -32.46%1,255.3万 | -86.34%1,858.6万 | 627.66%1.36億 | 71.48%-2,578.9万 |
| 運転資金の増減額 | 84.18%1.39億 | -64.09%7,560.7万 | 231.00%2.11億 | 162.92%6,361.5万 | 28.23%-1.01億 | 3.11%-1.41億 | -5.94%-1.45億 | -210.73%-1.37億 | 47.99%1.24億 | 115.17%8,374.7万 |
| -売掛金増減額 | -59.20%2,440.5万 | 5.79%5,980.9万 | -63.00%5,653.4万 | 214.75%1.53億 | 13.00%-1.33億 | 1.99%-1.53億 | -11.57%-1.56億 | 9.63%-1.4億 | -584.95%-1.55億 | 116.14%3,193.8万 |
| -在庫増減額 | 162.37%2,275万 | -666.65%-3,647.5万 | 249.87%643.7万 | 90.22%-429.5万 | -264.96%-4,389.4万 | 49.94%-1,202.7万 | 21.47%-2,402.5万 | -130.90%-3,059.4万 | -1,837.13%-1,325万 | 96.15%-68.4万 |
| -前払費用増減額 | 1.41%-1.66億 | -1,593.51%-1.68億 | 96.76%-991.7万 | -1,195.49%-3.06億 | 11.68%2,795.4万 | -26.83%2,503万 | 2.63%3,420.8万 | -49.19%3,333.2万 | 24.97%6,559.8万 | 115.60%5,249.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 19.09%2.53億 | 57.80%2.13億 | -38.79%1.35億 | 344.06%2.2億 | --4,961.4万 | ---- | ---- | ---- | --2.26億 | ---- |
| 利息の支払額 | ---649万 | --0 | ---- | -26.52%-213.7万 | -119.92%-168.9万 | ---76.8万 | --0 | ---- | ---- | 77.32%-2.2万 |
| 利息の受取額 | -35.68%2,214.8万 | -3.52%3,443.6万 | -39.13%3,569.2万 | 35.11%5,864.1万 | 98.43%4,340.3万 | 0.83%2,187.3万 | -40.81%2,169.4万 | -11.20%3,665.2万 | 39.58%4,127.4万 | -16.41%2,957万 |
| 支払済みの税金還付金 | -967.17%-3.71億 | 63.83%-3,477.3万 | 25.71%-9,613.2万 | -6.57%-1.29億 | -356.54%-1.21億 | -855.97%-2,659.5万 | 69.82%-278.2万 | -141.64%-921.9万 | 124.35%2,214.1万 | -2,944.57%-9,091.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.20%12.67億 | -6.75%11.5億 | 40.63%12.33億 | 12.66%8.77億 | -10.42%7.78億 | 2,316.05%8.69億 | 79.15%-3,919.6万 | 30.12%-1.88億 | -54.85%-2.69億 | 65.41%-1.74億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 57.19%-1,176万 | 45.36%-2,746.8万 | 78.84%-5,027.4万 | -367.31%-2.38億 | -868.27%-5,083.4万 | 81.65%-525万 | 42.96%-2,861.3万 | -8.56%-5,016.2万 | -298.13%-4,620.7万 | -333.87%-1,160.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -6.54%-3.61億 | -19.12%-3.39億 | -12.19%-2.85億 | -17.59%-2.54億 | -5.13%-2.16億 | -12.98%-2.05億 | -21.37%-1.82億 | -12.13%-1.5億 | -75.12%-1.33億 | -976.50%-7,621.6万 |
| 事業取引の純額 | --1,480.3万 | --0 | ---1.08億 | ---- | ---2,378.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -14,854.11%-25.06億 | -142.49%-1,675.9万 | 117.41%3,944.2万 | 91.80%-2.26億 | -2,948.92%-27.61億 | 142.03%9,690.4万 | -125.59%-2.31億 | 1,289.03%9.01億 | -178.02%-7,579.2万 | -93.67%9,714万 |
| その他の投資活動純額 | -81.62%285.1万 | 1,326.77%1,550.9万 | 100.80%108.7万 | -2,257.70%-1.36億 | 80.08%-575.6万 | 80.89%-2,889.5万 | -238.28%-1.51億 | -95.10%1.09億 | 412.64%22.3億 | 10.47%-7.13億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -678.09%-28.61億 | 8.56%-3.68億 | 52.87%-4.02億 | 72.08%-8.53億 | -2,045.79%-30.57億 | 75.94%-1.42億 | -173.03%-5.92億 | -58.94%8.11億 | 380.63%19.74億 | -196.40%-7.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --34.49億 | --0 | ---- | -99.07%34万 | -79.95%3,675.3万 | --1.83億 | --0 | ---- | ---- | --15.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---28.47億 | --0 | ---- | ---- | 6,332,108.51%29.76億 | ---4.7万 | --0 | 3,058.44%2.2億 | -79.47%696.6万 | --3,393.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | --3,000万 | ---- | -100.00%-1,000 | --5,220.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --6.01億 | --0 | ---- | -99.99%34万 | 1,543.76%30.13億 | 510.96%1.83億 | -86.36%3,000万 | 3,089.58%2.2億 | -99.57%689.8万 | 106,652.65%15.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.25%66.9億 | 16.26%58.56億 | -0.33%50.37億 | 19.26%50.53億 | 23.59%42.37億 | -15.31%34.28億 | 19.50%40.48億 | 130.67%33.88億 | 101.71%14.69億 | 70.87%7.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -227.06%-9.93億 | -5.88%7.82億 | 3,428.11%8.31億 | -96.79%2,354.3万 | -19.28%7.34億 | 251.26%9.09億 | -171.34%-6.01億 | -50.78%8.43億 | 139.99%17.12億 | 215.46%7.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -85.48%764.1万 | 560.35%5,263.6万 | 71.49%-1,143.4万 | -148.81%-4,010.5万 | 181.62%8,216.9万 | -438.79%-1.01億 | 89.74%-1,868.4万 | -188.17%-1.82億 | 665.93%2.07億 | -64.41%2,697.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.73%57.05億 | 14.25%66.9億 | 16.26%58.56億 | -0.33%50.37億 | 19.26%50.53億 | 23.59%42.37億 | -15.31%34.28億 | 19.50%40.48億 | 130.67%33.88億 | 101.71%14.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.15%8.94億 | -12.80%7.83億 | 132.99%8.98億 | -24.66%3.85億 | -22.28%5.12億 | 363.83%6.58億 | 35.67%-2.49億 | 13.57%-3.88億 | -71.56%-4.49億 | 48.91%-2.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
