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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -292.59%-16.59億 | 84.20%-4.23億 | -376.45%-26.73億 | 114.52%9.67億 | -88.84%4.51億 | -15.78%40.4億 | 1,103.01%47.97億 | -130.08%-4.78億 | -10.56%15.9億 | 185.53%17.77億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,807.62%2,274.4万 | 89.28%-84万 | -168.19%-783.5万 |
| その他の非現金項目 | -49.57%1.23億 | 324.11%2.43億 | 64.40%-1.08億 | -132.40%-3.05億 | 514.52%9.4億 | 33.96%-2.27億 | -153.64%-3.43億 | 331.01%6.4億 | -795.71%-2.77億 | -66.47%3,984万 |
| 運転資金の増減額 | -161.74%-6.05億 | -12.55%-2.31億 | -122.43%-2.05億 | 160.20%9.16億 | -241.72%-15.21億 | 1,622.63%10.74億 | 72.97%-7,050.5万 | -4.22%-2.61億 | -169.78%-2.5億 | 82.68%3.59億 |
| -売掛金増減額 | -22.75%3.78億 | -10.69%4.9億 | -35.14%5.48億 | 157.93%8.46億 | -211.09%-14.6億 | 180.01%13.14億 | -2,931.37%-16.42億 | -115.67%-5,416.9万 | 151.89%3.46億 | -555.73%-6.66億 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | --17.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 161.59%1.25億 | -457.31%-2.03億 | 90.56%-3,645.7万 | ---3.86億 | ---- | ---- | ---1,657.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -697.22%-5.18億 | -64.14%8,681.2万 | -10.15%2.42億 | --2.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -124.96%-3,374.4万 | -292.46%-1,500万 | 14.13%-382.2万 | 20.10%-445.1万 | -725.33%-557.1万 | 9.27%-67.5万 | 83.79%-74.4万 | -751.58%-459万 | 90.88%-53.9万 | 73.74%-590.9万 |
| 利息の受取額 | 10.09%7,541.4万 | -12.33%6,850万 | 7.36%7,813.4万 | 15.75%7,277.6万 | 8.06%6,287.6万 | 11.62%5,818.6万 | 11.22%5,212.9万 | 133.67%4,687.2万 | 1,670.43%2,005.9万 | -19.76%113.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -858.49%-1.35億 | 103.26%1,779万 | -243.36%-5.45億 | 88.60%-1.59億 | 48.72%-13.93億 | -2,437.09%-27.16億 | 78.15%-1.07億 | 47.45%-4.9億 | -470.54%-9.32億 | 86.40%-1.63億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -720.37%-15.34億 | 85.38%-1.87億 | -132.17%-12.79億 | 164.18%39.75億 | -60.36%15.05億 | -25.17%37.96億 | 226.57%50.73億 | 26.47%15.53億 | -56.52%12.28億 | 314.62%28.25億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.17%-1.72億 | -29.75%-9,335.7万 | -312.82%-7,195万 | 92.56%-1,742.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -6.54%-28.23億 | -82.96%-26.5億 | -53.30%-14.48億 | 57.49%-9.45億 | 32.42%-22.23億 | -60.27%-32.89億 | -98.99%-20.52億 | 14.84%-10.31億 | -42.55%-12.11億 | 56.77%-8.5億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---5.14億 | ---- | ---- | 113.22%1.15億 | -248.09%-8.7億 | -415.46%-2.5億 | -7.78%-4,850万 | -118.26%-4,500万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 758.71%7.34億 | 107.02%8,549万 | -3.72%-12.18億 | 25.37%-11.74億 | -504.38%-15.73億 | -148.76%-2.6億 | 120.13%5.34億 | -17,523.77%-26.52億 | 95.54%-1,505万 |
| その他の投資活動純額 | -12.32%4.9億 | 1,154.72%5.59億 | 70.44%-5,303.7万 | -132.71%-1.79億 | 250.89%5.48億 | -251.24%-3.64億 | -123.92%-1.03億 | 173.55%4.33億 | -3,897.11%-5.88億 | 106.42%1,549.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.97%-23.33億 | 29.70%-13.57億 | 17.62%-19.3億 | 17.78%-23.42億 | 44.26%-28.49億 | -47.80%-51.11億 | -654.54%-34.58億 | 90.67%-4.58億 | -438.83%-49.12億 | 63.65%-9.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -113.14%-3.29億 | 437.36%25.02億 | -272.97%-7.42億 | -110.80%-1.99億 | 1,679.02%18.41億 | 329.05%1.03億 | -50.60%-4,518万 | 0.00%-3,000万 | 98.93%-3,000万 | -203.96%-27.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 952.18%9.92億 | 109.01%9,431万 | -82.01%4,512.3万 | 141.15%2.51億 | -221.41%-6.1億 | 617.26%5.02億 | 56.88%7,000.6万 | -98.66%4,462.5万 | -8.49%33.2億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 533.91%2.62億 | 110.40%4,133.1万 | -184.17%-3.97億 | -38.17%4.72億 | 476.01%7.64億 | 13,256,100.00%1.33億 | -100.01%-1,000 | 457.45%947.1万 | -25.71%169.9万 | -95.89%228.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.89%-6,693.6万 | 438.44%35.36億 | -428.21%-10.45億 | -88.85%3.18億 | 505.06%28.55億 | -255.19%-7.05億 | 828.51%4.54億 | 226.39%4,892.2万 | -97.14%1,498.9万 | -91.77%5.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.65%60.17億 | -52.32%38.17億 | 20.03%80.06億 | 43.76%66.7億 | -30.70%46.39億 | 43.67%66.95億 | 28.47%46.6億 | -49.92%36.27億 | 60.51%72.43億 | 137.29%45.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -297.42%-39.34億 | 146.85%19.93億 | -317.97%-42.53億 | 29.09%19.51億 | 174.84%15.12億 | -197.61%-20.2億 | 80.86%20.69億 | 131.18%11.44億 | -250.55%-36.68億 | -4.05%24.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -38.73%1.27億 | 223.95%2.08億 | 383.16%6,419.7万 | -145.82%-2,267.2万 | 73.99%-922.3万 | -3.64%-3,546.4万 | 73.22%-3,421.8万 | -340.98%-1.28億 | -71.24%5,302.1万 | 159.52%1.84億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 100.00%-1,000 | -212.22%-5.93億 | 52,809,400.00%5.28億 | -200.00%-1,000 | -99.99%1,000 | --1,639.6万 | ---- | 10,913,700.00%1.09億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.25%22.11億 | 57.65%60.17億 | -52.32%38.17億 | 20.03%80.06億 | 43.76%66.7億 | -30.70%46.39億 | 43.67%66.95億 | 28.47%46.6億 | -49.92%36.27億 | 60.51%72.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.58%-43.57億 | -4.03%-28.37億 | -190.00%-27.27億 | 521.97%30.3億 | -241.60%-7.18億 | -82.18%5.07億 | 563.79%28.46億 | 882.53%4.29億 | -102.80%-5,478.8万 | 155.68%19.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
